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OS 79383 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - ANEXO DE ARQUIVO NO BORDERÔ - ENVIO DE EMAIL

Objetivo:

Esta solicitação visa,visa ajustargarantir ostransparência, relatóriosrastreabilidade e conformidade nos processos financeiros do módulo de faturamento no Genexus 17 corrigiramContas a falha na seleçãoPagar do clientesistema, viapor promptmeio (janelado anexo obrigatório de pesquisa),comprovantes garantindode que,pagamento aonos selecionarborderôs ummanuais.
As cliente,principais omelhorias código seja transferido corretamente para o campo do filtro e o relatório gere os dados apenas do cliente informado, relatórios ajustados:
incluem:

  • Total Geral;

    Inclusão de interface para anexar comprovantes, permitindo o vínculo obrigatório de cada título/fatura a pelo menos um anexo.

  • Geral por

    Possibilidade Datade -selecionar Notatipos Fiscal;específicos de anexo: Comprovantes, Outros, E-mail, Títulos pagos.

  • Diário por

    Seleção Família;

  • Gerencial;
  • Contábil;
  • Faturamento Mensal;
  • Listaautomática de Expediçtodos os títulos na tela de anexos, com opção de Notasdesmarcar Fiscais.individualmente.

  • Exibição e consulta dos anexos diretamente pela tela de títulos.

  • Envio de e-mail com todos os anexos e listagem de títulos vinculados.

  • Atendimento a regras adicionais, como obrigatoriedade de anexar comprovantes antes da baixa do borderô e, em casos de múltiplos fornecedores, inclusão de pelo menos um comprovante para cada fornecedor.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão FaturamentoContas a Pagar de número 117448xxx Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: RelatórioInclusão Faturamentode -Anexo Totalno Geral.Borderô

Passos:

  1. Acessar Manutenção menude Relatórios >> Faturamento >> Total Geral.

  2. Clicar na lupa do campo ClienteBorderô.

  3. Selecionar um clienteborderô nae clicar no botão Anexos.

  4. Na tela de pesquisa.Manutenção de Anexos, clicar em Inserir.

  5. Escolher o tipo de anexo (Comprovante, Outros, E-mail, Títulos pagos).

  6. Realizar upload do arquivo.

  7. Verificar que todos os títulos/faturas aparecem pré-selecionados.

  8. Desmarcar um ou mais títulos, se necessário.

  9. Confirmar a seleçãinclusão.

  10. Verificar se o campo Cliente foi preenchido automaticamente.

  11. Clicar em Imprimir.

  12. Verificar o relatório gerado.

Resultado Esperado:

  • OArquivo campo Cliente deve ser preenchidosalvo com osucesso códigoe correspondentevinculado apósaos atítulos seleção via prompt.selecionados.

  • ORegistro relatórioaparece devena apresentarlistagem apenasde os dadosanexos do cliente selecionado.borderô.

  • O relatório

    Todos deveos trazertítulos marcados exibem o nomevínculo docom clienteo filtrado.anexo.

Acessando a Funcionalidadefuncionalidade
image.pngimage.png
image.pngimage.png


Tela de Filtrosmanutenção de borderô.

AoNa entrartela nade tela,manutenção insirade osborderô, filtrosencontre desejadoso borderô já gerado e clique em Imprimireditar.image.pngimage.png

ONote sistemaque irána direcionartela parade manutenção é exibido o dashboardnovo , onde será possível fazerbotão download Anexodos relatórios..image.pngimage.png

Para adicionar os anexos clique no botão RelatórioAnexo e na sequência em ExcelInseririmage.png.


Adicione o arquivo e selecione o tipo de Anexo, após isso confirme a importação.

Cenário 2:2: RelatórioValidação Faturamentode -Obrigatoriedade Geralde por Data - Nota Fiscal.Anexo

Passos:

  1. AcessarCriar oum menuborderô Relatóriossem >>anexar Faturamentodo >>tipo Geral por Data - Nota Fiscal.comprovante.

  2. SelecionarTentar umefetuar clientea via prompt.

  3. Confirmar e verificar preenchimentobaixa do campo Cliente.

  4. Executar o relatório com o botão Imprimirborderô.

Resultado Esperado:

  • OSistema clientebloqueia selecionadoa viaoperação prompte deveapresenta sermensagem:
    "Nenhum considerado no relatório.

  • O resultado gerado deve incluir somente notas fiscaisanexo do clientetipo selecionado.

    comprovante
    • encontrado.
  • OAcesse relatórioa deve trazer manutenção nome do clienteborderô filtrado.para anexar!."

