OS 105671 – PARAMETRIZAÇÕES PARA GERAÇÃO DO BOLETO SICOOB

Objetivo:

Configurar as informações bancárias e o portador do Sicoob para que o sistema utilize corretamente os dados de agência, conta, carteira e convênio na geração dos boletos dos títulos a receber.

Observações importantes:

• Utilize os dados correspondentes à conta bancária que receberá os valores dos boletos.
• Tenha disponíveis os dados de agência, conta, carteira, convênio e instruções de cobrança fornecidos pelo Sicoob.
• Conclua e confira todas as parametrizações antes de iniciar a geração do título e do boleto.

Cenário 01: Configurar as informaçõesCadastro de CNAB.

Objetivo: Configurar os parâmetros bancários utilizados pelo Sicoob no processo de cobrança.

Pré-condição: possuir acesso ao cadastro das contas bancárias da empresa e aos dados de cobrança fornecidos pelo banco.

Resultado Esperado: A conta do Sicoob deve possuir as informações de CNAB preenchidas e gravadas para utilização na geração dos boletos.

Acessando as contas bancárias da empresa.

1. No sistema, acesse Cadastros > Contas bancárias da empresa.
2. Localize o banco 756 – Sicoob.
3. Abra o cadastro correspondente para configurar as informações de CNAB, Agência, Conta e Carteira.

Configurando as informações de CNAB.

1. No cadastro bancário do Sicoob, acesse a opção CNAB.
2. Preencha as informações de cobrança conforme os dados fornecidos pelo banco para a conta utilizada.
3. Confira as informações preenchidas e grave a configuração.

Cenário 02: Configurar a agência e a conta bancária.

Objetivo: Identificar a agência e a conta que serão utilizadas na emissão dos boletos.

Pré-condição: conta bancária do Sicoob localizada e informações bancárias disponíveis para conferência.

Resultado Esperado: A agência e a conta devem estar cadastradas com os dados e dígitos verificadores correspondentes à conta informada pelo banco.

1. No cadastro bancário, acesse as informações de Agência.
2. Informe ou confira os dados da agência do Sicoob e suas informações de CNAB.
3. Acesse as informações de Conta.
4. Informe ou confira a conta bancária utilizada na cobrança, observando os respectivos dígitos verificadores.
5. Confira se agência e conta correspondem aos dados fornecidos pelo banco e grave as informações.

Cenário 03: Configurar a carteira e o convênio.

Objetivo: Configurar a modalidade de cobrança e o código que identifica o cliente junto ao Sicoob.

Pré-condição: possuir os dados da carteira e do convênio fornecidos pelo banco.

Resultado Esperado: A carteira e o convênio devem estar cadastrados de acordo com a cobrança contratada para a conta do Sicoob.

1. Acesse as informações de Carteira da conta bancária.
2. Informe ou confira a carteira fornecida pelo Sicoob.
3. No campo Convênio, informe o código do cliente com o dígito verificador, respeitando o limite de 7 dígitos.
4. Confira esse código nas informações do Sicoob, conforme a referência da guia 01-Contracapa do material bancário.
5. Revise a carteira e o convênio e grave as informações.

Atenção: Para o Sicoob, o convênio deve conter o código do cliente junto ao banco com o dígito verificador, totalizando até 7 dígitos. Utilize os dados fornecidos pelo banco para a conta que está sendo configurada.

Cenário 04: Configurar o portador.Portadores.

Objetivo: Reunir no portador as informações de cobrança que serão utilizadas nos títulos e na geração dos boletos.

Pré-condição: agência, conta, carteira e instruções de cobrança do Sicoob disponíveis.

Resultado Esperado: O portador do banco 756 – Sicoob deve possuir agência, carteira e instruções de cobrança configuradas e gravadas.

1. Acesse o cadastro de portadores.
2. Localize o portador que será utilizado para a cobrança pelo banco 756 – Sicoob e abra seu cadastro.
3. Confira a identificação do banco associado ao portador.
4. Acesse as informações de Agência do portador e cadastre ou confira a agência correspondente à conta bancária configurada.
5. Acesse as informações de Carteira e cadastre ou confira a carteira de cobrança do Sicoob.
6. Acesse as Instruções e configure as instruções de cobrança conforme as orientações do banco.
7. Confira os dados e grave o cadastro do portador.

Cenário 05:02: ConferirCadastro asde parametrizações.Contas Bancárias da Empresa.

Objetivo: Revisar o conjunto das informações antes da geração do títuloCadastrar e doconferir boleto.agência, conta, carteira e convênio utilizados na emissão dos boletos.

Pré-condição: cenáriosdados anterioresbancários, concluídoscarteira e gravados.convênio fornecidos pelo Sicoob disponíveis para conferência.

Resultado Esperado: TodasA asconta informaçõesdo bancáriasSicoob deve estar cadastrada com agência, conta, carteira e do portador devem estarconvênio compatíveis com os dados fornecidos pelo banco.

1. No cadastro bancário, acesse as informações de Agência.
2. Informe ou confira os dados da agência do Sicoob e prontassuas informações de CNAB.
3. Acesse as informações de Conta.
4. Informe ou confira a conta bancária utilizada na cobrança, observando os respectivos dígitos verificadores.
5. Confira se agência e conta correspondem aos dados fornecidos pelo banco e grave as informações.

Carteira e convênio.

1. Acesse as informações de Carteira da conta bancária.
2. Informe ou confira a carteira fornecida pelo Sicoob.
3. No campo Convênio, informe o código do cliente com o dígito verificador, respeitando o limite de 7 dígitos.
4. Confira esse código nas informações do Sicoob, conforme a referência da guia 01-Contracapa do material bancário.
5. Revise a carteira e o convênio e grave as informações.

Atenção: Para o Sicoob, o convênio deve conter o código do cliente junto ao banco com o dígito verificador, totalizando até 7 dígitos. Utilize os dados fornecidos pelo banco para a conta que está sendo configurada.

Cenário 03: Configuração das informações de CNAB.

Objetivo: Configurar os parâmetros bancários utilizados pelo Sicoob no processo de cobrança.

Pré-condição: possuir acesso ao cadastro das contas bancárias da empresa e aos dados de cobrança fornecidos pelo banco.

Resultado Esperado: A conta do Sicoob deve possuir as informações de CNAB preenchidas e gravadas para utilização na geração dos boletos.

Acessando as contas bancárias da empresa.

1. No sistema, acesse Cadastros > Contas bancárias da empresa.
2. Localize o banco 756 – Sicoob.
3. Abra o cadastro correspondente para configurar as informações de CNAB, Agência, Conta e Carteira.

Configurando as informações de CNAB.

1. No cadastro bancário do Sicoob, acesse a opção CNAB.
2. Preencha as informações de cobrança.a conforme os dados fornecidos pelo banco para a conta utilizada.
3. Confira as informações preenchidas e grave a configuração.

Conferência final.

• Banco: 756 – Sicoob.
• CNAB: informações de cobrança preenchidas.
• Agência e conta: dados e dígitos verificadores conferidos.
• Carteira: correspondente à cobrança contratada.
• Convênio: código do cliente com dígito verificador, com até 7 dígitos.
• Portador: agência, carteira e instruções de cobrança conferidas.

Após concluir essas configurações, prossiga para Geração e efetivação do título.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.