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Agendamentos.

A tela de Agendamento do Fluxo de Caixa permite configurar lançamentos financeiros com repetições periódicas, vinculados a documentos e contas bancárias, com geração automática dos lançamentos previstos conforme o agendamento definido.

Tela Principal

A tela apresenta os agendamentos previamente cadastrados, exibindo dados do documento, período, valores e vinculações.image.png

Componentes da Tela

Filtros de Pesquisa

  • Filtro por: Documento (ou outros critérios configuráveis).

  • Campo de valor.

Botões Disponíveis

  • Inserir: Inicia o cadastro de um novo agendamento.

  • Excel: Exporta os dados listados para planilha.

Colunas Exibidas

  • Documento, Parcelas, Valor Total, Início, Fim, Grupo Financeiro, Centro de Custo, Cód. Banco, Agência, Conta, Observação.

Ações

  • 🔍 Visualizar detalhes do agendamento.

  • ✏️ Editar o agendamento.

  • ❌ Excluir o agendamento.

Inclusão de Agendamento

Na tela de inclusão, são informados os dados do agendamento, documento, valor e configuração da periodicidade.image.png

Campos

Informações Gerais

  • Empresa, Moeda, Conta Contábil (obrigatórios).

  • Filial, Grupo Financeiro, Centro de Custo.

Documento

  • Documento (obrigatório).

  • Valor do Lançamento (obrigatório).

  • Banco e Conta Bancária vinculada.

  • Número da Parcela Inicial.

Agendamento

  • Dia de Vencimento.

  • Data Inicial e Final do Agendamento (obrigatórios).

  • Periodicidade (Mensal, Semanal, etc.).

  • Marcar se deseja antecipar para dia útil ou atualizar baseado em lançamento realizado.

  • Observação: campo livre.

Após salvar, o sistema apresenta a mensagem:

Registro inserido com sucesso!

Geração Automática de Lançamentos

Com base nos dados preenchidos, o sistema gera automaticamente os lançamentos na aba Lançamentos, com todas as parcelas previstas de acordo com a periodicidade definida.image.png

Consulta de Agendamento

Ao clicar no ícone 🔍 da tela principal, o sistema exibe o agendamento completo, com os dados gerais e lançamentos gerados.image.png

 Edição de Agendamento

Ao clicar no ícone ✏️, o sistema carrega o cadastro do agendamento, permitindo alterações nos campos preenchidos anteriormente.image.png

Exclusão de Agendamento

Ao clicar no botão ❌, o sistema solicita a confirmação da exclusão:image.png

"Confirme a eliminação dos dados."

Após confirmação, o sistema exibe a mensagem:

"Registro excluído com sucesso!"

Ações e Configurações

  • Para cadastrar um novo agendamento, clique no botão Inserir, preencha os dados obrigatórios e clique em Confirmar.

  • Os lançamentos previstos serão gerados automaticamente na aba Lançamentos conforme a periodicidade e datas definidas.

  • Para consultar um agendamento existente, clique no ícone 🔍.

  • Para editar um agendamento, clique no ícone ✏️, altere os campos desejados e clique em Confirmar.

  • Para excluir, utilize o botão ❌ e confirme a exclusão. Se houver impedimentos, o sistema exibirá a respectiva mensagem.

  • Utilize os filtros da parte superior para localizar agendamentos por documento, data ou demais critérios.

  • O botão Excel exporta os dados conforme o filtro aplicado.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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