OS 105671 – PARAMETRIZAÇÕES PARA GERAÇÃO DO BOLETO SICOOB
Objetivo:
Configurar as informações bancárias e o portador do Sicoob para que o sistema utilize os dados de agência, conta, carteira e convênio na geração dos boletos dos títulos a receber.
Premissas:
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Receber de número xxx ou superior.
- Ter disponíveis os dados de agência, conta, carteira, convênio e instruções de cobrança fornecidos pelo Sicoob.
- Utilizar os dados correspondentes à conta bancária que receberá os valores dos boletos.
1. Acessar as contas bancárias da empresa
Este cadastro identifica a conta bancária utilizada pela empresa na cobrança.
- No sistema, acesse Cadastros > Contas bancárias da empresa.
- Localize o banco 756 – Sicoob.
- Abra o cadastro correspondente para configurar as informações de CNAB, Agência, Conta e Carteira.
2. Configurar as informações de CNAB
As informações de CNAB definem os parâmetros bancários utilizados no processo de cobrança.
- No cadastro bancário do Sicoob, acesse a opção CNAB.
- Preencha as informações de cobrança conforme os dados fornecidos pelo banco para a conta utilizada.
- Confira as informações preenchidas e grave a configuração.
3. Configurar a agência e a conta bancária
A agência e a conta identificam o vínculo bancário que será utilizado na emissão do boleto.
- No cadastro bancário, acesse as informações de Agência.
- Informe ou confira os dados da agência do Sicoob e suas informações de CNAB.
- Acesse as informações de Conta.
- Informe ou confira a conta bancária utilizada na cobrança, observando os respectivos dígitos verificadores.
- Confira se agência e conta correspondem aos dados fornecidos pelo banco e grave as informações.
4. Configurar a carteira e o convênio.
A carteira identifica a modalidade de cobrança utilizada. O convênio identifica o cliente junto ao Sicoob para essa cobrança.
- Acesse as informações de Carteira da conta bancária.
- Informe ou confira a carteira fornecida pelo Sicoob.
- No campo Convênio, informe o código do cliente com o dígito verificador, respeitando o limite de 7 dígitos.
- Confira esse código nas informações do Sicoob, conforme a referência da guia 01-Contracapa do material bancário.
- Revise a carteira e o convênio e grave as informações.
Atenção: Para o Sicoob, o convênio deve conter o código do cliente junto ao banco com o dígito verificador, totalizando até 7 dígitos. Utilize os dados fornecidos pelo banco para a conta que está sendo configurada.
5. Configurar o portador.
O portador reúne as informações de cobrança que serão utilizadas nos títulos e na geração dos boletos.
- Acesse o cadastro de portadores.
- Localize o portador que será utilizado para a cobrança pelo banco 756 – Sicoob e abra seu cadastro.
- Confira a identificação do banco associado ao portador.
- Acesse as informações de Agência do portador e cadastre ou confira a agência correspondente à conta bancária configurada.
- Acesse as informações de Carteira e cadastre ou confira a carteira de cobrança do Sicoob.
- Acesse as Instruções e configure as instruções de cobrança conforme as orientações do banco.
- Confira os dados e grave o cadastro do portador.
6. Conferir as parametrizações.
Antes de iniciar a geração do título e do boleto, revise o conjunto das informações para evitar divergências entre os cadastros.
- Banco: 756 – Sicoob.
- CNAB: informações de cobrança preenchidas.
- Agência e conta: dados e dígitos verificadores conferidos.
- Carteira: correspondente à cobrança contratada.
- Convênio: código do cliente com dígito verificador, com até 7 dígitos.
- Portador: agência, carteira e instruções de cobrança conferidas.
Após concluir essas configurações, prossiga para a geração e efetivação do título.
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.