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OS 79383 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - ANEXO DE ARQUIVO NO BORDERÔ - ENVIO DE EMAIL

Objetivo:

Esta solicitação visa garantir transparência, rastreabilidade e conformidade nos processos financeiros do módulo de Contas a Pagar do sistema, por meio do anexo obrigatório de comprovantes de pagamento nos borderôs manuais.
As principais melhorias incluem:

  • Inclusão de interface para anexar comprovantes, permitindo o vínculo obrigatório de cada título/fatura a pelo menos um anexo.

  • Possibilidade de selecionar tipos específicos de anexo: Comprovantes, Outros, E-mail, Títulos pagos.

  • Seleção automática de todos os títulos na tela de anexos, com opção de desmarcar individualmente.

  • Exibição e consulta dos anexos diretamente pela tela de títulos.

  • Envio de e-mail com todos os anexos do tipo comprovante e listagem de títulos vinculados.

  • Atendimento a regras adicionais, como obrigatoriedade de anexar comprovantes antes da baixa do borderô. Todos os títulos do borderô devem estar obrigatoriamente vinculados a um comprovante.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versões:
    • Contas a Pagar de número 118014 Genexus 17 ou superior;
    • Script de número 117760 SQL / 117761 SQLPostgre ou superior.
  • Funcionalidade Obrigar anexar comprovante na baixa do borderô precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Inclusão de Anexo no Borderô

Passos:

  1. Acessar Manutenção de Borderô.

  2. Selecionar um borderô e clicar no botão Anexos.

  3. Na tela de Manutenção de Anexos, clicar em Inserir.

  4. Escolher o tipo de anexo (Comprovante, Outros, E-mail, Títulos pagos).

  5. Realizar upload do arquivo.

  6. Verificar que todos os títulos/faturas aparecem pré-selecionados.

  7. Desmarcar um ou mais títulos, se necessário.

  8. Confirmar inclusão.

Resultado Esperado:

  • Arquivo salvo com sucesso e vinculado aos títulos selecionados.

  • Registro aparece na listagem de anexos do borderô.

  • Todos os títulos marcados exibem o vínculo com o anexo.

Acessando a funcionalidade
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Tela de manutenção de borderô.

Na tela de manutenção de borderô, encontre o borderô já gerado e clique em editar.image.png

Note que na tela de manutenção é exibido o novo botão Anexo.image.png

Para adicionar os anexos clique no botão Anexo e na sequência em Inserir.image.png

Adicione o arquivo (1), selecione o tipo de Anexo (2), marque a fatura/título que terá o comprovante (3), após isso confirme a importação(4).image.png

O sistema anexará o item ao borderô.image.png

Cenário 2: Validação de Obrigatoriedade de Anexo

Passos:

  1. Criar um borderô sem anexar do tipo comprovante.

  2. Tentar efetuar a baixa do borderô.

Resultado Esperado:

  • Sistema bloqueia a operação e apresenta mensagem:
    "Nenhum anexo do tipo comprovante encontrado. Acesse a manutenção do borderô para anexar!."

Acessando a funcionalidade
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Tela de baixar borderô.

Na tela principal, encontre o borderô e clique em Baixar borderô.image.png

O direciona para tela de baixa, informe os dados e clique em confirmar.
O sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá a baixa, caso o comprovante não seja adicionado.image.pngCaso existe comprovante no borderô, porém um título/fatura está sem comprovante, o sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá a baixa.image.png

Cenário 3: Consulta de Anexos pela Tela de Títulos

Passos:

  1. Acessar Consulta de Títulos.

  2. Selecionar um título com comprovante vinculado.

  3. Clicar para visualizar o anexo.

Resultado Esperado:

  • Se houver um único anexo, sistema exibe o arquivo diretamente.

  • Se houver mais de um, exibe listagem para seleção.

Acessando a funcionalidade
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Tela de consulta de títulos

Na tela de consulta de títulos, clique no botão de anexo e na sequência no item Comprovante (Baixar/Enviar).image.png

O sistema abrirá um pop-up, onde será possível baixar o comprovante (2) ou até mesmo enviá-lo por e-mail (2).image.png

Cenário 4: Consulta de Anexos na fatura

Passos:

  1. Acessar manutenção de fatura

  2. Selecionar a fatura com comprovante vinculado.

  3. Clicar para visualizar o anexo.

Resultado Esperado:

  • Se houver um único anexo, sistema exibe o arquivo diretamente.

  • Se houver mais de um, exibe listagem para seleção.

Acessando a funcionalidade
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Tela de manutenção de fatura.

Na tela de manutenção da fatura, clique no botão de anexo (1), o sistema abrirá um pop-up, onde será possível baixar o comprovante (2) ou até mesmo enviá-lo por e-mail.image.png

Cenário 6: Envio de E-mail com Anexos

Passos:

  1. Acessar Consulta de Títulos ou manutenção de fatura

  2. Selecionar título/fatura com anexos vinculados.

  3. Clicar no botão Enviar E-mail.

  4. Confirmar dados do e-mail no pop-up e enviar.

Resultado Esperado:

  • E-mail enviado com todos os anexos em anexo.

  • Corpo do e-mail contém tabela com listagem dos títulos vinculados.

Acessando a funcionalidade
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Tela de consulta de títulos

Na tela de consulta de títulos, clique no botão de anexo e na sequência no item Comprovante (Baixar/Enviar).image.png

O sistema abrirá um pop-up, onde será possível enviar o comprovante por e-mail.image.png

Após clicar em Enviar por e-mail, será exibido o pop-up para os dados do e-mail.image.png

  1. Fornecedor responsável: Carrega automaticamente o nome do fornecedor vinculado ao título (campo obrigatório).

  2. Contatos: Por padrão, o sistema carrega o(s) e-mail(s) cadastrados no endereço de cobrança ativo do fornecedor. É possível editar o campo.

    • Para informar mais de um contato, separar os endereços por ponto e vírgula (“;”).

    • O sistema valida se os e-mails informados possuem formato válido (campo obrigatório).

  3. Servidor de e-mail: Exibe o servidor de envio configurado do tipo SMTP, que será utilizado para o disparo (campo obrigatório).

  4. Remetente: Preenchido conforme o servidor de e-mail selecionado (campo obrigatório).

  5. Enviado por: Carrega, por padrão, o nome do usuário logado no sistema, conforme cadastro de usuários (campo obrigatório).

  6. Assunto do e-mail: Definido por padrão como “Comprovante de Pagamento”, podendo ser alterado pelo usuário (campo obrigatório).

  7. Botão Confirmar Envio: Ao clicar o sistema envio o e-mail ao fornecedor.
  8. Botão Fechar: Ao clicar o sistema fecha o pop-up.

Confirme a mensagem para o envio di e-mail.image.png

Ao enviar será exibida mensagem de sucesso.image.png

E-mail exemplo que o fornecedor receberá.

image.png

  1. Assunto: Informado na interface de disparo, padrão "Comprovante de Pagamento";
  2. Destinatários: Email's informados na interface de disparo, onde por padrão serão os cadastrados no contato de cobrança do Fornecedor;
  3. Nome do Fornecedor cadastrado;
  4. CNPJ/CPF do Fornecedor;
  5. Carrega título selecionado 
  6. Anexa os arquivos selecionados na interface de encaminhamento do e-mail.

Quando se tratar de fatura, serão carregados os títulos vinculados a fatura.image.png

Observação: O e-mail acima segue um padrão pré-definido e não permite alteração neste momento.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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