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OS 79470 - OBRIGAÇÕES - FISCAL -DAPI - DECLARAÇÃO DE APURAÇÃO E INFORMAÇÃO DO ICMS

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo, implementar novas funcionalidades no módulo Fiscal do ERP SEND, focadas na apuração e geração do arquivo DAPI para a UF MG. A solução contempla:

    • A apuração dos valores de ICMS e outros tributos conforme os quadros definidos no layout da DAPI;

    • A consulta das apurações por unidade operacional e período;

    • A geração de relatórios com visualização por quadro;

    • A geração e validação do arquivo no formato exigido pela SEFAZ-MG;

    • E a criação de cadastros auxiliares (quadros, colunas, linhas, CFOP, motivos) e movimentações para dar suporte à configuração da apuração.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Fiscal de número xxx Genexus 17 ou superior;
    • Script de número xxx SQL / xxx SQLPostgre ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Quadros da DAPI.

Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário.

Passos:

  1. Acessar o menu Cadastros > DAPI > Quadros;

  2. Clicar em Novo;

  3. Informar código, descrição e tipo de quadro;

  4. Salvar.

Resultado Esperado: Quadro é cadastrado com sucesso e aparece na listagem principal.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de cadastro

Ao entrar na tela serão exibidos os registraregistros realizados via carga.carga.

Para incluir um novo basta clica em Inserir.Inserir.

Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar

Cenário 2: Cadastro de Linhas.

Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário.

Passos:

  1. Acessar o menu DAPI >>  Linhas

  2. Clicar em Novo;

  3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro);

  4. Salvar.

Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de cadastro

Ao entrar na tela serão exibidos os registros realizados via carga.

Para incluir um novo basta clica em Inserir.

Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar

Cenário 3: Cadastro de Colunas.

Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário.

Passos:

  1. Acessar o menu DAPI >>Colunas

  2. Clicar em Novo;

  3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro);

  4. Salvar.

Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de cadastro

Ao entrar na tela serão exibidos os registros realizados via carga.

Para incluir um novo basta clica em Inserir.

Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar

Cenário 4: Cadastro de CFOPs.

Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. 

Passos:

  1. Acessar o menu DAPI >> CFOP

  2. Clicar em Novo;

  3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro);

  4. Salvar.

Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de cadastro

Ao entrar na tela serão exibidos os registros realizados via carga.

Para incluir um novo basta clica em Inserir.

Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar

 Cenário 5: Cadastro de Motivos.

Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário.

Passos:

  1. Acessar o menu DAPI >> Motivos;

  2. Clicar em Novo;

  3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro);

  4. Salvar.

Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de cadastro

Ao entrar na tela serão exibidos os registros realizados via carga.

Para incluir um novo basta clica em Inserir.

Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar

Cenário 6: Apuração do DAPI

Passos:

  1. Acessar Manutenções > DAPI > Apuração de Período;

  2. Selecionar a unidade operacional, mês e ano;

  3. Clicar em Apurar;

  4. Verificar os dados preenchidos nos quadros com base nas colunas e movimentos.

Resultado Esperado:

  • Apuração é realizada corretamente com preenchimento automático dos campos;

  • Dados exibem valores coerentes com os lançamentos fiscais da base.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de apuração

Na tela de apuração, informe período (já carregado com AAAA/MM atual), defina se tem substituição e informe a data de pagamento.image.pngApós inserir os dados clique em Confirmar.
Ao finalizar o processamento, o sistema exibe mensagem de sucesso e direciona para tela de movimentos.image.png

Cenário 7: Consulta e Edição dos Movimentos da Apuração

Passos:

  1. Acessar Manutenções > DAPI > Movimentos;

  2. Filtrar por período e unidade operacional;

  3. Visualizar movimentos gerados e fazer ajustes, se necessário;

  4. Salvar.

Resultado Esperado:

  • É possível consultar e editaros movimentos específicos;

  • Baixar

    Alteraçõesarquivo sã.txt para posteriormente importação salvasno e refletidas na apuração.

    DAPI

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de Movimentos.

Na tela de movimentos, é possível verificar a apuração realizada e fazer download do arquivo .txtimage.png

Download do arquivo

Ao clicar o ícone de download, o sistema gera o arquivo abaixo:image.png

Detalhes do movimento

Ao clicar no ícone de consulta, será exibida a tela abaixo:image.png

Para verificar os detalhes por operação, basta clicar no ícone de consulta de cada operação.image.png

Cenário 8: Geração do Relatório da Apuração

Passos:

  1. Acessar Apuração de Período;

  2. Selecionar o período desejado;

  3. Clicar em Relatório;

  4. Escolher opção Todos os quadros ou Quadro específico.

Resultado Esperado:

  • Relatório gerado corretamente com todos os dados dos quadros, conforme apuração;

  • Apresenta detalhamento por linha, coluna e valores calculados.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de cadastro

Cenário 9: Geração do Arquivo da DAPI

Passos:

  1. Após a apuração, clicar em Gerar Arquivo;

  2. Confirmar os dados do cabeçalho;

  3. Validar conteúdo e salvar.

Resultado Esperado:

  • Arquivo .txt gerado com o layout exigido pela SEFAZ-MG;

  • Dados do arquivo conferem com a apuração realizada;

  • Exibição de mensagem de sucesso: Arquivo gerado com sucesso.

Acessando a funcionalidade
image.png

Tela de cadastro

Arquivo gerado

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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