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Adiantamento

A funcionalidade SPD – Solicitação de Pagamento de Despesas permite o cadastro, edição, acompanhamento e envio para aprovação de despesas a serem pagas. O processo de solicitação é realizado em quatro etapas (dados principais, rateio, parcelas e resumo), com possibilidade de controlar as aprovações conforme faixas de valores e hierarquia definida.

É possível também consultar SPDs existentes, filtrar por critérios como cliente, filial, data de emissão e status, e enviar manualmente uma solicitação para aprovação, caso esta não tenha sido feita no momento da finalização.

Tela Principal

A tela exibe uma lista dos SPDs já cadastrados, com campos de filtro na parte superior:

  • Cliente, Filial

  • Status: permite selecionar SPDs "Em Digitação", "Em Aprovação", etc.

  • Emissão: intervalo de datas

  • Botões:

    • Novo SPD: inicia uma nova solicitação

    • Solicitar Aprovação: envia uma SPD para o fluxo de aprovação

Na tabela são exibidas colunas com:

  • Número do SPD, Parceiro (fornecedor), Filial, Nota, Série

  • Data de Emissão, Status atual, Banco, Agência, Conta Corrente, Total

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Novo SPD

Ao clicar em Novo SPD, inicia-se o processo de cadastro dividido em etapas.

A primeira tela exibe - Step 1/4 - Dados principais:

  • Campos obrigatórios:

    • Empresa, Fornecedor, Filial

    • Documento, Data de Emissão, Valor Total

    • Grupo Financeiro, Forma de Pagamento

    • Quantidade de Parcelas

  • Campo adicional: Observação

Botões:

  • Próximo: avança para a próxima etapa

  • Fechar: cancela o processo

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Step 2/4 – Rateio

Nesta etapa define-se o rateio da despesa:

  • Campos:
    • Conta Despesa, Centro de Custo, Valor
  • Após informar, clique em Confirmar para adicionar à grade.
  • Abaixo são exibidas as linhas do rateio e totais:
    • Total SPD
    • Total Rateio
    • Diferença (deve estar zerada para prosseguir)

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Step 3/4 – Parcelas

Aqui são visualizadas as parcelas calculadas automaticamente com base na quantidade informada:

  • Tabela de visualização com:

    • Número da Parcela, Data de Vencimento e Valor

  • Totais:

    • Total Parcelas

    • Total Despesas

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Step 4/4 – Resumo

A última etapa apresenta um resumo completo da solicitação:

  • Dados principais (empresa, fornecedor, valor, forma de pagamento, observações)

  • Informações de rateio e parcelas

  • Botões disponíveis:

    • Anterior, Imprimir, Anexos, Finalizar

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Ao clicar em Finalizar, o sistema exibe um pop-up:image.png

  • Sim: a solicitação é enviada imediatamente para aprovação.

  • Não: o SPD permanece com status Em Digitação.

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Solicitação de Aprovação Manual

Caso o SPD esteja em digitação, é possível selecionar o(s) registro(s) e clicar em Solicitar Aprovação. Após envio, o status é atualizado para Em Aprovação, e uma notificação é exibida:image.png

Consulta de SPD

Ao clicar no botão de consulta (ícone de lupa), é possível visualizar os detalhes completos da solicitação em formato tabulado, com as seguintes abas:

  • Geral: informações principais, status de aprovação, banco, conta e observações.

  • Rateio, Vencimentos, Anexos, Aprovações – com dados relacionados a cada aspecto da solicitação.

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Ações e Configurações

  • Utilize o botão Novo SPD para iniciar uma nova solicitação.
  • Siga as quatro etapas obrigatórias: dados principais, rateio, parcelas e resumo.

  • Clique em Finalizar para efetivar o SPD.

  • Você pode optar por solicitar aprovação no momento ou posteriormente.

  • A qualquer momento, SPDs com status "Em Digitação" podem ser enviados para aprovação manualmente.
  • Use filtros para localizar SPDs por data, status ou cliente.
  • Utilize a consulta (lupa) para visualizar o histórico e detalhes da solicitação.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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