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OS 91235 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - INCLUSÃO DE CAMPOS NO FLUXO DE CAIXA E EXCEL

Objetivo:

Essa solicitação visa, corrigirampliar a falhavisualização das informações no processomódulo Fluxo de baixaCaixa do sistema SEND ERP, permitindo uma análise mais completa e precisa dos lançamentos financeiros.

Foram adicionados os campos “Descrição da Conta Analítica” e “Observação 2” ao grid principal do Fluxo de títulos para que os valores de Variação Ativa (VA)Caixa e ao Variaçãorelatório PassivaExcel.
Esses (VP),campos jápossibilitam calculados e exibidos corretamente no borderô, sejam também gravados nos registros de baixa dos títulos.
Assim, oao usuário passa a visualizar corretamente os valores de variação no processo de Conciliação Financeira, garantindo que:rio:

  • OsIdentificar rapidamente a descrição da conta analítica associada ao lançamentosamento, sem necessidade de VAconsulta e VP sejam incluídos na contabilização;adicional.

  • OsInserir valorese descontados/apuradosvisualizar sejamuma refletidossegunda observação complementar aos dados financeiros, facilitando o controle e rastreabilidade das informações, especialmente em lançamentos de formaRH precisae na conciliação;

  • O resultado da conciliação esteja alinhado ao borderô, evitando divergências.auditoria.

Com isso, a atualização melhora a eficiência das análises e reduz o tempo gasto em verificações manuais.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • ConciliaçãoFluxo Financeirade Caixa de número 121639xxxx Genexus 17 ou superior;
    • Contas a ReceberScript de número 121640xxx GenexusSQL 17/ xxx PostgreSQL ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: InclusãValidação dena BorderôTela comdo VariaçãoSistema (Grid Principal)

Objetivo: Verificar a exibição dos novos campos no grid principal.
Passos:

  1. Acessar ao telamódulo Fluxo de borderô.caixa

  2. IncluirNavegar umaté títuloLançamentos com valores que gerem Variação Passiva.Manuais

  3. FinalizarConsultar equalquer salvarperíodo ocom borderô.lançamentos realizados.

  4. Observar as colunas exibidas no grid principal.

Resultado Esperado:

  • O borderôgrid exibedeve corretamenteconter osas valores decolunas VA“Descrição da Conta Analítica” e VP“Observação 2” destacados..

  • OsAmbas registrosdevem deapresentar baixaos sãvalores correspondentes conforme o gerados incluindo as variações.cadastro.

Acessando a funcionalidade
image.pngimage.png
image.pngimage.png

Tela principal de lançamentoamentos de borderômanuais

NaNote telaque principal,foram cliqueadicionadas emas Inserir.image.png

Insira os dados do borderô e clique em Confirmar.image.png

Marque os títulos desejadocolunas (1) e clique no botãDescrição deda Confirmarconta analítica e (2) títulos selecionados.image.png

Neste exemplo foram adicionados 3 títulos.
Foi editado (1) Observação valor, adicionando Variável Ativa 2.(2) e Variável Passiva (3).image.pngimage.png

Cenário 2: BaixaInclusão de BorderôNovo com VariaçãoLançamento

Objetivo: Validar se os novos campos são preenchidos e exibidos após inclusão.
Passos:

  1. Acessar ao telamódulo Fluxo de baixa de borderôcaixa

  2. SelecionarNavegar aaté gradeLançamentos de lançamento (parametrizada com variação VA e VP) e lote.Manuais

  3. CliqueInserir emum confirmarnovo lançamento com uma conta analítica associada e preencher o campo “Observação 2”.

  4. Salvar e finalizar o processo.

  5. Retornar à tela principal para efetivarvalidar a baixa.inclusão.

Resultado Esperado:

  • O borderôcampo é“Descrição baixadoda corretamenteConta Analítica” deve ser automaticamente preenchido com a descrição da conta vinculada.

  • OsO títuloscampo vinculados ao borderô sã“Observação baixados2” edeve noaparecer logna dalistagem baixacom constaro ostexto valoresinserido depelo variaçãousuário.

