OS 92109 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTE NA INCLUSÃO DOS DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Objetivo:

A solicitação visa, disponibilizar os ajustes no envio do arquivo de pagamento (SISPAG) para itens originados do Fluxo de Caixa, garantindo que:

1. Fluxo de Caixa: ao informar que o pagamento é PIX, os campos de dados bancários (banco/agência/conta) sejam ocultados e não sejam exigidos.

2. Contas a Pagar / SISPAG: ao criar o SISPAG “informando fluxo”, o sistema recupere do lançamento do fluxo os dados necessários (PIX e/ou dados bancários, conforme aplicável).

3. Geração do arquivo SISPAG: para itens de fluxo, o sistema não exija Parceiro cadastrado (evitar erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”). Para demais títulos (não fluxo), não deve haver alteração (regras atuais mantidas).

4. Pagamento via código de barras: validar comportamento para item do fluxo com linha digitável/código de barras, garantindo geração/envio sem bloqueios indevidos e com arquivo consistente.

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Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Contas a Pagar de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;
    
  • Fluxo de caixa de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;
    

• Ter acesso aos módulos:

  • Fluxo de Caixa (lançamentos/itens do fluxo)

  • Contas a Pagar

  • Geração SISPAG

• Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual.

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Cenário 01: Fluxo (pagamento PIX) deve ocultar dados bancários

Objetivo do cenário: Confirmar correção do problema “PIX exigindo banco/agência/conta”.

Passo a passo:

1. Acessar Fluxo de Caixa > Lançamentos (ou “Lançamentos Manuais”, conforme menu utilizado).
   

   
   

   

2. Incluir um novo lançamento do fluxo (ou editar um existente de teste).

3. Informar a forma/modalidade de pagamento como PIX.

4. Observar a área de dados bancários (banco, agência, conta).

5. Salvar o lançamento.

Resultado esperado:

• Ao selecionar PIX, os campos Banco / Agência / Conta ficam ocultos (não editáveis/visíveis).

• O sistema não bloqueia o salvamento exigindo dados bancários.

• Lançamento salvo com modalidade PIX registrada.

• Evidência: Print 01 com modalidade PIX e campos bancários ocultos + confirmação de salvamento.

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Cenário 02: Criação do SISPAG “com fluxo” deve recuperar dados do lançamento (PIX)

Objetivo do cenário: Garantir que o SISPAG carregue corretamente os dados do beneficiário para fluxo em PIX.

Passo a passo:

1. Acessar Contas a Pagar > SISPAG (ContasPagar.WpGerBorSISPAGAt).

2. Selecionar a opção de criação/geração informando que a origem é Fluxo (conforme processo atual).

3. Localizar/selecionar o item do fluxo criado no Cenário 01.

4. Verificar na tela os dados exibidos do beneficiário.

Resultado esperado:

• O sistema exibe CNPJ/CPF + Nome do beneficiário.

• Para PIX, o sistema exibe os dados pertinentes ao PIX (conforme regra do layout), sem exigir banco/agência/conta.

• O item fica elegível para geração do arquivo, sem mensagens de pendência de dados bancários.

• Evidência: Print 02 da tela WpGerBorSISPAGAt com o item do fluxo em PIX selecionado e dados carregados.

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Cenário 03: Fluxo (não PIX) deve carregar banco/agência/conta no SISPAG

Objetivo do cenário: Validar ajuste do problema “faltando banco/agência/conta na WpGerBorSISPAGAt” quando aplicável.

Passo a passo:

1. Criar/selecionar um lançamento de fluxo cuja modalidade não seja PIX (ex.: TED/DOC/depósito, conforme regra do cliente).

2. Preencher Banco, Agência e Conta no lançamento (já que não é PIX).

3. Salvar.

4. Acessar ContasPagar.WpGerBorSISPAGAt e criar SISPAG informando Fluxo.

5. Selecionar o item e verificar os dados exibidos.

Resultado esperado:

• Para modalidade não PIX, o sistema exibe no SISPAG:

  • Banco

  • Agência

  • Conta

  • além de CNPJ/CPF + Nome

• Não deve ficar “somente CNPJ/CPF + Nome” (correção do item 2 do relato).

• Evidência: Print 02 destacando banco/agência/conta preenchidos e associados ao item do fluxo.

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Cenário 04: Geração do arquivo SISPAG para Fluxo sem exigir Parceiro (correção do erro)

Objetivo do cenário: Confirmar correção do erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0” para itens de fluxo.

Passo a passo:

1. Selecionar um item do fluxo que não tenha vinculação/uso de “Parceiro” como em títulos tradicionais (conforme caso reportado).

2. Acessar ContasPagar.WpGerBorSISPAGAt e montar o SISPAG com esse item do fluxo.

3. Executar a geração do arquivo.

4. (Se existir) executar também a etapa de envio/processamento.

