OS 80279 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO DE NOTA DE ENTRADA ORIGEM FATURAMENTO

Objetivo:

• GarantirA correção davisa ajustar a  falha na importaçintegração da data de vencimentofaturamento doscom títulos através da funcionalidade "Títulos /Excel" doo módulo Contas a Pagar para Notas Fiscais de Entrada, quegarantindo que:

  1. O lançamento contábil do parceiro fique corretamente vinculado ao título.

  2. Seja possível realizar a baixa do título sem erro.

  3. O faturamento consiga emitir NF-s após a migração deajuste versãosem nãobloqueio.

     estava
  recuperando
  o campo de vencimento corretamente, impactando o processo de pagamento financeiro.

Situação Reportada

DepoisAo datentar atualização do sistema contasbaixar a pagarnota (planilha IPVA), agora quando tentamos importar a planilhafiscal de contasentrada aemitida pagarpelo (Título/Excel) que é outro tipo de importação,faturamento, o sistema não está carregandoapresenta a datamensagem de vencimento.abaixo:

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número XXX Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ImportaçEmissão e integração de planilhaNF comde vencimento preenchidoEntrada

Pré-requisitos:Objetivo:

Garantir
• que

  Planilhaa deNF importaçãoseja integrada ao Contas a Pagar com ao colunalançamento "Vencto"vinculado preenchida (ex: 05/08/2025).

corretamente.

Passos:Premissa: Ter uma nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento.

Passo a passo:

1. AcesseAcessar o menumódulo Contas a Pagarpagar >→ Integração >de Títulos/ExcelFaturamento.

2. Selecione a planilha que contém o vencimentodia corretamentee preenchido.

3. Cliqueclique em "Confirmar"Confirmar e aguarde a finalização.

4. Acesse Contas a Pagar > Consulta > Títulos/Lançamentos.

5. Realize a busca pelo título importado.

6. Visualize os dados do título.
   

Resultado Esperado:

• ONF campointegrada "Vencimento"com deve ser exibido corretamente (30/07/2025).sucesso.

• OLançamento contábil gerado e vinculado ao título deve estar visível para o financeiro realizarno oContas pagamentoa na listagem de títulos.Pagar.

• ANa importaçconsulta do lançamento, a contabilização da conta do fornecedor deve constarser comofeita sucessoprimeiro noe dashboard.na sequência na conta sintética. 

Acessando a funcionalidade

Tela de integração

Na tela de importaçintegração deselecione planilha,o importe a planilhadia e clique em "Confirmar".

Após importaça integraçãoo, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha comverificar o resultado da importaçintegração da planilha.o.

PlanilhaRelatório comde o resultada da importaçintegração.

Consulta dodos Título importadoLançamentos.

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Cenário 2: ValidaçãoBaixa nodo ExtratoTítulo de MovimentaçãoIntegrado

Passos:Objetivo: Confirmar que após o ajuste é possível efetuar a baixa corretamente.

Passo a passo:

1. AcesseAcessar Relatórioso >módulo ExtratoContas dea MovimentaçPagar → Manutenção do→ Fornecedor.Lançamento → Baixa

2. Filtrar

   Informepelo otítulo períodogerado na NF de emissãoentrada.

3. Siga os demais passos e selecionefinalize o fornecedorlançamento vinculadode aobaixa.
título.

4. Efetive a baixa

5. Selecionar

   Gerea oGrade relatório.

   de Baixa e Lote
6. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

• OBaixa título deve constar no extratoconcluída com os dados corretos.sucesso.

• OMensagem campode confirmação exibida ("Vencimento"“Baixa deve aparecerrealizada com a mesma data da planilha (30/07/2025)sucesso”).

• OTítulo extratoatualizado devecomo exibirBaixado osno saldosContas conformea osPagar.

  vencimentos
importados.

• Nenhum erro apresentado, diferente do comportamento anterior reportado.

Acessando a funcionalidade

Tela de integraçãoBaixa

Na tela deinicial filtros,clique informeem dosInserir.

dados

Utilize os filtros para encontrar o título integrado e clique em ConfirmarPróximo.

ApósInsira importaço valor da baixa e clique em Finalizar

Ao retornar para tela principal, clique em Efetivar.

Selecionar a Grade de Baixa, Lote e Confirme a baixa

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Cenário 3: Validando baixa realiza

Objetivo: Confirmar que o título baixado aparece corretamente nos relatórios e consultas.

Passo a passo:

1. Acessar o menu Consulta de Lançamentos/Contas a Pagar.

2. Pesquisar pelo título gerado e baixado.

3. Validar se o status está atualizado e se existe lançamento contábil vinculado.

Resultado Esperado:

• Título exibido como Baixado.

• Lançamento contábil vinculado ao parceiro visível na consulta.

• Situação ovalidada sistemacom direcionarásucesso no módulo de Contas a Pagar.

Acessando a funcionalidade

Tela de Consulta

Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o dashboard,título ondebaixado. é

Detalhes da baixa

Ao clicar no botão de consulta, será exibido os detalhes do título, na aba Baixas será possível baixarverificar oa extratobaixa geradorealizada.

Relatório Gerado

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.