OS 81086 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - CP - DADOS DE BENEFICIÁRIO NO FLUXO DE CAIXA

Objetivo:

Essa solicitação visa, incluir, consultar e manter os dados do Beneficiário diretamente nas telas de Fluxo de Caixa, incluindo dados bancários e PIX, e associar código de barras a lançamentos de fluxo (para posterior pagamento/remessa, não atendido nessa solicitação). Esse ajuste elimina a dependência exclusiva da planilha e centraliza a manutenção no próprio fluxo

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Fluxo de Caixa de número XXXX Genexus 17 ou superior;
  • Contas a pagar de número XXXX Genexus 17 ou superior;
  • Script de número xxx SQL / xxx PostgreSQL ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Fluxo de Caixa - Lançamento Manual.

Objetivo: Permitir inclusão de beneficiário do lançamento manual do fluxo de caixa.

Passos:

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
2. Navegar até Tesouraria >> Lançamentos Manuais
3. Clique em Inserir
4. No passo de lançamento de valores adicione o beneficiário, campos não obrigatórios.
5. Para gravar o lançamento clique em Finalizar

Resultado Esperados

• Ao informar dos dados do beneficiário:rio, Oo lançamento é gravado com sucesso;sucesso e os dados do beneficiário aparecem na consulta.
• Ao informar um CPF/CNPJ inválido: bloqueio com mensagem de validaçãoconsulta do documento; lançamento.
• Quando CPF/CNPJnão válido sem banco/agência/conta: Bloqueio exigindo os campos bancários (obrigatórios quando há CPF/CNPJ)
• Quando Seminformado CPF/CNPJ (campos opcionais):, Sistemao sistema grava em branco os dados de Nome, Tipo de Depósito, Banco, Agência, Conta e PIX (conforme regra). Lançamento salvo sem Beneficiário.
• Ao informar um CPF/CNPJ inválido, o sistema não permite a gravação e exibe mensagem de alerta.
• Quando informado um CPF/CNPJ válido e não informado os dados de banco/agência/conta, sistema não permite a gravação do lançamento e exibe mensagem de alerta. Os dados de banco/agência/conta são obrigatórios quando há CPF/CNPJ)
• Quando selecionado o tipo de Depósito "PIX":, Aa chave é validada conforme o seu tipo; campos PIX obrigatórios nessa condição.

 Acessando a funcionalidade

Tela de Lançamento Manual

Ao entrar na tela principal, clique em Inserir.

Ao abrir a tela de lanamento manual, insira as informações e clique em Próximo.

No passo de lançamento de valores, note que foi adicionado o bloco Beneficiário dentro do lançamento.

1. CNPJ/CPF: Ao informar, os demais dados do beneficiário são validados, deve ser um CPF ou CNPJ válido;
2. Nome Beneficiário: Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
3. Tipo depósito: Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
4. Banco: Informar banco do cadastro; Obrigatório se informado CNPJ;
5. Agência / Conta: Não tem vinculo com cadastro; Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
   
6. Tipo PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX; 
7. Chave PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX, será validada as chave digitada para os tipos Email e CNPJ/CPF.

Após inserir todas as informações do lançamento, clique em Inserir Lançamento e posteriormente clique em Finalizar.

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Cenário 2: Fluxo de Caixa - Importar Planilha de Lançamento.

Objetivo: Permitir adicionar lançamento através da planilha com o pagamento PIX.

Passos:

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
2. Navegar até Tesouraria >> Importar Planilha de Lançamento
3. Importar o templete preenchido e confirmar

Resultado Esperado:

• Adicionada novas colunas no templete para os dados do PIX.
• Quando a chave for preenchida corretamente:corretamente, Importaça importação aprovada;é Dadosrealizada e os dados de Beneficiário e PIX carregadossão gravados no fluxo.lanamento.

• Ao informar no PIX uma chave invalida:invalida, a importação reprovação/alertaé naprocessada, importaçãogera um relatório de inconsistência indicando a(s) linha(s) com erro de validação da chave.chave e o lançamento não é gravado.

• Quando a forma de pagamento for PIX e a chave não for informada: erro informando obrigatoriedade de dados PIX nesse contexto; não carrega as linhas inválidas.

• Quando a forma de pagamento for diferente de PIX ,PIX, os dados referente a PIX não serão obrigatórios.

Acessando a funcionalidade

Tela principal de importação de planilha de lançamento.

Novo templete

• Coluna R foi adicionado o tipo pagamento PIX
• Adicionada a coluna Z para o tipo de chave do PIX
• Adicionada a coluna AA para a chave do PIX

Importação da planilha

Ao abrir a tela, selecione a planilha preenchida e clique em Confirmar.

O sistema irá processar os dados e gerar uma planilha com o resultado do processamento.

Planilha de retorno

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Cenário 3: Contas a Pagar - Associar Código de Barras ao Fluxo

Objetivo: Permitir inclusão de código de barras em lançamento manual do fluxo de caixa.

Passos:

1. Acessar o módulo Contas a Pagar 
2. Navegar até Manutenções >> Pagamentos Eletrônicos >> Associação de código de barras
3. Selecione o tipo Fluxo 
4. Informe os demais dados e clique em efetivar no fluxo desejado 

Resultado Esperado:

• Deve carregar somente lançamentos manuais NÃO Realizado;
• Após informar os dados e selecionar o fluxo, o código de barras deve ser vinculado ao lançamento.

Acessando a funcionalidade

Tela de associação de código de barras

Ao entrar na tela insira o código de barras (1) e clique em pesquisar.

pesquisar

Ao(2).
Preencha carregaros odados fluxodo desejado,beneficiário(3), posteriormente clique em vincular código de barras.
barras (4).

Confirme a gravação do código de barras.

Após confirmação será exibida mensagem de sucesso.

Consulta do lançamento no fluxo de caixacaixa.


Na consulta do lançamento do fluxo, note que os dados são vinculados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.