OS 105671 – PARAMETRIZAÇÕES PARA GERAÇÃO DO BOLETO SICOOB
Objetivo:
Configurar as informações bancárias e o portador do Sicoob para que o sistema utilize corretamente os dados de agência, conta, carteira e convênio na geração dos boletos dos títulos a receber.
Observações importantes:
- Utilize os dados correspondentes à conta bancária que receberá os valores dos boletos.
- Tenha disponíveis os dados de agência, conta, carteira, convênio e instruções de cobrança fornecidos pelo Sicoob.
- Conclua e confira todas as parametrizações antes de iniciar a geração do título e do boleto.
Cenário 01: Configurar as informações de CNAB.
Objetivo: Configurar os parâmetros bancários utilizados pelo Sicoob no processo de cobrança.
Pré-condição: possuir acesso ao cadastro das contas bancárias da empresa e aos dados de cobrança fornecidos pelo banco.
Resultado Esperado: A conta do Sicoob deve possuir as informações de CNAB preenchidas e gravadas para utilização na geração dos boletos.
Acessando as contas bancárias da empresa.
- No sistema, acesse Cadastros > Contas bancárias da empresa.
- Localize o banco 756 – Sicoob.
- Abra o cadastro correspondente para configurar as informações de CNAB, Agência, Conta e Carteira.
Configurando as informações de CNAB.
- No cadastro bancário do Sicoob, acesse a opção CNAB.
- Preencha as informações de cobrança conforme os dados fornecidos pelo banco para a conta utilizada.
- Confira as informações preenchidas e grave a configuração.
Cenário 02: Configurar a agência e a conta bancária.
Objetivo: Identificar a agência e a conta que serão utilizadas na emissão dos boletos.
Pré-condição: conta bancária do Sicoob localizada e informações bancárias disponíveis para conferência.
Resultado Esperado: A agência e a conta devem estar cadastradas com os dados e dígitos verificadores correspondentes à conta informada pelo banco.
- No cadastro bancário, acesse as informações de Agência.
- Informe ou confira os dados da agência do Sicoob e suas informações de CNAB.
- Acesse as informações de Conta.
- Informe ou confira a conta bancária utilizada na cobrança, observando os respectivos dígitos verificadores.
- Confira se agência e conta correspondem aos dados fornecidos pelo banco e grave as informações.
Cenário 03: Configurar a carteira e o convênio.
Objetivo: Configurar a modalidade de cobrança e o código que identifica o cliente junto ao Sicoob.
Pré-condição: possuir os dados da carteira e do convênio fornecidos pelo banco.
Resultado Esperado: A carteira e o convênio devem estar cadastrados de acordo com a cobrança contratada para a conta do Sicoob.
- Acesse as informações de Carteira da conta bancária.
- Informe ou confira a carteira fornecida pelo Sicoob.
- No campo Convênio, informe o código do cliente com o dígito verificador, respeitando o limite de 7 dígitos.
- Confira esse código nas informações do Sicoob, conforme a referência da guia 01-Contracapa do material bancário.
- Revise a carteira e o convênio e grave as informações.
Atenção: Para o Sicoob, o convênio deve conter o código do cliente junto ao banco com o dígito verificador, totalizando até 7 dígitos. Utilize os dados fornecidos pelo banco para a conta que está sendo configurada.
Cenário 04: Configurar o portador.
Objetivo: Reunir no portador as informações de cobrança que serão utilizadas nos títulos e na geração dos boletos.
Pré-condição: agência, conta, carteira e instruções de cobrança do Sicoob disponíveis.
Resultado Esperado: O portador do banco 756 – Sicoob deve possuir agência, carteira e instruções de cobrança configuradas e gravadas.
- Acesse o cadastro de portadores.
- Localize o portador que será utilizado para a cobrança pelo banco 756 – Sicoob e abra seu cadastro.
- Confira a identificação do banco associado ao portador.
- Acesse as informações de Agência do portador e cadastre ou confira a agência correspondente à conta bancária configurada.
- Acesse as informações de Carteira e cadastre ou confira a carteira de cobrança do Sicoob.
- Acesse as Instruções e configure as instruções de cobrança conforme as orientações do banco.
- Confira os dados e grave o cadastro do portador.
Cenário 05: Conferir as parametrizações.
Objetivo: Revisar o conjunto das informações antes da geração do título e do boleto.
Pré-condição: cenários anteriores concluídos e gravados.
Resultado Esperado: Todas as informações bancárias e do portador devem estar compatíveis com os dados fornecidos pelo Sicoob e prontas para utilização na cobrança.
- Banco: 756 – Sicoob.
- CNAB: informações de cobrança preenchidas.
- Agência e conta: dados e dígitos verificadores conferidos.
- Carteira: correspondente à cobrança contratada.
- Convênio: código do cliente com dígito verificador, com até 7 dígitos.
- Portador: agência, carteira e instruções de cobrança conferidas.
Após concluir essas configurações, prossiga para Geração e efetivação do título.
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.