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OS 79223 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - ANALÍTICO - GRADE DE LANÇAMENTO

Objetivo:

Esta solicitação visa, customizarpossibilitar a geração layoutdo relatório de Previsão (Analítico) filtrando pela informação Grade de Emissão, garantindo:

  • Gravação da nova informação nos novos títulos gerados (manuais e via integração);

  • Disponibilização do campo Grade de Emissão na Consulta de Títulos;

  • Inclusão do filtro "Grade de Emissão" no relatório Previsão de Pagamento (PREVISTO) – Analítico (Excel)analítico) para a empresa, com funcionalidademanutenção dos formatos "Relatório Customizado Previsão Pgto"PDF Analítico ativa.

    • As colunas devem respeitar a sequência abaixo:

      • A: Fornecedor (quando for lançamento do financeiro será exibido o nome do fornecedor e quandoExcel, fore dedas origem fluxo de caixa será exibida a observação do lançamento);
      • B: Grupo financeiro;
      • C: Descrição;
      • D: Título;
      • E: Parcela;
      • F: Emissão;
      • G: Original;
      • H: Vencimento;
      • I: Saldo Pendente

    • A customização atende as opçvariações de filtro

      • Por Fornecedor.Fornecedor

        • e

      • Por Vencimento.Vencimento.

    Premissas:

    • Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões:
      • Contas a pagar de número 118718xxxx Genexus 17 ou superior;
      • FuncionalidadeScript de número Relatórioxxxx CustomizadoSQL Previsão/ Pgtoxxx AnalíticoSQLPostgre ,ou precisasuperior.
        • estar
      ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

    Teste realizado após a atualização

    Cenário 1: Inclusão manual de título gravando "Grade de Emissão"

    Objetivo: Verificar se o campo é exibido na tela de inclusão de títulos e se o valor é gravado.

    Passos

      1. Acessar Contas a Pagar > Lançamentos Manuais > Incluir.

    2. Preencher fornecedor, data emissão/competência, grupo financeiro e demais campos obrigatórios.

    3. Preencher Grade de Emissão.

    4. Salvar e confirmar a inclusão.

    5. Abrir a Consulta de Títulos e localizar o título recém-criado.

    Resultado Esperado

    • O campo Grade de Emissão está visível e obrigatório/opcional conforme regra definida.

    • Após salvar, o título é criado com a Grade de Emissão = 200.

    • Na Consulta de Títulos, o campo Grade de Emissão aparece na grid/detalhe com valor 

    Acessando a funcionalidade
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    Tela de lançamento

    Efetivando título

    Consulta do título

    Cenário 2: Integração gerando títulos com Grade de Emissão

    Objetivo: Verificar gravação automática em títulos oriundos de integração.

    Passos

    1. Executar a Integração que gera títulos (ex.: suprimentos/OC/recebimento), parametrizando para Grade (conforme regra de origem).

    2. Aguardar conclusão e ir à Consulta de Títulos.

    3. Localizar os títulos gerados pela integração.

    Resultado Esperado

    • Os títulos gerados via integração possuem Grade de Emissão.

    • Não há erros de integração relacionados ao novo campo.

    Acessando a funcionalidade
    image.png

    Tela de integração

    Consulta do título

    Cenário 3: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Fornecedor

      Passo a passo:

      1. Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico

      2. Informar os filtros desejados.

      3. Clicar em Imprimir.

      Resultado esperado:

      • Na primeira coluna deve exibir a descrição do grupo financeiro e não o código do grupo. (apenas quando se tratar de grupo financeiro). 

      • Arquivo gerado corretamente nos formatos:

        • 📊 Excel

        •  📊 Excel com totalizador

      Acessando a funcionalidade
      image.png
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      Tela de filtros

      Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir.image.png

      O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.image.png

      Relatório gerado em PDF

      Relatório gerado em Excelimage.png

      Relatório gerado em Excel com totalizador.image.png

      Cenário 2:4: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Vencimento.

        Passo a passo:

        1. Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico

        2. Informar os filtros desejados

        3. Clicar em Imprimir.

        Resultado esperado:

        • Na primeira coluna deve exibir a descrição do grupo financeiro e não o código do grupo. (apenas quando se tratar de grupo financeiro). 

        • Arquivo gerado corretamente nos formatos: 

          • 📊 Excel 

          • 📊 Excel com totalizador

        Acessando a funcionalidade
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        Tela de filtros

        Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir.image.png

        O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.image.png

        Relatório gerado em PDF

        Relatório gerado em Excelimage.png

        Relatório gerado em Excel com totalizador.image.png

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        ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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