OS 80349 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - VALOR ZERADO

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste implementado no processo demódulo RateioRecebimento do Item de> Nota Fiscal comde PedidoServiço – REINF 2.1.1 mantém o Valor Total informado no cabeçalho da NF após a confirmação do lançamento, permitindo a inclusão correta de Compra,itens e garantindo que,a quandoconsistência umaentre Notao Fiscalvalor possuirdo um item com múltiplas unidadescabeçalho e o Pedidovalor dedos Compra possuir vários itens do mesmo produto em quantidades fracionadas, o sistema distribua corretamente os valores do rateio, sem gerar valores negativos.itens.

Situação reportada:

• Usuário reporta que "Quando a NF tem 1 itemEstou com 10um unidadesproblema eao efetuar lançamentos de notas fiscais de serviços no pedidomódulo tem‘RECEBIMENTO”. 10

  Ao vezesconfirmar o mesmolançamento itemda com1ª 1 unidade, selecionamos os 10 itens do pedido, mas depois que efetuamosetapa, o recebimento na parte do rateio, o sistema está montando um rateio totalmente errado, inclusive em alguns códigos está 100%, mas valor negativo.total acaba sendo zerando automaticamente conforme print abaixo:
  

  

  Como exemplo, o pedido 300229 NF 255578 UOP 05.".

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Recebimento de número XXXX Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 – Selecionar PedidoInclusão de CompraNF paracom todosvalor osno itenscabeçalho

Pré-condição:

• AcesseAcesso oao módulo Recebimento > Nota Fiscal viade XMLServiço – REINF 2.1.1.

• LocalizeUsuário ecom selecionepermissão para lançar notas fiscais de serviço.

Passo a NFpasso:

1. Acessar o menu Recebimento > Nota Fiscal de testeServiço – REINF 2.1.1.

2. Clicar em (NF nº 255578 - Pedido 300229)Inserir. (Evidência: imagem 2)

3. Informar os dados do cabeçalho da NF:

   • Tipo de Lançamento: EvidênciaSem 1:Pedido de Compra

     Tela
   principal
   • da

     Parceiro: Enviar código e razão social

   • Nota Fiscal (Stepe 2/5)Série

     exibindo
   a
   • chave

     Valor eletrônica.
     Total: 259,73 (Legenda:Evidência: NFimagem nº 255578 carregada para recebimento - Imagem 1)3).

4. Vá para a aba Itens (Step 3/5) e vinculeConfirmar o mesmolançamento Pedido de Compra (300229) a todos os itens do grid.inicial.

   • Evidência 2: Tela de seleção de pedido de compra.
     (Legenda: Seleção do pedido 300229 com seus itens vinculados - Imagem 2).

5. Confirme que todos os itens da NF foram vinculados ao Pedido de Compra.

   • Evidência 3: Grid com todos os itens já vinculados.
     (Legenda: Todos os itens com pedido vinculado - Imagem 3).

Resultado Esperado:esperado:
Todos

os
itens
• da

  O NFValor devemTotal estarpermanece vinculadospreenchido corretamenteapós aoconfirmar Pedidoa de1ª Compra,etapa.

  sem
inconsistências.

• Não deve ser zerado automaticamente (conforme erro reportado no print 1).

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Cenário 02 – VerificarInclusão Rateiode AutomáticoItens da NF

Pré-condição:

• NF criada no cenário 01 com valor total informado.

Passo a passo:

1. Na tela deda NF, clicar em ItensInserir Item,. clique(Evidência: noimagem ícone de Rateio para cada item.4)

2. Observe se o sistema monta automaticamente o rateio baseado no Pedido de Compra.Preencher:

   • EvidênciaServiço 4:e TelaCFOP

   • Situação Tributária

   • Valor Total do RateioItem: exibindo259,73 percentual e valores.
     (Legenda:Evidência: Rateioimagem automático montado com base no Pedido de Compra - Imagem 4)5).

3. ApenasConfirmar visualize e saia da tela (não realizar alterações manuais).item.

Resultado Esperado:esperado:
O

rateio
deve
• ser

  Item exibidoincluído corretamente para cada item, com os valores proporcionais eo semValor valoresTotal negativosdo Item = 259,73.

• Se o Valor do Item > Valor Total do cabeçalho, o sistema exibe mensagem de validação.

• Caso contrário, segue o lançamento normalmente.

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Cenário 03 – FinalizarValidação Notade FiscalTributos e Rateio

Passo a passo:

1. Após efetuarinserir o rateioitem, acessar a aba de todos os itens, clique em ImpostosTributos para cálculo..

2. AvanceValidar clicando emo PróximoValor Base do IRRF/INSS gerado automaticamente.

3. Alterar o valor do item e ajustar bases manualmente, se necessário.

4. Acessar o botão Rateio e depoisconfirmar Finalizar.

   que
   o
   • valor

     Evidênciaé 5:replicado Telacorretamente final da Nota Fiscal (Step 5/5).
     (Legenda:Evidência: Finalização do lançamento da NF - Imagemimagem 6).

Resultado Esperado:esperado:
A

Nota
Fiscal
• deve

  Base serde lançadatributos preenchida com sucesso,o semvalor mensagenscorreto.

  de
erro
• ou

  Rateio inconsistênciasexibindo nos100% valores.= 259,73.

• Saldo em valor = Valor Total do item.

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Cenário 04 – Validar Rateio Antes e DepoisFinalização do AjusteLançamento

Passo a passo:

1. ConsulteRetornar aà Notatela Fiscal lançada antesprincipal da alteração do sistema.NF.

   • Clicar em Evidência 6:Finalizar Tela de rateio com valores inconsistentes.
     (Legenda:Evidência: Rateioimagem incorreto com valores negativos antes da correção - Imagem 8)7).

2. Validar que o Valor Total do Cabeçalho = Valor Total dos Itens.

3. ConsulteConferir aque mesma Nota Fiscalo apósStatus a alteraçãoContábil/Fiscal doestá sistema.

   • Evidência 7: Tela de rateio após a correção.
     (Legenda: Rateio correto com valores positivosatualizado e proporcionaisque -o Imagemvalor 9).não foi zerado.

Resultado Esperado:esperado:
O

rateio
nã

• Nota fiscal finalizada com sucesso.

• Valor Total preservado e consistente com os itens.

• Status Em Digitação deve→ apresentarIntegrada valoresContábil/Fiscal negativos.conforme Afluxo somanormal.

  dos
valores
rateados

---

deve

 corresponder ao valor total do item da NF.




ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.