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OS 78055 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - PEDIDOS PDA COM RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL

Objetivo:

  • ObjetivoA clarocorreção visa garantir a integridade dos dados fiscais e descritivocontábeis relacionados aos títulos de serviço com retenção de tributos REINF no momento da baixa via Borderô (manual ou eletrônico).
  • Devido à recorrência de inconsistências, foi criada uma rotina automatizada de validação.
    • Apresenta um relatório detalhado das inconsistências encontradas.
    • Caso apresente inconsistências, será desfeita a operação para evitar registros incompletos, além disso, o usuárioprocesso entenderde cálculo de retenções, antes feito via API externa, passou a ser interno e nativo no módulo Contas a Pagar, proporcionando mais segurança e eliminando dependências externas.

  • SituaçAs alterações não são visíveis ao usuário, então o processo deve continuar sem alteração reportada:processual.
    • Usuário reporta que ""

    Premissas:

    • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
      • Contas a versão Módulopagar de número xxxxx106368 Genexus 16 / 106650 Genexus 17 ou superior;
      • Contabilidade de número 106045 Genexus 16 / xxxxx106658 Genexus 17 ou superior;
      • Funcionalidade
      "xxxxxxxx" precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

    Teste realizado após a atualização

    Cenário 1: TesteBorderô TelaManual com título PDA com retenção (REINF).

    Passos:Objetivo: Validar a gravação correta das retenções, além da integração com o REINF.

    ResultadosPasso Esperados:a Passo:

    1. Acessar Manutenções > Borderô > Manutenção e criar novo borderô.
    2. Selecionar um título PDA (Tipo: Adiantamento a Fornecedor) com incidência de retenção.
    3. Confirmar o título e observar a ausência inicial das retenções.
    4. Acessar Integração REINF e transmitir o borderô.
    5. Confirmar a transmissão pela alteração do status para "TRANSMITIDO".
    6. Acessar Manutenções > Borderô > Baixa, preencher os campos e confirmar.

    Resultado Esperado:

    • OApós campoa "Sexo"transmissão, nãas retenções são devegeradas apresentar nenhum valor pré-selecionado.corretamente.
    • ONenhum usuárioerro deveou conseguirdivergência selecionaré oregistrado sexopela desejadorotina ede a integraçvalidação deve refletir a escolha corretamente.o.
    Criação do borderô manual

    Acessando a funcionalidade

    Tela de testegeração de borderô.

    Na tela principal, informe os dados do borderô e clique em "Confirmar".

    Na tela de seleção de títulos, (1) marque os títulos desejados e (2) clique no botão "Confirmar borderô - títulos selecionados".

    Após seleção dos títulos, confirme a gravação do borderô.
    O sistema exibirá mensagem de sucesso.

    Integração - REINF do borderô manual

    Acessando a funcionalidade

    Tela de integração - REINF de borderô manual.

    Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir.

    Confirme a transmissão no pop-up.

    Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção.

    Baixa do borderô manual

    Acessando a funcionalidade

    Tela de baixa de borderô manual.

    Na tela de baixa, clique em baixar borderô.

    Informe os dados para baixa, e clique em confirmar.

    Resultada do processamento da baixa.

    Cenário 2 - Borderô Eletrônico (SISPAG) com título PDA com retenção

    Objetivo: Validar a integração, geração do arquivo e retorno do título com retenção via Borderô Eletrônico.

    Passo a Passo:

    1. Criar Borderô Eletrônico em Pagamentos eletrônicos > Manutenção.

    2. Selecionar título PDA com retenção e finalizar a criação.

    3. Transmitir para REINF em Pagamentos eletrônicos > Integração REINF.

    4. Validar status alterado para "TRANSMITIDO".

    5. Acessar Envio, gerar e baixar o arquivo TXT.REM.

    6. Manipular arquivo para simular TXT.RET (retorno bancário).

    7. Acessar Pagamentos eletrônicos > Retorno, fazer upload do arquivo e confirmar.

    8. Cancelar a baixa via Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos.

    Resultado Esperado:

    • Transmissão REINF efetivada com sucesso.

    • Geração e leitura do retorno (simulado) correta.

    • Tabelas de retenção atualizadas corretamente.

    • Cancelamento remove os registros sem inconsistências.

    Criação do borderô SISPAG

    Acessando a funcionalidade

    Tela de geração de SISPAG

    Na tela principal, clique em "inserir".

    Ao abri a tela, informe os dados conforme desejado.
    Selecione os títulos (1) e clique em (2) "Vincular selecionados".

    Após clicar em "Vincular selecionados", os títulos serão exibidos na aba "Selecionados".
    Verifique os títulos e depois clique em "Próximo".

    Preencha os dados para o SISPAG e clique em "Finalizar".

    Confirme a finalização no pop-up.

    Integração - REINF do borderô SISPAG

    Acessando a funcionalidade

    image.png

    Tela de integração - REINF de borderô SISPAG.

    Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir.

    Confirme a transmissão no pop-up.

    Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção.

    Envio do arquivo

    Acessando a funcionalidade

    Tela de geração do arquivo.

    Na tela principal, informe os dados do banco e clique em "Confirmar".

    O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo.

    Retorno do arquivo 

    Acessando a funcionalidade

    Tela de importação do retorno.

    Após o retorno do banco, importe o arquivo de retorno do banco.

    O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo do processamento.

    Arquivo do processamento.

    4.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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