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OS 92109 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTE NA INCLUSÃO DOS DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Objetivo:

A solicitação visa, disponibilizar os ajustes no envio do arquivo de pagamento (SISPAG) para itens originados do Fluxo de Caixa, garantindo que:

  1. Fluxo de Caixa: ao informar que o pagamento é PIX, os campos de dados bancários (banco/agência/conta) sejam ocultados e não sejam exigidos.

  2. Contas a Pagar / SISPAG: ao criar o SISPAG “informando fluxo”, o sistema recupere do lançamento do fluxo os dados necessários (PIX e/ou dados bancários, conforme aplicável).

  3. Geração do arquivo SISPAG: para itens de fluxo, o sistema não exija Parceiro cadastrado (evitar erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”). Para demais títulos (não fluxo), não deve haver alteração (regras atuais mantidas).

  4. Pagamento via código de barras: validar comportamento para item do fluxo com linha digitável/código de barras, garantindo geração/envio sem bloqueios indevidos e com arquivo consistente.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contas a Pagar de número 128189 Genexus 17 ou superior;
    • Fluxo de caixa de número 127993 Genexus 17 ou superior;

  • Ter acesso aos módulos:

    • Fluxo de Caixa (lançamentos/itens do fluxo)

    • Contas a Pagar

    • Geração SISPAG

  • Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual.

Cenário 01: Fluxo (pagamento PIX) deve ocultar dados bancários

Objetivo do cenário: Confirmar correção do problema “PIX exigindo banco/agência/conta”.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Lançamentos (ou “Lançamentos Manuais”, conforme menu utilizado).

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  2. Incluir um novo lançamento do fluxo (ou editar um existente de teste).

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  3. Informar a forma/modalidade de pagamento como PIX.

  4. Observar a área de dados bancários (banco, agência, conta).
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  5. Salvar o lançamento.

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Resultado esperado:

  • Ao selecionar PIX, os campos Banco / Agência / Conta ficam ocultos (não editáveis/visíveis).

  • O sistema não bloqueia o salvamento exigindo dados bancários.

  • Lançamento salvo com modalidade PIX registrada.

Cenário 02: Criação do SISPAG “com fluxo” deve recuperar dados do lançamento (PIX)

Objetivo do cenário: Garantir que o SISPAG carregue corretamente os dados do beneficiário para fluxo em PIX.

Passo a passo:

  1. Acessar Contas a Pagar > Pagamentos eletrônicos > Manutenção

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  2. Selecionar a opção de inserir para criar um SISPAG informando que a origem é Fluxo (conforme processo atual).

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  3. Localizar/selecionar o item do fluxo criado no Cenário 01.

  4. Verificar na tela os dados exibidos do beneficiário.

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Resultado esperado:

  • O sistema exibe CNPJ/CPF + Nome do beneficiário.

  • Para PIX, o sistema exibe os dados pertinentes ao PIX (conforme regra do layout), sem exigir banco/agência/conta.

  • O item fica elegível para geração do arquivo, sem mensagens de pendência de dados bancários.

Cenário 03: Fluxo (não PIX) deve carregar banco/agência/conta no SISPAG

Objetivo do cenário: Garantir que o SISPAG carregue corretamente os dados do bancários.

Passo a passo:

  1. Criar/selecionar um lançamento de fluxo cuja modalidade não seja PIX (ex.: TED/DOC/depósito, conforme regra do cliente).

  2. Preencher Banco, Agência e Conta no lançamento (já que não é PIX).

  3. Salvar.

  4. Acessar e criar SISPAG informando Fluxo.

  5. Selecionar o item e verificar os dados exibidos.

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Resultado esperado:

  • Para modalidade não PIX, o sistema exibe no SISPAG:

    • Banco

    • Agência

    • Conta

    • além de CNPJ/CPF + Nome

  • Não deve ficar “somente CNPJ/CPF + Nome” (correção do item 2 do relato).

  • Evidência: Print 02 destacando banco/agência/conta preenchidos e associados ao item do fluxo.

Cenário 04: Geração do arquivo SISPAG para Fluxo sem exigir Parceiro 

Objetivo do cenário: Confirmar geração de SISPAG sem exigir parceiro, utilizando fluxos com PIX.

Passo a passo:

  1. Selecionar um item do fluxo que não tenha vinculação/uso de “Parceiro” como em títulos tradicionais (conforme caso reportado).

  2. Acessar e montar o SISPAG com esse item do fluxo.

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  3. Executar a geração do arquivo.

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  4. (Se existir) executar também a etapa de envio/processamento.

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Resultado esperado:

  • O sistema não exige Parceiro cadastrado quando a origem é Fluxo.

  • A geração do arquivo ocorre com sucesso, sem apresentar o erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”.

  • Arquivo gerado contém as informações do favorecido conforme modalidade (PIX ou dados bancários).

  • Evidência: Print 03 (sucesso) + Print 04 (dashboard/log) + arquivo SISPAG gerado.

Cenário 05: Fluxo com dados bancários + vínculo de código de barras (via interface) e geração SISPAG pelo vínculo

Objetivo do cenário: Validar que um Fluxo lançado com dados bancários pode ter um código de barras associado via interface específica, e que na geração do SISPAG o sistema utilize esse vínculo (montagem no formato de título) para compor o pagamento corretamente.

Passo a passo
  1. Acessar Fluxo de Caixa e incluir um lançamento de fluxo para pagamento com dados bancários.
  2. Preencher obrigatoriamente os dados:
    • Banco
    • Agência
    • Conta
    • (demais campos obrigatórios do lançamento)
  3. Salvar o lançamento do fluxo e identificar o registro (nº/ID do fluxo).
  4. Acessar a interface de associação de código de barras (tela/rotina de vínculo).
  5. Localizar o fluxo lançado no passo 1 (por filtro/consulta).
  6. Informar o código de barras/linha digitável e executar a ação de vincular/associar ao fluxo.

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  7. Confirmar que o vínculo foi registrado (mensagem de sucesso e/ou exibição do código associado ao fluxo).
  8. Acessar Contas a Pagar > Pagamento eletrônicos > Manutenção

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  9. Montar o SISPAG utilizando a opção de geração no formato de título (conforme regra: para puxar os dados bancários do fluxo).

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  10. Selecionar o item correspondente ao fluxo vinculado ao código de barras.
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  11. Gerar o arquivo SISPAG.

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Resultado esperado

  • O fluxo é salvo com dados bancários completos (banco/agência/conta).
  • Na interface de associação, o sistema:
    • permite informar o código de barras,
    • registra o vínculo do código ao fluxo,
    • exibe confirmação (mensagem e/ou campo com código vinculado).
  • Na montagem do SISPAG no formato de título, o sistema:
    • recupera os dados bancários do fluxo (banco/agência/conta),
    • utiliza o vínculo do código de barras associado ao fluxo para compor o pagamento.
  • A geração do arquivo SISPAG ocorre com sucesso, sem exigir Parceiro (quando a origem for fluxo, conforme regra já ajustada).
  • O arquivo gerado contém as informações esperadas (dados bancários e referência ao código vinculado conforme layout/regra do cliente).

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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