OS 81086 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - CP - DADOS DE BENEFICIÁRIO NO FLUXO DE CAIXA
Objetivo:
Essa solicitação visa, incluir, consultar e manter os dados do Beneficiário diretamente nas telas de Fluxo de Caixa, incluindo dados bancários e PIX, e associar código de barras a lançamentos de fluxo (para posterior pagamento/remessa, não atendido nessa solicitação). Esse ajuste elimina a dependência exclusiva da planilha e centraliza a manutenção no próprio fluxo
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Fluxo de Caixa de número XXXX Genexus 17 ou superior;
- Contas a pagar de número XXXX Genexus 17 ou superior;
- Script de número xxx SQL / xxx PostgreSQL ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Fluxo de Caixa - Importar Planilha de Lançamento.
Objetivo: Permitir adicionar lançamento através da planilha com o pagamento PIX.
Passos:
- Acessar o módulo Fluxo de caixa
- Navegar até Tesouraria >> Importar Planilha de Lançamento
- Importar o templete preenchido e confirmar
Resultado Esperado:
- Quando a chave for preenchida corretamente: Importação aprovada; Dados de Beneficiário e PIX carregados no fluxo.
-
Ao informar no PIX uma chave invalida: importação reprovação/alerta na importação indicando a(s) linha(s) com erro de validação da chave.
- Quando a forma de pagamento for PIX e a chave não for informada: erro informando obrigatoriedade de dados PIX nesse contexto; não carrega as linhas inválidas.
-
Quando a forma de pagamento for diferente de PIX , os dados referente a PIX não serão obrigatórios.
Acessando a funcionalidade
Tela principal de importação de planilha de lançamento.
Cenário 2: Fluxo de Caixa - Lançamento Manual.
Objetivo: Permitir inclusão de beneficiário do lançamento manual do fluxo de caixa.
Passos:
- Acessar o módulo Fluxo de caixa
- Navegar até Tesouraria >> Lançamentos Manuais
- Clique em Inserir
- No passo de lançamento de valores adicione o beneficiário, campos não obrigatórios.
- Para gravar o lançamento clique em Finalizar
Resultado Esperados
- Ao informar dos dados do beneficiário: O lançamento é gravado com sucesso; dados do Beneficiário aparecem na consulta/grid do fluxo.
- Ao informar um CPF/CNPJ inválido: bloqueio com mensagem de validação do documento; não grava.
- Quando CPF/CNPJ válido sem banco/agência/conta: Bloqueio exigindo os campos bancários (obrigatórios quando há CPF/CNPJ)
- Quando Sem CPF/CNPJ (campos opcionais limpam): Sistema limpa/grava em branco Nome, Tipo Depósito, Banco, Agência, Conta e PIX (conforme regra); lançamento salvo sem Beneficiário.
- Quando selecionado Depósito = PIX com validações: Chave validada conforme o tipo; campos PIX obrigatórios nessa condição; grava com sucesso.
Acessando a funcionalidade
Tela de Lançamento Manual
- CNPJ/CPF: Ao informar, os demais dados do beneficiário são validados, deve ser um CPF ou CNPJ válido;
- Nome: Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
- Tipo depósito: Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
- Banco: Informar banco do cadastro; Obrigatório se informado CNPJ;
- Agência / Conta: Não tem vinculo com cadastro; Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
- Tipo PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX;
- Chave PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX; Valida as chave digitada para os tipos Email e CNPJ/CPF,
Cenário 3: Contas a Pagar - Associar Código de Barras ao Fluxo
Objetivo: Permitir inclusão de código de barras em lançamento manual do fluxo de caixa.
Passos:
- Acessar o módulo Contas a Pagar
- Navegar até Manutenções >> Pagamentos Eletrônicos >> Associação de código de barras
- Selecione o tipo Fluxo
- Informe os demais dados e clique em efetivar no fluxo desejado
Resultado Esperado:
- Deve carregar somente lançamentos manuais NÃO Realizado;
- Após informar os dados e selecionar o fluxo, o código de barras deve ser vinculado ao lançamento.
Acessando a funcionalidade
Tela de associação de código de barras
Ao entrar na tela insira o código de barras e clique em pesquisar.
Ao carregar o fluxo desejado, clique em vincular código de barras.
Confirme a gravação do código de barras.
Após confirmação será exibida mensagem de sucesso.
Consulta do lançamento no fluxo de caixa
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.