Cenário 1:01: RelatórioFluxo Previsão(pagamento dePIX) Pagamentodeve -ocultar Lojadados bancários

• Ao selecionar LançamentosPIX, manuaisos campos Banco / Agência / Conta registradosficam diretamenteocultos no(não móduloeditáveis/visíveis).

  Contas
a
• Pagar;

  O sistema não bloqueia o salvamento exigindo dados bancários.

• Lançamento salvo com modalidade PIX registrada.

• LançamentosEvidência: oriundosPrint do01 Fluxocom modalidade PIX e campos bancários ocultos + confirmação de Caixa, que igualmente não possuem relação com Título x NF x OC x Pedido.salvamento.

Cenário 02: Criação do SISPAG “com fluxo” deve recuperar dados do lançamento (PIX)

Objetivo do cenário: Garantir que o SISPAG carregue corretamente os dados do beneficiário para fluxo em PIX.

Passo a Passopasso:

1. IdentificarAcessar noContas relatórioa umPagar título> comSISPAG condição de pagamento preenchida.(ContasPagar.WpGerBorSISPAGAt).

2. AbrirSelecionar a opção pedidode relacionado.criação/geração informando que a origem é Fluxo (conforme processo atual).

3. ValidarLocalizar/selecionar seo a condiçãoitem do pedidofluxo coincidecriado comno aCenário 01.

4. Verificar na tela os dados exibidos do relatóbeneficiário.

Resultado Esperadoesperado:

• O sistema exibe CNPJ/CPF + Nome do beneficiário.

• Para PIX, o sistema exibe os dados pertinentes ao PIX (conforme regra do layout), sem exigir banco/agência/conta.

• O item fica elegível para geração do arquivo, sem mensagens de pendência de dados bancários.

• Evidência: Print 02 da tela WpGerBorSISPAGAt com o item do fluxo em PIX selecionado e dados carregados.

Cenário 03: Fluxo (não PIX) deve carregar banco/agência/conta no SISPAG

Objetivo do cenário: Validar ajuste do problema “faltando banco/agência/conta na WpGerBorSISPAGAt” quando aplicável.

Passo a passo:

1. Criar/selecionar um lançamento de fluxo cuja modalidade não seja PIX (ex.: TED/DOC/depósito, conforme regra do cliente).

2. Preencher Banco, Agência e Conta no lançamento (já que não é PIX).

3. Salvar.

4. Acessar ContasPagar.WpGerBorSISPAGAt e criar SISPAG informando Fluxo.

5. Selecionar o item e verificar os dados exibidos.

Resultado esperado:

• Para modalidade não PIX, o sistema exibe no SISPAG:

  • Banco

  • Agência

  • Conta

  • além de CNPJ/CPF + Nome

• Não deve ficar “somente CNPJ/CPF + Nome” (correção do item 2 do relato).

• Evidência: Print 02 destacando banco/agência/conta preenchidos e associados ao item do fluxo.

Cenário 04: Geração do arquivo SISPAG para Fluxo sem exigir Parceiro (correção do erro)

Objetivo do cenário: Confirmar correção do erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0” para itens de fluxo.

Passo a passo:

1. Selecionar um item do fluxo que não tenha vinculação/uso de “Parceiro” como em títulos tradicionais (conforme caso reportado).

2. Acessar ContasPagar.WpGerBorSISPAGAt e montar o SISPAG com esse item do fluxo.

3. Executar a geração do arquivo.

4. (Se existir) executar também a etapa de envio/processamento.

Resultado esperado:

• O sistema não exige Parceiro cadastrado quando a origem é Fluxo.

• A geração do arquivo ocorre com sucesso, sem apresentar o erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”.

• Arquivo gerado contém as informações do favorecido conforme modalidade (PIX ou dados bancários).

• Evidência: Print 03 (sucesso) + Print 04 (dashboard/log) + arquivo SISPAG gerado.

Cenário 05: Regressão — Títulos NÃO fluxo continuam exigindo Parceiro (sem alteração)

Objetivo do cenário: Garantir que a mudança “não exigir Parceiro” é apenas para Fluxo, sem impacto em títulos normais.

Passo a passo:

1. Separar um título normal do Contas a Pagar (não originado do fluxo).

2. Montar um SISPAG sem Parceiro/conta corrente cadastrada (condição exibidaque hoje gera bloqueio).

3. Tentar gerar o arquivo.

Resultado esperado:

• O sistema mantém a regra atual para não fluxo:

  • continua exigindo Parceiro/conta corrente, ou validações equivalentes.

• A mensagem/validação permanece consistente com o comportamento anterior (sem “flexibilizar” indevidamente).

• Evidência: Print do bloqueio/validação para título não fluxo.

Cenário 06: Fluxo com pagamento via código de barras (linha digitável)

Objetivo do cenário: Validar o envio/geração do arquivo para item do fluxo com código de barras, conforme item 4 do relato.

Passo a passo:

1. Criar um lançamento no Fluxo de Caixa com modalidade Código de Barras (ou forma equivalente).

2. Informar a linha digitável/código de barras válido.

3. Salvar.

4. Acessar gerador SISPAG, montar SISPAG com origem Fluxo e selecionar o item.

5. Gerar o arquivo.

Resultado esperado:

• O sistema permite selecionar o item do fluxo com código de barras.

• A geração do arquivo ocorre sem erro e com os dados do código de barras devidamente representados no arquivo (conforme layout).

• Não deve refletirexigir exatamentedados abancários condiçincompatíveis com pagamento por código de barras (somente o que o layout/regra exigir).

• Evidência: Print do lançamento com código de barras + Print da seleção configuradano SISPAG + arquivo gerado.

Critério de aceite (conclusão)

Considerar APROVADO quando:

• PIX no pedido.Fluxo não exigir banco/agência/conta e campos ficarem ocultos.

• SISPAG com origem Fluxo recuperar corretamente os dados do lançamento (PIX e/ou dados bancários conforme modalidade).

• Arquivo SISPAG para Fluxo for gerado/enviado sem exigir Parceiro (sem erro “Parceiro - 0”).

• Pagamento do Fluxo via código de barras gerar/enviar arquivo corretamente.

• Regressão: títulos não fluxo mantêm validações originais.