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OS 81088 - MELHORIA - SPD - DADOS NA IMPRESSÃO DE SPD E DADOS DE CONTA CADASTRADAS DO FORNECEDOR

Objetivo

O objetivo desta alteração é melhorar o processo de emissão e cadastro de SPD (Solicitação de Pagamento de Despesa), garantindo que as informações bancárias do fornecedor sejam carregadas automaticamente no momento da inclusão ou edição da solicitação e que sejam corretamente exibidas na via impressa do formulário.

Anteriormente, os campos de Banco, Agência e Conta (com dígito) precisavam ser digitados manualmente, e as informações de Nome do Banco e Dígito da Conta não eram apresentadas na via impressa do formulário.
Essas limitações geravam inconsistências e retrabalho para o setor responsável.

Com o novo desenvolvimento foram implementados os seguintes ajustes:

  • Criação de um botão de seleção de conta bancária, permitindo ao usuário escolher uma das contas cadastradas para o fornecedor;

  • Adequação da impressão do SPD, para exibir corretamente o nome do Banco e o dígito da Conta na via gerada em PDF.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SPD 123536 Genexus 16 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Inclusão de SPD com fornecedor que possui conta cadastrada

Objetivo: Validar se ao clicar no novo botão os dados bancários são carregados ao selecionar a conta/agência do fornecedor

Passos:

  1. Acessar o módulo SPD. 

  2. Navegue até SPD → Solicitação de Pagamento de Despesa.

  3. Clicar em Incluir.

  4. Informar o Fornecedor que possui contas bancárias cadastradas.

  5. Verificar se os campos de Banco, Agência e Conta (com dígito) são preenchidos automaticamente.

  6. Salvar o registro.

Resultado Esperado:
Os campos de Banco, Agência e Conta são preenchidos somente após a seleção manual feita pelo usuário no pop-up.
O sistema grava corretamente as informações bancárias selecionadas na SPD.

Acessando a funcionalidade
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Tela principal

Na tela principal, clique no botão Novo SPD.image.png

Ao abrir a tela de lançamento de SPD, insira os dados conforme necessidade.
O novo botão de busca de conta bancários do fornecedor é exibida para as formas de pagamento:

  • Cheque
  • Deposito bancário 
  • DOC

image.pngAs contas/agência são carregadas conforme cadastro de dados bancários do parceiro. (Módulo corporativo).

Após inserir todos os dados, clique em Próximo.image.png

Insira os dados d rateio e clique em Próximo.image.png

Verifique as parcelas e clique em Próximo.image.png

Valide todas as informações no resumo do lançamento.
Note que as informações de banco, conta e agência são exibidas, na sequência clique em Finalizarimage.png

Na finalizar, será exibida mensagem de confirmação para envio para aprovação.image.png

Ao confirmar, o SPD será enviado para aprovação e seu status passa ser Em Aprovação.image.png

Cenário 02: Impressão da SPD com informações bancárias

Objetivo: Verificar se as informações de Banco e Dígito da Conta aparecem corretamente na via impressa.

Passos:

  1. Localizar uma SPD gerada após o ajuste.

  2. Clicar em Imprimir.

  3. Visualizar o documento em PDF.

Resultado Esperado: O relatório impresso da SPD exibe corretamente: Nome do Banco; Agência; Conta com dígito.

Acessando a funcionalidade
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Tela de SPD
Na tela principal de consulta do SPD, selecione o SPD desejado (1) e clique no botão Imprimir (2).image.png

O sistema irá direcionar para o dashboard e será permitido o download do arquivo.image.png

Solicitação de pagamento de despesa impresso
image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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