OS 105671 – PARAMETRIZAÇÕES PARA GERAÇÃO DO BOLETO SICOOB

Objetivo:

Configurar as informações bancárias e o portador do Sicoob para que o sistema utilize corretamente os dados de agência, conta, carteira e convênio na geração dos boletos dos títulos a receber.

Premissas:Observações importantes:

• NecessárioUtilize os dados correspondentes à conta bancária que oreceberá ambienteos estejavalores atualizadodos com a versão Contas a Receber de número xxx ou superior.boletos.
• TerTenha disponíveis os dados de agência, conta, carteira, convênio e instruções de cobrança fornecidos pelo Sicoob.
• UtilizarConclua ose dadosconfira correspondentestodas àas contaparametrizações bancáriaantes quede receberáiniciar osa valoresgeração dosdo boletos.título e do boleto.

1.Cenário Acessar01: Configurar as informações de CNAB.

Objetivo: Configurar os parâmetros bancários utilizados pelo Sicoob no processo de cobrança.

Pré-condição: possuir acesso ao cadastro das contas bancárias da empresa e aos dados de cobrança fornecidos pelo banco.

Resultado Esperado: A conta do Sicoob deve possuir as informações de CNAB preenchidas e gravadas para utilização na geração dos boletos.

Acessando as contas bancárias da empresaempresa.

Este cadastro identifica a conta bancária utilizada pela empresa na cobrança.

1. No sistema, acesse Cadastros > Contas bancárias da empresa.
2. Localize o banco 756 – Sicoob.
3. Abra o cadastro correspondente para configurar as informações de CNAB, Agência, Conta e Carteira.

2. ConfigurarConfigurando as informações de CNABCNAB.

As informações de CNAB definem os parâmetros bancários utilizados no processo de cobrança.

1. No cadastro bancário do Sicoob, acesse a opção CNAB.
2. Preencha as informações de cobrança conforme os dados fornecidos pelo banco para a conta utilizada.
3. Confira as informações preenchidas e grave a configuração.

3.Cenário 02: Configurar a agência e a conta bancáriaria.

Objetivo: Identificar a agência e a conta que serão utilizadas na emissão dos boletos.

Pré-condição: conta bancária do Sicoob localizada e informações bancárias disponíveis para conferência.

Resultado Esperado: A agência e a conta identificamdevem oestar vínculocadastradas bancáriocom queos serádados utilizadoe nadígitos emissãoverificadores docorrespondentes boleto.à conta informada pelo banco.

1. No cadastro bancário, acesse as informações de Agência.
2. Informe ou confira os dados da agência do Sicoob e suas informações de CNAB.
3. Acesse as informações de Conta.
4. Informe ou confira a conta bancária utilizada na cobrança, observando os respectivos dígitos verificadores.
5. Confira se agência e conta correspondem aos dados fornecidos pelo banco e grave as informações.

4.Cenário 03: Configurar a carteira e o convênio.

AObjetivo: carteira identificaConfigurar a modalidade de cobrança utilizada.e Oo convêniocódigo que identifica o cliente junto ao SicoobSicoob.

Pré-condição: possuir os dados da carteira e do convênio fornecidos pelo banco.

Resultado Esperado: A carteira e o convênio devem estar cadastrados de acordo com a cobrança contratada para essaa cobrança.conta do Sicoob.

1. Acesse as informações de Carteira da conta bancária.
2. Informe ou confira a carteira fornecida pelo Sicoob.
3. No campo Convênio, informe o código do cliente com o dígito verificador, respeitando o limite de 7 dígitos.
4. Confira esse código nas informações do Sicoob, conforme a referência da guia 01-Contracapa do material bancário.
5. Revise a carteira e o convênio e grave as informações.

Atenção: Para o Sicoob, o convênio deve conter o código do cliente junto ao banco com o dígito verificador, totalizando até 7 dígitos. Utilize os dados fornecidos pelo banco para a conta que está sendo configurada.

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5.Cenário 04: Configurar o portador.

OObjetivo: Reunir no portador reúne as informações de cobrança que serão utilizadas nos títulos e na geração dos boletos.

Pré-condição: agência, conta, carteira e instruções de cobrança do Sicoob disponíveis.

Resultado Esperado: O portador do banco 756 – Sicoob deve possuir agência, carteira e instruções de cobrança configuradas e gravadas.

1. Acesse o cadastro de portadores.
2. Localize o portador que será utilizado para a cobrança pelo banco 756 – Sicoob e abra seu cadastro.
3. Confira a identificação do banco associado ao portador.
4. Acesse as informações de Agência do portador e cadastre ou confira a agência correspondente à conta bancária configurada.
5. Acesse as informações de Carteira e cadastre ou confira a carteira de cobrança do Sicoob.
6. Acesse as Instruções e configure as instruções de cobrança conforme as orientações do banco.
7. Confira os dados e grave o cadastro do portador.

6.Cenário 05: Conferir as parametrizações.

AntesObjetivo: deRevisar iniciaro aconjunto das informações antes da geração do título e do boleto,boleto.

revise

Pré-condição: ocenários conjuntoanteriores dasconcluídos e gravados.

Resultado Esperado: Todas as informações parabancárias evitare divergênciasdo entreportador devem estar compatíveis com os cadastros.dados fornecidos pelo Sicoob e prontas para utilização na cobrança.

• Banco: 756 – Sicoob.
• CNAB: informações de cobrança preenchidas.
• Agência e conta: dados e dígitos verificadores conferidos.
• Carteira: correspondente à cobrança contratada.
• Convênio: código do cliente com dígito verificador, com até 7 dígitos.
• Portador: agência, carteira e instruções de cobrança conferidas.

Após concluir essas configurações, prossiga para a geraçGeração e efetivação do título.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.