OS 105671 – PARAMETRIZAÇÕES PARA GERAÇÃO DO BOLETO SICOOB

Objetivo:

Configurar as informações bancárias e o portador do Sicoob para que o sistema utilize corretamente os dados de agência, conta, carteira e convênio na geração dos boletos dos títulos a receber.

Observações importantes:

• Utilize os dados correspondentes à conta bancária que receberá os valores dos boletos.
• Tenha disponíveis os dados de agência, conta, carteira, convênio e instruções de cobrança fornecidos pelo Sicoob.
• Conclua e confira todas as parametrizações antes de iniciar a geração do título e do boleto.

Cenário 01: Cadastro de Portadores.

Objetivo: Reunirreunir no portador as informações de cobrança que serão utilizadas nos títulos e na geração dos boletos.

Pré-condição: agência, conta, carteira e instruções de cobrança do Sicoob disponíveis.

Resultado Esperado: O portador do banco 756 – Sicoob deve possuir agência, carteira e instruções de cobrança configuradas e gravadas.

1. Acesse o cadastromódulo decontas a receber e navegue até portadores.
2. Localize o portador que será utilizado para a cobrança pelo banco 756 – Sicoob e abra seu cadastro.
   

   

3. Confira a identificação do banco associado ao portador.
4. Acesse as informações de Agêagência do portador e cadastre ou confira a agência correspondente à conta bancária configurada.

   

   
   
5. Acesse as informações de Carteira e cadastre ou confira a carteira de cobrança do Sicoob.

   

   

6. Acesse as Instruçinstruções e configure as instruções de cobrança conforme as orientações do banco.

   

   

7. Confira os dados e grave o cadastro do portador.

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Cenário 02: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa.

Objetivo: Cadastrarcadastrar e conferir agência, conta, carteira e convênio utilizados na emissão dos boletos.

Pré-condição: dados bancários, carteira e convênio fornecidos pelo Sicoob disponíveis para conferência.

Resultado Esperado: A conta do Sicoob deve estar cadastrada com agência, conta, carteira e convênio compatíveis com os dados fornecidos pelo banco.

1. NoAcesse cadastroo bancário,módulo acesseContas a Receber e navegue até contas Bancárias da Empresa;
2. Ao abrir a tela, clique em inserir; caso já exista, clique em editar.
   

   

3. Insira o portador e clique em confirmar;

   

   Aba CNAB
4. Após criar o portador, insira as informações de CNAB;Aba Agênciancia..
5. InformeInsira ou confira os dados daa agência doque Sicoobjá foi cadastrada no portador (cenário 1) e suas informações de CNAB.conta.
6. Acesse as informações de Conta.
7. Informe ou confira a conta bancária utilizada na cobrança, observando os respectivos dígitos verificadores.
8. Confira se agência e conta correspondem aos dados fornecidos pelo banco e grave as informações.

Aba

Carteira e convênio.

1. Acesse as informações de Carteira da

   

   conta bancária.
2. Informe ou confira a carteira fornecida pelo Sicoob.
3. No campo Convênio, informe o código do cliente com o dígito verificador, respeitando o limite de 7 dígitos.

   

4. Confira esse código nas informações do Sicoob, conforme a referência da guia 01-Contracapa do material bancário.
5. Revise a carteira e o convênio e grave as informações.

Atenção: Para o Sicoob, o convênio deve conter o código do cliente junto ao banco com o dígito verificador, totalizando até 7 dígitos. Utilize os dados fornecidos pelo banco para a conta que está sendo configurada.

Cenário 03: Configuração das informações de CNAB.

Objetivo: Configurar os parâmetros bancários utilizados pelo Sicoob no processo de cobrança.

Pré-condição: possuir acesso ao cadastro das contas bancárias da empresa e aos dados de cobrança fornecidos pelo banco.

Resultado Esperado: A conta do Sicoob deve possuir as informações de CNAB preenchidas e gravadas para utilização na geração dos boletos.

Acessando as contas bancárias da empresa.

1. No sistema, acesse Cadastros > Contas bancárias da empresa.
2. Localize o banco 756 – Sicoob.
3. Abra o cadastro correspondente para configurar as informações de CNAB, Agência, Conta e Carteira.

Configurando as informações de CNAB.

1. No cadastro bancário do Sicoob, acesse a opção CNAB.
2. Preencha as informações de cobrança conforme os dados fornecidos pelo banco para a conta utilizada.
3. Confira as informações preenchidas e grave a configuração.

Conferência final.

• Banco: 756 – Sicoob.
• CNAB: informações de cobrança preenchidas.
• Agência e conta: dados e dígitos verificadores conferidos.
• Carteira: correspondente à cobrança contratada.
• Convênio: código do cliente com dígito verificador, com até 7 dígitos.
• Portador: agência, carteira e instruções de cobrança conferidas.

Após concluir essas configurações, prossiga para Geração e efetivação do título.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.