Acessando a Funcionalidadefuncionalidade
image.png
image.png
image.pngimage.png

Tela de Filtrosbaixar borderô.

AoNa entrartela naprincipal, tela,encontre insirao borderô e clique em Baixar borderô.image.png

O direciona para tela de baixa, informe os filtros desejadosdados e clique em Imprimir.image.png

confirmar.
O sistema iráexibirá direcionarmensagem parade alerta e não permitirá a baixa.image.pngdashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

Relatório em Excelimage.png

Cenário 3: RelatórioConsulta Faturamentode -Anexos Diáriopela porTela Família.de Títulos

Passos:

  1. NavegarAcessar para Relatórios >>Faturamento > Diário por Família.

  2. Abrir promptConsulta de cliente.Títulos.

  3. Selecionar clienteum etítulo verificarcom preenchimentocomprovante automático do código.vinculado.

  4. ProcessarClicar relatório.para visualizar o anexo.

Resultado Esperado:

  • OSe campohouver Clienteum deveúnico refletiranexo, sistema exibe o códigoarquivo do cliente escolhido.diretamente.

  • OSe relatóriohouver geradomais devede conterum, apenasexibe oslistagem dadospara do cliente em questãseleção.

  • O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado.

Acessando a Funcionalidadefuncionalidade
image.png
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image.png

Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

Relatório em Excelimage.png

 

Cenário 4: RelatórioConsulta Faturamentode -Anexos Gerencial.na fatura

Passos:

  1. AbrirAcessar manutenção relatóriode Faturamento (Gerencial).fatura

  2. UtilizarSelecionar a lupafatura paracom buscarcomprovante cliente.vinculado.

  3. ConfirmarClicar apara seleção.

  4. Validarvisualizar o preenchimento do campo com o código.

  5. Executar a impressão.anexo.

Resultado Esperado:

  • OSe códigohouver doum clienteúnico deveanexo, sersistema refletidoexibe corretamente.o arquivo diretamente.

  • RelatórioSe devehouver sermais restritode aoum, clienteexibe filtrado.listagem para seleção.

  • O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado.

Acessando a Funcionalidade
funcionalidade

image.pngimage.png
image.png

Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

Relatório em Excel - Analíticoimage.png

Relatório em Excel - Sintéticoimage.png

Cenário 5: Relatório Faturamento - Contábil.

Passos:

    1. Abrir o relatório Faturamento (Contábil).

    2. Utilizar a lupa para buscar cliente.

    3. Confirmar a seleção.

    4. Validar o preenchimento do campo com o código.

    5. Executar a impressão.

Resultado Esperado:

  • Filtro de cliente deve funcionar como esperado.

  • Dados contábeis exibidos devem ser apenas do cliente selecionado.

  • O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado.

Acessando a Funcionalidade
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Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

Relatório em Excel image.png

Cenário 6: RelatórioEnvio Faturamentode Mensal.E-mail com Anexos

Passos:

  1. Acessar oConsulta menude Relatórios >> Faturamento MensalTítulos.

  2. Selecionar umtítulo clientecom viaanexos prompt.vinculados.

  3. ValidarClicar preenchimentono automáticobotão doEnviar campo.E-mail.

  4. ImprimirConfirmar relatório.dados do e-mail no pop-up e enviar.

Resultado Esperado:

  • CódigoE-mail doenviado clientecom transferidotodos corretamente.os anexos em anexo.

  • RelatórioCorpo do e-mail contém tabela com dadoslistagem específicosdos dotítulos cliente.vinculados.

  • O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado.

Acessando a Funcionalidade
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Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

Relatório em PDF - Totaliza por data.image.png

Relatório em PDF - Totaliza Geralimage.png

Relatório em PDF - Totaliza Geral com ICMSimage.png

Relatório em Excel - Totaliza Geralimage.png

Relatório em Excel - Totaliza Geral com ICMSimage.png

Relatório em Excel - Totaliza Geral - Simplificadoimage.png

Cenário 7: Relatório Lista de Expedição de Notas Fiscais

Passos:

  1. Acessar o menu Relatórios >> Faturamento Mensal.
  2. Selecionar um cliente via prompt.
  3. Validar preenchimento automático do campo.
  4. Imprimir relatório.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve aceitar o cliente escolhido via prompt.

  • A lista de expedição deve conter apenas notas do cliente selecionado.

  • Foi adicionado na tela de filtros, prompt de busca de classe inicial e classe final.

Acessando a funcionalidade

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Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

Relatório em Excel - Analíticoimage.png

Relatório em Excel - Sintéticoimage.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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