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435 resultados encontrados
Histórico Padrão
A funcionalidade Histórico Padrão permite o cadastro, consulta e manutenção de descrições padronizadas que serão utilizadas em lançamentos contábeis. Esses históricos otimizam a rotina contábil, garantindo consistência nas informações lançadas e facilitando a ...
Parâmetros Gerais.
A tela de Parâmetros Gerais permite configurar os parâmetros operacionais e financeiros relacionados ao fluxo de caixa, incluindo prazos para pagamento e recebimento, além de tipos de pedido e subgrupos de impermeabilização. Botões Principais Confirmar: ...
Bancos
A tela de Cadastro de Bancos permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários. Tela Principal A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesqui...
Contas Bancárias da Empresa.
A tela de Cadastro de Contas Bancárias da Empresa permite gerenciar as contas bancárias utilizadas pela empresa, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros. Tela Principal - Listagem de Contas Bancárias A tela principal exibe a lista de c...
Calendário de Feriados.
A tela de Calendário de Feriados permite o cadastro, edição, consulta e exclusão de feriados no sistema. Esses registros são importantes para controle de prazos e impactos em operações administrativas e financeiras. Tela Principal - Listagem de Feriados A te...
Grupos Financeiros.
A tela de Cadastro de Grupos Financeiros permite gerenciar os grupos financeiros utilizados no sistema, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros. Tela Principal - Listagem de Grupos Financeiros A tela principal exibe a lista de grupos f...
Lançamentos Manuais.
A tela de Lançamentos Manuais permite a inclusão, edição, exclusão e consulta de lançamentos financeiros manuais no sistema. Esses lançamentos são utilizados para ajustes financeiros que não possuem integração automática com outras áreas do sistema. Tela Prin...
Importar Planilha de Lançamento.
A tela de Importação de Planilha de Lançamento permite ao usuário realizar a inclusão de lançamentos financeiros em lote, por meio de uma planilha modelo (template) no formato Excel. Essa funcionalidade agiliza o processo de cadastro de grandes volumes de dado...
Transferências.
A tela de Transferência permite realizar o lançamento de movimentações entre contas bancárias da empresa, registrando os dados do movimento, origem e destino da transferência. Tela Principal - Transferências A tela exibe os lançamentos realizados e previstos...
Agendamentos.
A tela de Agendamento do Fluxo de Caixa permite configurar lançamentos financeiros com repetições periódicas, vinculados a documentos e contas bancárias, com geração automática dos lançamentos previstos conforme o agendamento definido. Tela Principal A tela ...
Alterar Vencimento (Títulos / Lançamentos).
A funcionalidade de Alterar Vencimento permite a atualização da data de vencimento de títulos/lançamentos financeiros vinculados a um grupo específico, sendo aplicada diretamente na tela através de filtros e seleção dos registros desejados. Tela Principal A ...
Realização / Contabilização.
A tela de Realização dos Movimentos da Tesouraria permite contabilizar lançamentos financeiros ainda não realizados. O processo ocorre em duas etapas: seleção dos lançamentos e efetivação da contabilização. Tela Principal. A tela exibe os lançamentos pendent...
Saldo Bancário
A tela de Saldo Bancário permite visualizar, consultar e editar os saldos bancários vigentes por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema. Tela Principal – Listagem de Saldos A tela p...
Fluxo de Caixa.
A tela de Fluxo de Caixa permite a visualização, inclusão, processamento e cancelamento dos fluxos financeiros da empresa, considerando o tipo (Previsto ou Realizado), período e visão (Principal ou Apoio). Tela Principal – Listagem de Fluxos de Caixa Exibe a...
Fluxo de Variações Oficiais.
A tela Fluxo de Variações Oficiais permite a consulta das variações nos valores dos grupos financeiros do fluxo oficial, considerando o intervalo de períodos definidos. Essa funcionalidade é exclusiva para empresas com a funcionalidade "FLUXO OFICIAL" ativa n...
Processamento.
A tela Processamento permite gerar os dados consolidados do fechamento mensal com base em dois critérios: por Histórico ou por Período, alimentando as visões gerenciais da empresa para relatórios e análises. Tela Principal – Seleção do Tipo de Processamento ...
Fluxo de Caixa.
A funcionalidade de Consulta do Fluxo de Caixa permite a visualização detalhada dos saldos diários, entradas e saídas financeiras por período, com base nos fluxos já processados. Através dela, é possível acompanhar a movimentação financeira da empresa, identif...
Análise por Grupo Financeiro.
A funcionalidade Análise por Grupo Financeiro exibe uma planilha dinâmica com os valores movimentados no fluxo de caixa, detalhados por grupo financeiro, banco e tipo de movimento (entrada ou saída).Essa análise é essencial para identificação de variações fina...
Parâmetros Gerais.
A tela de Parâmetros Conciliação permite configurar as regras utilizadas para a conciliação financeira no sistema, como a data de início da conciliação, tipo de conciliação aplicada, grupo financeiro de transferência e o limite de dias a serem considerados na ...
Bancos
A tela de Cadastro de Bancos permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários. Tela Principal A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesqui...