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OS 81086 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - CP - DADOS DE BENEFICIÁRIO NO FLUXO DE CAIXA

Objetivo:

Essa solicitação visa, incluir, consultar e manter os dados do Beneficiário diretamente nas telas de Fluxo de Caixa, incluindo dados bancários e PIX, e associar código de barras a lançamentos de fluxo (para posterior pagamento/remessa, não atendido nessa solicitação). Esse ajuste elimina a dependência exclusiva da planilha e centraliza a manutenção no próprio fluxo

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Fluxo de Caixa de número XXXX Genexus 17 ou superior;
    • Contas a pagar de número XXXX Genexus 17 ou superior;
    • Script de número xxx SQL / xxx PostgreSQL ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Fluxo de Caixa - Lançamento Manual.

Objetivo: Permitir inclusão de beneficiário do lançamento manual do fluxo de caixa.

Passos:

  1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
  2. Navegar até Tesouraria >> Lançamentos Manuais
  3. Clique em Inserir
  4. No passo de lançamento de valores adicione o beneficiário, campos não obrigatórios.
  5. Para gravar o lançamento clique em Finalizar

Resultado Esperados

  • Ao informar dos dados do beneficiário: O lançamento é gravado com sucesso; dados do Beneficiábeneficiário aparecem na consulta/grid do fluxo.consulta.
  • Ao informar um CPF/CNPJ inválido: bloqueio com mensagem de validação do documento; não grava.
  • Quando CPF/CNPJ válido sem banco/agência/conta: Bloqueio exigindo os campos bancários (obrigatórios quando há CPF/CNPJ)
  • Quando Sem CPF/CNPJ (campos opcionais limpam)opcionais): Sistema limpa/grava em branco os dados de Nome, Tipo de Depósito, Banco, Agência, Conta e PIX (conforme regra);. lançLançamento salvo sem Beneficiário.
  • Quando selecionado o tipo de Depósito ="PIX": PIXA comchave validações: Chaveé validada conforme o seu tipo; campos PIX obrigatórios nessa condição; grava com sucesso.o.

 Acessando a funcionalidade
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Tela de Lançamento Manual

Ao entrar na tela principal, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela de lanamento manual, insira as informações e clique em Próximo.image.png

No passo de lançamento de valores, note que foi adicionado o bloco Beneficiário dentro do lançamento.image.png

  1. CNPJ/CPF: Ao informar, os demais dados do beneficiário são validados, deve ser um CPF ou CNPJ válido;
  2. Nome Beneficiário: Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
  3. Tipo depósito: Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
  4. Banco: Informar banco do cadastro; Obrigatório se informado CNPJ;
  5. Agência / Conta: Não tem vinculo com cadastro; Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
  6. Tipo PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX; 
  7. Chave PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX;PIX, Validaserá validada as chave digitada para os tipos Email e CNPJ/CPF,CPF.

Após inserir todas as informações do lançamento, clique em Inserir Lançamento e posteriormente clique em Finalizar.image.png

Cenário 2: Fluxo de Caixa - Importar Planilha de Lançamento.

Objetivo: Permitir adicionar lançamento através da planilha com o pagamento PIX.

Passos:

  1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
  2. Navegar até Tesouraria >> Importar Planilha de Lançamento
  3. Importar o templete preenchido e confirmar

Resultado Esperado:

  • Adicionada novas colunas no templete para os dados do PIX.
  • Quando a chave for preenchida corretamente: Importação aprovada; Dados de Beneficiário e PIX carregados no fluxo.

  • Ao informar no PIX uma chave invalida: importação reprovação/alerta na importação indicando a(s) linha(s) com erro de validação da chave.

  • Quando a forma de pagamento for PIX e a chave não for informada: erro informando obrigatoriedade de dados PIX nesse contexto; não carrega as linhas inválidas.

  • Quando a forma de pagamento for diferente de PIX , os dados referente a PIX não serão obrigatórios.

Acessando a funcionalidade
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Tela principal de importação de planilha de lançamento.

Novo templete

  • Coluna R foi adicionado o tipo pagamento PIX
  • Adicionada a coluna Z para o tipo de chave do PIX
  • Adicionada a coluna AA para a chave do PIX

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Importação da planilha

Ao abrir a tela, selecione a planilha preenchida e clique em Confirmar.image.png

O sistema irá processar os dados e gerar uma planilha com o resultado do processamento.image.png

Planilha de retornoimage.png

Cenário 3: Contas a Pagar - Associar Código de Barras ao Fluxo

Objetivo: Permitir inclusão de código de barras em lançamento manual do fluxo de caixa.

Passos:

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar 
  2. Navegar até Manutenções >> Pagamentos Eletrônicos >> Associação de código de barras
  3. Selecione o tipo Fluxo 
  4. Informe os demais dados e clique em efetivar no fluxo desejado 

Resultado Esperado:

  • Deve carregar somente lançamentos manuais NÃO Realizado;
  • Após informar os dados e selecionar o fluxo, o código de barras deve ser vinculado ao lançamento.

Acessando a funcionalidade
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Tela de associação de código de barras

Ao entrar na tela insira o código de barras e clique em pesquisar.image.png

Ao carregar o fluxo desejado, clique em vincular código de barras.
Confirme a gravação do código de barras.image.png

Após confirmação será exibida mensagem de sucesso.image.png

Consulta do lançamento no fluxo de caixa

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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