OS 78055 - CORREÇÃO - ... | Send Solutions -Wiki

OS 78055 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - PEDIDOS PDA COM RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL

Objetivo:

A correção visa garantir a integridade dos dados fiscais e contábeis relacionados aos títulos de serviço com retenção de tributos REINF no momento da baixa via Borderô (manual ou eletrônico).
Devido à recorrência de inconsistências, foi criada uma rotina automatizada de validação.
- Apresenta um relatório detalhado das inconsistências encontradas.
- Caso apresente inconsistências, será desfeita a operação para evitar registros incompletos, além disso, o processo de cálculo de retenções, antes feito via API externa, passou a ser interno e nativo no módulo Contas a Pagar, proporcionando mais segurança e eliminando dependências externas.
As alterações não são visíveis ao usuário, então o processo deve continuar sem alteração processual.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Contas a pagar de número 106368 Genexus 16 / 106650 Genexus 17 ou superior;
- Contabilidade de número 106045 Genexus 16 / 106658 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Borderô Manual com título PDA com retenção (REINF).

Objetivo: Validar a gravação correta das retenções, além da integração com o REINF.

Passo a Passo:

Acessar Manutenções > Borderô > Manutenção e criar novo borderô.
Selecionar um título PDA (Tipo: Adiantamento a Fornecedor) com incidência de retenção.
Confirmar o título e observar a ausência inicial das retenções.
Acessar Integração REINF e transmitir o borderô.
Confirmar a transmissão pela alteração do status para "TRANSMITIDO".
Acessar Manutenções > Borderô > Baixa, preencher os campos e confirmar.

Resultado Esperado:

Após a transmissão, as retenções são geradas corretamente.
Nenhum erro ou divergência é registrado pela rotina de validação.

Criação do borderô manual

Acessando a funcionalidade

Tela de geração de borderô.

Na tela principal, informe os dados do borderô e clique em "Confirmar".

Na tela de seleção de títulos, (1) marque os títulos desejados e (2) clique no botão "Confirmar borderô - títulos selecionados".

Após seleção dos títulos, confirme a gravação do borderô.
O sistema exibirá mensagem de sucesso.

Integração - REINF do borderô manual

Acessando a funcionalidade

Tela de integração - REINF de borderô manual.

Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir.

Confirme a transmissão no pop-up.

Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção.

Baixa do borderô manual

Acessando a funcionalidade

Tela de baixa de borderô manual.

Na tela de baixa, clique em baixar borderô.

Informe os dados para baixa, e clique em confirmar.

Resultada do processamento da baixa.

Cenário 2 - Borderô Eletrônico (SISPAG) com título PDA com retenção

Objetivo: Validar a integração, geração do arquivo e retorno do título com retenção via Borderô Eletrônico.

Passo a Passo:

Criar Borderô Eletrônico em Pagamentos eletrônicos > Manutenção.
Selecionar título PDA com retenção e finalizar a criação.
Transmitir para REINF em Pagamentos eletrônicos > Integração REINF.
Validar status alterado para "TRANSMITIDO".
Acessar Envio, gerar e baixar o arquivo TXT.REM.
Manipular arquivo para simular TXT.RET (retorno bancário).
Acessar Pagamentos eletrônicos > Retorno, fazer upload do arquivo e confirmar.
Cancelar a baixa via Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos.

Resultado Esperado:

Transmissão REINF efetivada com sucesso.
Geração e leitura do retorno (simulado) correta.
Tabelas de retenção atualizadas corretamente.
Cancelamento remove os registros sem inconsistências.

Criação do borderô SISPAG

Acessando a funcionalidade

Tela de geração de SISPAG

Na tela principal, clique em "inserir".

Ao abri a tela, informe os dados conforme desejado.
Selecione os títulos (1) e clique em (2) "Vincular selecionados".

Após clicar em "Vincular selecionados", os títulos serão exibidos na aba "Selecionados".
Verifique os títulos e depois clique em "Próximo".

Preencha os dados para o SISPAG e clique em "Finalizar".

Confirme a finalização no pop-up.

Integração - REINF do borderô SISPAG

Acessando a funcionalidade

Tela de integração - REINF de borderô SISPAG.

Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir.

Confirme a transmissão no pop-up.

Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção.