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OS 79470 - OBRIGAÇÕES - FISCAL -DAPI - DECLARAÇÃO DE APURAÇÃO E INFORMAÇÃO DO ICMS

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo, implementar novas funcionalidades no módulo Fiscal do ERP SEND, focadas na apuração e geração do arquivo DAPI para a UF MG. A solução contempla:

    • A apuração dos valores de ICMS e outros tributos conforme os quadros definidos no layout da DAPI;

    • A consulta das apurações por unidade operacional e período;

    • A geração de relatórios com visualização por quadro;

    • A geração e validação do arquivo no formato exigido pela SEFAZ-MG;

    • E a criação de cadastros auxiliares (quadros, colunas, linhas, CFOP, motivos) e movimentações para dar suporte à configuração da apuração.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Fiscal de número xxx Genexus 17 ou superior;
    • Script de número xxx SQL / xxx SQLPostgre ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de ParceiroQuadros -da Flag Beneficiário.DAPI

Na interface de cadastro de parceiros o novo campo criado será para tratar exceção de regra na conciliação. Como exemplo poderá acontecer de um título ser protestado e seu beneficiário ser alterado, com isso a condição para conciliação de que o título do mercado financeiro e o título contas a pagar ou fatura a ser conciliado precisar ter o mesmo beneficiário não deve ser aplicada, pois nesse caso o título / fatura terá o beneficiário “A” enquanto o título mercado financeiro terá o beneficiário de origem "B".

Passos:

  1. Acessar Móduloo Corporativomenu Cadastros > CadastroDAPI > Parceiros

  2. Editar um fornecedor.Quadros;

  3. MarcarClicar em Novo;

  4. Informar código, descrição e tipo de quadro;

  5. Salvar.

Resultado Esperado: Quadro é cadastrado com sucesso e aparece na listagem principal.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de cadastro

Cenário 2: Cadastro de Linhas, Colunas, CFOPs e Motivos

Passos:

  1. Acessar os menus respectivos: Linhas, Colunas, CFOP, Motivos;

  2. Clicar em Novo;

  3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro);

  4. Salvar.

Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de cadastro

Cenário 3: Apuração do DAPI

Passos:

  1. Acessar Manutenções > DAPI > Apuração de Período;

  2. Selecionar a unidade operacional, mês e ano;

  3. Clicar em Apurar;

  4. Verificar os dados preenchidos nos quadros com base nas colunas e movimentos.

Resultado Esperado:

  • Apuração é realizada corretamente com preenchimento automático dos campos;

  • Dados exibem valores coerentes com os lançamentos fiscais da base.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de apuração

Cenário 4: Consulta e Edição dos Movimentos da Apuração

Passos:

  1. Acessar Manutenções > DAPI > Movimentos;

  2. Filtrar por período e unidade operacional;

  3. Visualizar movimentos gerados e fazer ajustes, se necessário;

  4. Salvar.

Resultado Esperado:

  • É possível consultar e editar movimentos específicos;

  • Alterações são salvas e refletidas na apuração.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de 

Cenário 5: Geração do Relatório da Apuração

Passos:

  1. Acessar Apuração de Período;

  2. Selecionar o período desejado;

  3. Clicar em Relatório;

  4. Escolher opção "IgnoraTodos validaçãoos beneficiário"quadros naou abaQuadro "Auxiliar"específico.

Resultado Esperado:

  • CampoRelatório estágerado visívelcorretamente ecom editável.todos os dados dos quadros, conforme apuração;

  • PermiteApresenta conciliaçãodetalhamento futurapor comlinha, faturascoluna dee beneficiáriovalores diferente.calculados.

Acessando a funcionalidade 
image.png
image.pngimage.png


Tela de cadastro do parceiros

Na tela de cadastro de parceiro, encontre o parceiro desejado e clique em "Editar".image.png

Note que foi criado o campo Ignora validação de beneficiário na conciliação.

Regra da funcionalidade: Caso campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” for marcado no cadastro, ao selecionar um registro na tela “títulos mercado financeiro” e clicar em conciliar, permitirá listar títulos ou faturas de beneficiário diferente.image.png

Cenário 2:6: ImportaçGeração dedo Arquivo DDA.da DAPI

Passos:

  1. ImportarApós novoa arquivoapuração, DDA.clicar em Gerar Arquivo;

  2. Verificar seConfirmar os títulosdados comdo status "Aguardando Conciliação" anteriores foram excluídos.cabeçalho;

  3. VerificarValidar se títulos "Conciliados"conteúdo e ainda não pagos foram desconciliados automaticamente.salvar.

Resultado Esperado:

  • RegistrosArquivo anteriores.txt gerado com status "Aguardando Conciliação" são excluídos.layout exigido pela SEFAZ-MG;

  • TítulosDados conciliados,do masarquivo nãconferem com a apuração pagos, são desconciliados automaticamente.realizada;

  • TítulosExibição conciliadosde emensagem pagosde permanecemsucesso: inalterados.Arquivo gerado com sucesso.

Acessando a funcionalidade 
image.png
image.pngimage.png

Tela de importaçãocadastro

Ao entrar na tela note que há registros conciliados e registros aguardando conciliação. Para importar um novo arquivo, basta clicar no botão Importar Título.image.pngOs registros que estão com o status conciliados e o título não foi baixado, exibe o botão para poder cancelar a conciliação. Já os registros que o título foi baixado, não é permitido o cancelamento da conciliação.

Importando arquivo

Selecione o arquivo e clique em Confirmar.image.png

O sistema irá direcionar para tela de dashboard e realiza em segundo plano o processamento do arquivo.image.png

O resultado do processamento poder ser analisado ao baixar o arquivo gerado.image.png

Regras da funcionalidade:

  • Após importar um novo arquivo, que não possui os mesmos códigos de barras já importados:
    • Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição sem alteração de status.
    • Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, continua sua exibição sem alteração de status.
    • Os registros com o status Aguardando conciliados, são excluídos da tela.
  • Após importar um novo arquivo, que possui os mesmos códigos de barras já importados:
    • Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição sem alteração de status.
    • Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, voltam para o status Aguardando conciliados
    • Os registros com o status Aguardando conciliados, são excluídos da tela.

Exemplo quando importa novo arquivo, com códigos de barras já importados.

  • Registro com o status Conciliado (com baixa).

Tela com o registro:image.png

Consulta do título baixado (1) e com o código de barras (2) vinculado:image.png

Após importar o novo arquivo - Tela de registro.  image.png

Consulta do título:
image.png

  • Registro com o status Conciliado (título em aberto).

Tela com o registro:image.png

Consulta do título em aberto (1) e com o código de barras (2) vinculado:image.png

Após importar o novo arquivo - Tela de registrosimage.png

Consulta do título que estava vinculado em aberto (1), não deve ter o código de barras (2) gravado.image.png

  • Registro com o status Aguardando Conciliação.

Tela com o registro:image.png

Após importar o novo arquivo:image.png

Análise do relatório de processamento:image.png

Cenário 3: Visualização de Juros, Multa e Desconto

Passos:

  1. Confirmar que as colunas "Juros", "Multa" e "Desconto" estão disponíveis no grid.

  2. Validar que os valores são corretamente preenchidos conforme posições (Segmentos G e H).

Resultado Esperado:

  • As três colunas são exibidas no grid.

  • Valores são consistentes com os informados no arquivo importado.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de títulos registrados no mercado financeiro.

Foram adicionadas as colunas juros, multa e desconto. Campos utilizado para como informativo, não utilizados em outras funcionalidades.image.png

Validando com arquivo importado.

  • Juros: Segmento G - Posição 190 até 204;
  • Desconto: Segmento G - Posição 214 até 228;
  • Multa: Segmento H - Posição 131 até 145.

image.png

Cenário 4: Conciliação com Título do Contas a Pagar ou Fatura

Passos:

  1. Após importação do arquivo.

  2. Clicar em "Conciliar".

  3. Visualizar o prompt com títulos e faturas disponíveis.

Resultado Esperado:

  • Exibe grid com títulos e faturas.

  • Aplica regra de mesmo beneficiário, exceto quando o campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” esteja marcado.

Acessando a funcionalidade
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Tela de títulos em mercado financeiro

Ao entrar na tela, utilize os filtros para encontrar o registro.image.pngApós isso, clique no botão Conciliar, o sistema irá exibir um pop-up com os títulos/faturas que atendam a conciliação.

Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Título.

Note que somente título do beneficiário é exibido.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2)image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.image.png

Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Fatura

Note que somente título do beneficiário é exibido.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.image.png

Exemplo de regra com beneficiário diferente - Título

Observe que o título exibido não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção Ignorar validação de beneficiário na conciliação está marcada no cadastro do parceiro.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2).image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.image.png

Exemplo de regra com beneficiário diferente - Fatura

Observe que a fatura exibida não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção Ignorar validação de beneficiário na conciliação está marcada no cadastro do parceiro
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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