Resultado esperado:

• O sistema não exige Parceiro cadastrado quando a origem é Fluxo.

• A geração do arquivo ocorre com sucesso, sem apresentar o erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”.

• Arquivo gerado contém as informações do favorecido conforme modalidade (PIX ou dados bancários).

• Evidência: Print 03 (sucesso) + Print 04 (dashboard/log) + arquivo SISPAG gerado.

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Cenário 05: Regressão — Títulos NÃO fluxo continuam exigindo Parceiro (sem alteração)

Objetivo do cenário: Garantir que a mudança “não exigir Parceiro” é apenas para Fluxo, sem impacto em títulos normais.

Passo a passo:

1. Separar um título normal do Contas a Pagar (não originado do fluxo).

2. Montar um SISPAG sem Parceiro/conta corrente cadastrada (condição que hoje gera bloqueio).

3. Tentar gerar o arquivo.

Resultado esperado:

• O sistema mantém a regra atual para não fluxo:

  • continua exigindo Parceiro/conta corrente, ou validações equivalentes.

• A mensagem/validação permanece consistente com o comportamento anterior (sem “flexibilizar” indevidamente).

• Evidência: Print do bloqueio/validação para título não fluxo.

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Cenário 06: Fluxo com pagamentodados viabancários + vínculo de código de barras (linhavia digitável)interface) e geração SISPAG pelo vínculo

Objetivo do cenário: Validar oque envio/geraçãoum doFluxo arquivo para item do fluxolançado com dados bancários pode ter um código de barras associado, conformevia iteminterface 4específica, e que na geração do relato.SISPAG o sistema utilize esse vínculo (montagem no formato de título) para compor o pagamento corretamente.

Passo a passo:

passo

1. Criar um lançamento noAcessar Fluxo de Caixa com modalidadee Códigoincluir um lançamento de Barrasfluxo para pagamento com dados bancários.

2. Preencher obrigatoriamente os dados:
   • Banco
   • Agência
   • Conta
   • (oudemais formacampos equivalente).
     obrigatórios do lançamento)
3. Salvar

   Informaro lançamento do fluxo e identificar o registro (nº/ID do fluxo).

4. Acessar a linhainterface digitável/de associação de código de barras válido.
   (tela/rotina de vínculo).
5. Localizar

   Salvar.

   o fluxo lançado no passo 1 (por filtro/consulta).
6. Informar

   Acessar gerador SISPAG, montar SISPAG com origemo Fluxocódigo de barras/linha digitável e selecionarexecutar a ação de vincular/associar ao fluxo.

7. Confirmar que o item.
   vínculo foi registrado (mensagem de sucesso e/ou exibição do código associado ao fluxo).
8. Acessar

   GerarContas a Pagar > SISPAG (ContasPagar.WpGerBorSISPAGAt).

9. Montar o arquivo.
   SISPAG utilizando a opção de geração no formato de título (conforme regra: para puxar os dados bancários do fluxo).

Resultado esperado:

• O sistema permite selecionarSelecionar o item docorrespondente ao fluxo comvinculado ao código de barras.

• Gerar o arquivo SISPAG.

Resultado esperado

• O fluxo é salvo com dados bancários completos (banco/agência/conta).
• Na interface de associação, o sistema:
  • permite informar o código de barras,
  • registra o vínculo do código ao fluxo,
  • exibe confirmação (mensagem e/ou campo com código vinculado).
• Na

  montagem do SISPAG no formato de título, o sistema:

  • recupera os dados bancários do fluxo (banco/agência/conta),
  • utiliza o vínculo do código de barras associado ao fluxo para compor o pagamento.
• A geração do arquivo SISPAG ocorre com sucesso, sem erroexigir eParceiro com(quando osa dadosorigem dofor códigofluxo, deconforme barrasregra devidamentejá representadosajustada).
no
• O arquivo gerado contém as informações esperadas (conforme layout).

• Não deve exigir dados bancários incompatíveise comreferência pagamento porao código devinculado barras (somente o que oconforme layout/regra exigir).

• Evidência: Print do lançamento com código de barras + Print da seleção no SISPAG + arquivo gerado.

  cliente).

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Critério de aceite (conclusão)

Considerar APROVADO quando:

• PIX no Fluxo não exigir banco/agência/conta e campos ficarem ocultos.

• SISPAG com origem Fluxo recuperar corretamente os dados do lançamento (PIX e/ou dados bancários conforme modalidade).

• Arquivo SISPAG para Fluxo for gerado/enviado sem exigir Parceiro (sem erro “Parceiro - 0”).

• Pagamento do Fluxo via código de barras gerar/enviar arquivo corretamente.

• Regressão: títulos não fluxo mantêm validações originais.

Se você quiser, eu já devolvo este texto também em um formato “pronto para e-mail” (com saudação/encerramento) para você enviar ao usuário.




ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.