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OS 79223 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - ANALÍTICO - GRADE DE LANÇAMENTO

Objetivo:

Esta solicitação visa, possibilitar a geração do relatório de Previsão (Analítico) filtrando pela informação Grade de Emissão, garantindo:

  • Gravação da nova informação nos novos títulos gerados (manuais e via integração);

  • Disponibilização do campo Grade de Emissão na Consulta de Títulos;

  • Inclusão do filtro "Grade de Emissão" no relatório Previsão (analítico), com manutenção dos formatos PDF e Excel, e das variações Por Fornecedor e Por Vencimento.

Informação importante: A Grade de Lançamento é utilizada apenas nas funcionalidades abaixo. Portanto, o novo campo "Grade de Emissão do Título" será alimentado somente para títulos gerados/ integrados após esta versão e apenas pelas rotinas listadas:

  1. Emitir Títulos (Manual) - Grade obrigatória

    • Ao efetivar o título, a grade é obrigatória; para novos títulos, o campo "Grade de Emissão" será sempre alimentado.

  2. Integração Suprimentos (Grade parametrizada - não obrigatória)

    • Caso a grade de emissão não seja informada nos parâmetros (não obrigatória), o título é integrado normalmente e o campo "Grade de Emissão" não será alimentado.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contas a pagar de número 119311 Genexus 17 ou superior;
    • Script de número 119098 SQL / 119099 SQLPostgre ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Inclusão manual de título gravando "Grade de Emissão"

Objetivo: Verificar se o campo é exibido na tela de inclusão de títulos e se o valor é gravado.

Passos

  1. Acessar Contas a Pagar > Lançamentos Manuais > Incluir.
  2. Preencher fornecedor, data de emissão/competência, grupo financeiro e demais campos obrigatórios.
  3. Preencher Grade de Emissão.
  4. Salvar e confirmar a inclusão.
  5. Abrir a Consulta de Títulos e localizar o título recém-criado.

Resultado Esperado

  • O campo Grade de Emissão está visível e obrigatório conforme regra definida.

  • Após salvar, o título é criado com a Grade de Emissão.

  • Na Consulta de Títulos, o campo Grade de Emissão aparece no detalhe com do Título.

Acessando a funcionalidade
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Tela de lançamento

Na tela principal, clique no botão inserir.image.png

Na tela de lançamento, insira os dados conforme a necessidade e clique em Próximo.image.png

Verifique as parcelas geradas e clique em Finalizar.image.png

O sistema exibirá mensagem de sucesso.image.png

Efetivando título

Ao retornar para tela principal, clique em Efetivar.image.png

Informe a grade de emissão e os demais dados, na sequência clique em Confirmar.image.png

Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem de sucesso.image.png

Consulta do título

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Na tela de consulta de detalhes foi adicionado o campo Grade de emissão, ele deve exibir a grade utilizada na emissão do lançamento.image.png

Cenário 2: Integração gerando títulos com Grade de Emissão

Objetivo: Verificar gravação automática em títulos oriundos de integração.

Premissas:

  • Para gravar a grade de emissão, deve existir previamente o cadastro de grade de emissão nos Parâmetros gerais.

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  • Deve existir nota do recebimento pendente de integração.

Passos

  1. Executar a Integração que gera títulos (ex.: suprimento), parametrizando para Grade.

  2. Aguardar conclusão e ir à Consulta de Títulos.

  3. Localizar os títulos gerados pela integração.

Resultado Esperado

  • Os títulos gerados via integração possuem Grade de Emissão.

  • Não há erros de integração relacionados ao novo campo.

Acessando a funcionalidade
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Tela de integração

Na tela de integração, consulte a notas pendentes de integração.image.png

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Após verificação, retorne para tela principal para integrar a nota fiscal.

  1. Marque o dia desejado,
  2. Clique em Confirmar.

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Após confirmar, o sistema direciona para tela de dashboard e exibira sucesso ao finalizar.image.png

Consulta do título

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Na tela de consulta de detalhes foi adicionado o campo Grade de emissão, ele deve exibir a grade utilizada na integração do lançamento.image.png

Cenário 3: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Fornecedor

    Passo a passo:

    1. Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico

    2. Informar os filtros desejados.

    3. Clicar em Imprimir.

    Resultado esperado:

    • Novo filtro de grade de emissão é exibido.
      • Quando utilizado deve respeitar a seleção do usuário

    • Arquivo gerado corretamente nos formatos:

      • PDF

      • Excel

      • Excel com totalizador

    Acessando a funcionalidade
    image.png
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    Tela de filtros

    Ao entrar na tela de filtro, note que foi adicionado o novo filtro de grade de emissão.

    • Quando informado, o relatório exibira somente registros que a utilizaram a grade informada e demais filtros inseridos.
    • Quando não informado, o relatório exibirá todos os registro (conforme demais filtros), independente da grade utilizada.

    Para gerar o relatório, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir.image.png

    O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.image.png

    Relatório gerado em PDFimage.png

    Relatório gerado em Excelimage.png

    Relatório gerado em Excel com totalizador.image.png

    Cenário 4: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Vencimento.

      Passo a passo:

      1. Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico

      2. Informar os filtros desejados

      3. Clicar em Imprimir.

      Resultado esperado:

      • Novo filtro de grade de emissão é exibido.
        • Quando utilizado deve respeitar a seleção do usuário

      • Arquivo gerado corretamente nos formatos:

        • PDF

        • Excel

        • Excel com totalizador

      Acessando a funcionalidade
      image.png
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      Tela de filtros

      Ao entrar na tela de filtro, note que foi adicionado o novo filtro de grade de emissão.

      • Quando informado, o relatório exibira somente registros que a utilizaram a grade informada e demais filtros inseridos.
      • Quando não informado, o relatório exibirá todos os registro (conforme demais filtros), independente da grade utilizada.

      Para gerar o relatório, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir.image.png

      O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.
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      Relatório gerado em PDFimage.png

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      Relatório gerado em Excelimage.png

      Relatório gerado em Excel com totalizador.image.png

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      ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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