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OS 105671 – PARAMETRIZAÇÕES PARA GERAÇÃO DO BOLETO SICOOB

Objetivo:

PermitirConfigurar aas informações bancárias e o portador do cobrançaSicoob para que o sistema utilize os dados de agência, conta, carteira e convênio na geração dos boletos dos títulos a receber por meio de boletos do Sicoob, oferecendo aos clientes uma forma de pagamento com valor e vencimento definidos. A funcionalidade possibilita gerar, conferir e reimprimir os boletos diretamente no módulo Contas a Receber, utilizando as informações do título e os dados bancários configurados para a cobrança.receber.

Premissas:

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Receber de número xxx ou superior.
  • Ter disponíveis os dados de agência, conta, carteira, convênio e instruções de cobrança fornecidos pelo Sicoob.
  • Utilizar os dados correspondentes à conta bancária que receberá os valores dos boletos.

Passo a passo

1. Acessar as contas bancárias da empresa

Este cadastro identifica a conta bancária utilizada pela empresa na cobrança.

  1. No sistema, acesse Cadastros > Contas bancárias da empresa.
  2. Localize o banco 756 – Sicoob.
  3. Abra o cadastro correspondente para configurar as informações de CNAB, Agência, Conta e Carteira.

2. Configurar as informações de CNAB

As informações de CNAB definem os parâmetros bancáriasrios necessáriasutilizados no processo de cobrança.

  1. No cadastro bancário do Sicoob, acesse a opção CNAB.
  2. Preencha as informações de cobrança conforme os dados fornecidos pelo banco para parametrizara conta utilizada.
  3. Confira as informações preenchidas e grave a configuração.

3. Configurar a agência e a conta bancária

A agência e a conta identificam o vínculo bancário que será utilizado na emissão do boleto.

  1. No cadastro bancário, acesse as informações de Agência.
  2. Informe ou confira os dados da agência do Sicoob e suas informações de CNAB.
  3. Acesse as informações de Conta.
  4. Informe ou confira a conta bancária utilizada na cobrança, observando os respectivos dígitos verificadores.
  5. Confira se agência e conta correspondem aos dados fornecidos pelo banco e grave as informações.

4. Configurar a carteira e o convênio

A carteira identifica a modalidade de cobrança utilizada. O convênio identifica o cliente junto ao Sicoob para essa cobrança.

  1. Acesse as informações de Carteira da conta bancária.
  2. Informe ou confira a carteira fornecida pelo Sicoob.
  3. No campo Convênio, informe o código do cliente com o dígito verificador, respeitando o limite de 7 dígitos.
  4. Confira esse código nas informações do Sicoob, conforme a referência da guia 01-Contracapa do material bancário.
  5. Revise a carteira e o convênio e grave as informações.

Atenção: Para o Sicoob, o convênio deve conter o código do cliente junto ao banco com o dígito verificador, totalizando até 7 dígitos. Utilize os dados fornecidos pelo banco para a conta que está sendo configurada.

5. Configurar o portador

O portador reúne as informações de cobrança que serão utilizadas nos títulos e na geração dos boletos.

  1. Acesse o cadastro de Portadores.
  2. Localize o portador que será utilizado para a cobrança pelo banco 756 – Sicoob e abra seu cadastro.
  3. Confira a identificação do banco associado ao portador.
  4. Acesse as informações de Agência do portador e cadastre ou confira a agência correspondente à conta bancária configurada.
  5. Acesse as informações de Carteira e cadastre ou confira a carteira de cobrança do Sicoob.
  6. ConcluirAcesse as Instruções e configure as instruções de cobrança conforme as orientações do banco.
  7. Confira os dados e grave o cadastro do portador.

6. Conferir as parametrizações

bancárias e do portador antes

Antes de iniciar a geração do boleto.título e

Fluxogramado processual.

boleto,

Fluxograma do processo de geração do boleto CNAB Sicoob

revise

Parametrizaço conjunto das informações para geraçãoevitar dodivergências boletoentre os cadastros.

  • Banco: 756 – Sicoob.
  • CNAB:

Preparar as informações bancárias e o portador que serão utilizados nade cobrança pelopreenchidas. Sicoob.

  • Agência Ase parametrizaçconta: dados e dígitos verificadores conferidos.
  • Carteira: correspondente à cobrança contratada.
  • Convênio: código do cliente com dígito verificador, com até 7 dígitos.
  • Portador: agência, carteira e instruções pertencentesde cobrança conferidas.

    • Após concluir essas configurações, prossiga para a esse processo ficam reunidas em uma única etapa, facilitando a configuração e a conferência antes da emissão.

    Geraçgeração e efetivação do título.

    GerarVoltar opara título no Contas a Receber, conferir seus dados e realizar a efetivação. Esta etapa prepara o título que será utilizado na geraçdocumentação dogeral boleto.

    da

    Geraçsolicitação e validação do boleto CNAB – Sicoob.

    Gerar o boleto CNAB do título utilizando o portador configurado para o Sicoob. Após a geração, conferir as informações do boleto, como beneficiário, pagador, valor e vencimento, comparando-as com os dados do título e das parametrizações.

    Reimpressão do boleto.

    Utilizar a reimpressão quando for necessário obter uma nova via do boleto já gerado. Conferir o título selecionado e os dados apresentados na via reimpressa.105671.

    Informações importantes

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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