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OS 91235 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - INCLUSÃO DE CAMPOS NO FLUXO DE CAIXA E EXCEL

Objetivo:

Essa solicitação visa, ampliar a visualização das informações no módulo Fluxo de Caixa do sistema SEND ERP, permitindo uma análise mais completa e precisa dos lançamentos financeiros.

Foram adicionados os campos “Descrição da Conta Analítica” e “Observação 2” ao grid principal do Fluxo de Caixa e ao relatório Excel.
Esses campos possibilitam ao usuário:

  • Identificar rapidamente a descrição da conta analítica associada ao lançamento, sem necessidade de consulta adicional.

  • Inserir e visualizar uma segunda observação complementar aos dados financeiros, facilitando o controle e rastreabilidade das informações, especialmente em lançamentos de RH e auditoria.

Com isso, a atualização melhora a eficiência das análises e reduz o tempo gasto em verificações manuais.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Fluxo de Caixa de número 123285 Genexus 17 ou superior;
    • Script de número 122810 SQL / 122811 PostgreSQL ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação na Tela do Sistema (Grid Principal)

Objetivo: Verificar a exibição dos novos campos no grid principal.
Passos:

  1. Acessar o módulo Fluxo de caixa

  2. Navegar até Lançamentos Manuais

  3. Consultar qualquer período com lançamentos realizados.

  4. Observar as colunas exibidas no grid principal.

Resultado Esperado:

  • O grid deve conter as colunas “Descrição da Conta Analítica” e “Observação 2”.

  • Ambas devem apresentar os valores correspondentes conforme o cadastro.

Acessando a funcionalidade
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Tela principal de lançamentos manuais

Note que foram adicionadas as colunas (1) Descrição da conta analítica e (2) Observação 2.image.png

Cenário 2: Inclusão de Novo Lançamento

Objetivo: Validar se os novos campos são preenchidos e exibidos após inclusão.
Passos:

  1. Acessar o módulo Fluxo de caixa

  2. Navegar até Lançamentos Manuais

  3. Inserir um novo lançamento com uma conta analítica associada e preencher o campo “Observação 2”.

  4. Salvar e finalizar o processo.

  5. Retornar à tela principal para validar a inclusão.

Resultado Esperado:

  • O campo “Descrição da Conta Analítica” deve ser automaticamente preenchido com a descrição da conta vinculada.

  • O campo “Observação 2” deve aparecer na listagem com o texto inserido pelo usuário.

Acessando a funcionalidade
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Tela principal de lançamentos manuais

Ao entrar na tela principal, clique em Inseririmage.png

Ao abrir a tela, insira os dados principais do lançamento e clique em próximo.image.png

Na tela de lançamento de valores, note que foi adicionado um novo campo para Observações 02.
Após agravar, a observação 1 e 2 são exibidas no grid.image.png

Após terminar o lançamento, clique em Finalizar.
O sistema exibirá o número de controle gerado.image.png

Ao retornar para tela principal, é possível verificar as informações gravadas.image.png

Cenário 3: Exportação de Dados para Excel

Objetivo: Garantir que os novos campos sejam incluídos na exportação.
Passos:

  1. Acessar o módulo Fluxo de caixa,

  2. Navegar até Lançamentos Manuais

  3. Na tela principal do Fluxo de Caixa, clicar em Exportar > Excel.

  4. Abrir o arquivo gerado e verificar as colunas disponíveis.

Resultado Esperado:

  • O Excel deve apresentar as colunas “Descrição da Conta Analítica” e “Observação 2”, além dos demais campos padrão.

Acessando a funcionalidade
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Tela principal de lançamentos manuais

Ao entrar na tela principal, clique em Excelimage.png

Relatório gerado.image.png

Cenário 4: Consulta de Lançamentos Existentes

Objetivo: Verificar se os lançamentos anteriores à atualização exibem corretamente as informações.
Passos:

  1. Acessar o módulo Fluxo de caixa

  2. Navegar até Lançamentos Manuais

  3. Consultar lançamentos já existentes antes da implementação.

  4. Verificar a visualização dos novos campos no grid.

Resultado Esperado:

  • Os lançamentos antigos não devem apresentar erros ou falhas na exibição.

  • Caso não haja informação cadastrada para “Observação 2”, o campo deve permanecer em branco.

Acessando a funcionalidade
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Tela principal de lançamentos manuais

Ao entrar na tela principal, clique no botão consultar do lançamento.image.png

Na consulta é possível verificar os detalhes do lançamento.image.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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