OS 81088 - MELHORIA - SPD - DADOS NA IMPRESSÃO DE SPD E DADOS DE CONTA CADASTRADAS DO FORNECEDOR

Objetivo

O objetivo desta alteração é melhorar o processo de emissão e cadastro de SPD (Solicitação de Pagamento de Despesa), garantindo que as informações bancárias do fornecedor sejam carregadas automaticamente no momento da inclusão ou edição da solicitação e que sejam corretamente exibidas na via impressa do formulário.

Anteriormente, os campos de Banco, Agência e Conta (com dígito) precisavam ser digitados manualmente, e as informações de Nome do Banco e Dígito da Conta não eram apresentadas na via impressa do formulário.
Essas limitações geravam inconsistências e retrabalho para o setor responsável.

Com o novo desenvolvimento foram implementados os seguintes ajustes:

• Criação de um botão de seleção de conta bancária, permitindo ao usuário escolher uma das contas cadastradas para o fornecedor;

• Adequação da impressão do SPD, para exibir corretamente o nome do Banco e o dígito da Conta na via gerada em PDF.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Inclusão de SPD com fornecedor que possui conta cadastrada

Objetivo: Validar se ao clicar no novo botão os dados bancários são carregados ao selecionar a conta/agência do fornecedor

Passos:

1. Acessar o módulo SPD. 

2. Navegue até SPD → Solicitação de Pagamento de Despesa.

3. Clicar em Incluir.

4. Informar o Fornecedor que possui contas bancárias cadastradas.

5. Verificar se os campos de Banco, Agência e Conta (com dígito) são preenchidos automaticamente.

6. Salvar o registro.

Resultado Esperado:
Os campos de Banco, Agência e Conta são preenchidos somente após a seleção manual feita pelo usuário no pop-up.
O sistema grava corretamente as informações bancárias selecionadas na SPD.

Acessando a funcionalidade

Tela principal

Na tela principal, clique no botão Novo SPD.

Ao abrir a tela de lançamento de SPD, insira os dados conforme necessidade.
O novo botão de busca de conta bancários do fornecedor é exibida para as formas de pagamento:

• Cheque
• Deposito bancário 
• DOC

As contas/agência são carregadas conforme cadastro de dados bancários do parceiro. (Módulo corporativo).

Após inserir todos os dados, clique em Próximoximo.

Insira os dados d rateio e clique em Próximo.

Verifique as parcelas e clique em Próximo.

Valide todas as informações no resumo do lançamento.
Note que as informações de banco, conta e agência são exibidas, na sequência clique em Finalizar

Na finalizar, será exibida mensagem de confirmação para envio para aprovação.

Ao confirmar, o SPD será enviado para aprovação e seu status passa ser Em Aprovação.

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Cenário 02: Impressão da SPD com informações bancárias

Objetivo: Verificar se as informações de Banco e Dígito da Conta aparecem corretamente na via impressa.

Passos:

1. Localizar uma SPD gerada após o ajuste.

2. Clicar em Imprimir.

3. Visualizar o documento em PDF.

Resultado Esperado: O relatório impresso da SPD exibe corretamente: Nome do Banco; Agência; Conta com dígito.

Acessando a funcionalidade

Tela de SPD
Na tela principal de consulta do SPD, selecione o SPD desejado (1) e clique no botão Imprimir (2).

O sistema irá direcionar para o dashboard e será permitido o download do arquivo.

SPD Impresso

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Cenário 03: ConsultaSolicitação de SPD com dados já gravados

Objetivo: Garantir que os dados bancários gravados permanecem disponíveis ao reabrir a solicitação.

Passos:

1. Localizar uma SPD já cadastrada.

2. Abrir em modopagamento de edição.

   despesa

3. Verificar os campos de Banco, Agência e Conta.

Resultado Esperado: impressoOs dados bancários cadastrados permanecem visíveis e consistentes com o cadastro do fornecedor.

Acessando a funcionalidade

Tela de SPD

 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.