Acessando a funcionalidade
image.pngimage.png
image.pngimage.png

Tela de baixaprincipal de borderôlançamentos manuais

Ao entrar na tela principal, clique em Inseririmage.png

Ao abrir a tela, insira os dados principais do lançamento e clique em próximo.image.png

Na tela de baixa,lançamento encontrede valores, note que foi adicionado um novo campo para Observações 02.
Após agravar, a observação borderô criado no cenário 1 e clique2 emsão baixar.exibidas no grid.image.pngimage.png

InformeApós osterminar dadoso para baixa elançamento, clique em confirmar.Finalizar.
image.png
Ao final do processo, oO sistema exibirá mensagemo número de sucesso.controle gerado.image.pngimage.png

TítulosAo baixados

retornar

Títulopara exemplotela 2000542,principal, naé aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variápossível ativaverificar (2)as einformações variável passiva (3).
gravadas.image.png

Título exemplo 2001097, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável passiva (2).image.png

Título exemplo 2001052, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável ativa (2).image.pngimage.png

Cenário 3: ConciliaçExportação Financeirade comDados Variaçãopara Passiva e AtivaExcel

Objetivo: Garantir que os novos campos sejam incluídos na exportação.
Passos:

  1. Acessar ao telamódulo Fluxo de Conciliação Financeira.caixa,

  2. LocalizarNavegar oaté títuloLançamentos gerado no Cenário 01.Manuais

  3. EfetuarNa atela conciliação.principal do Fluxo de Caixa, clicar em Exportar > Excel.

  4. Abrir o arquivo gerado e verificar as colunas disponíveis.

Resultado Esperado:

  • Quando for variável passiva

    • A variação passiva aparece descontada no processo de conciliação.

    • O valorExcel líquidodeve conciliadoapresentar refleteas colunas “Descrição desconto da variação.

      Conta
      • Analítica”
    • e

      O sistema exibe a contabilizaç“Observação com2”, osalém lançamentosdos correspondentesdemais (títulocampos + VP).

  • Quando for variável

    • A variação ativa aparece acrescida no processo de conciliaçãpadrão.

    • O valor líquido conciliado reflete o acréscimo da variação.

    • O sistema gera corretamente os lançamentos de baixa e contabilização (título + VA).

Acessando a funcionalidade
image.pngimage.png
image.pngimage.png

Tela de conciliação

Na telaprincipal de conciliaçãolançamentos selecione o banco desejadoimage.png

Informe a data do extratomanuais e clique no botão Conciliação Manual.image.png

Na tela de conciliação marque o item do extrato (1), o borderô baixa (2) e na sequência clique no botão Confirmar (3).image.png

Confirme a conciliação no pop-upimage.png

Ao finalizarentrar ana conciliação,tela oprincipal, sistemaclique exibiráem mensagemExcelimage.png

de

Relatório sucesso.gerado.image.pngimage.png

Cenário 4: ConferênciaConsulta de ContabilizaçãoLançamentos - Relatório de documentos unificados.Existentes

Objetivo: Verificar se os lançamentos anteriores à atualização exibem corretamente as informações.
Passos:

  1. Acessar o módulo conciliaçãoFluxo financeira.de caixa

  2. Navegar até relatóriosLançamentos >>Manuais

    documentos unificados.

  3. UtilizeConsultar oslançamentos filtrojá conformeexistentes antes da implementação.

  4. Verificar a conciliaçvisualização feita.dos novos campos no grid.

Resultado Esperado:

  • Os lançamentos incluemantigos osnão valoresdevem deapresentar VAerros eou VPfalhas dena forma individualizada.exibição.

  • OCaso totalnão contabilizadohaja correspondeinformação aocadastrada valorpara líquido“Observação final2”, doo títulocampo apósdeve apermanecer variação.em branco.

Acessando a funcionalidade
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image.pngimage.png

Tela principal de conferência.lançamentos manuais

Ao entrar na tela principal, clique no botão consultar do lançamento.image.png

Na telaconsulta deé filtros,possível informeverificar os dadosdetalhes conformedo conciliação e na sequência clique em Imprimir.lançamento.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard e permitirá baixar o relatório gerado.image.png

Relatório gerado.image.pngimage.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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