Ir para o conteúdo principal

Importar Planilha de Lançamento.

A tela de Importação de Planilha de Lançamento permite ao usuário realizar a inclusão de lançamentos financeiros em lote, por meio de uma planilha modelo (template) no formato Excel. Essa funcionalidade agiliza o processo de cadastro de grandes volumes de dados.

Tela Principal – Importação de Planilha

A tela principal exibe as opções para realizar o processo de importação.image.png

Componentes da Tela

  • Botões Disponíveis:

    • Confirmar: Inicia o processamento da planilha selecionada.
    • Fechar: Fecha a tela sem realizar alterações.
    • Baixar Template: Faz o download do modelo de planilha que deve ser preenchido para importação.

  • Seção de Upload:

    • Campo para selecionar arquivo .xlsx a ser importado.
    • Mensagem orientativa: "Selecione o arquivo formato Excel".

Template da Planilha

A planilha modelo contém os seguintes campos (colunas A a Y), com instruções de preenchimento e validações obrigatórias:

Coluna Campo Descrição
A Empresa Obrigatório. Informar o código da empresa.
B Filial Obrigatório. Informar o código da filial da empresa.
C Pagamento (P) / Recebimento (R) Obrigatório. Usar "P" para pagamentos e "R" para recebimentos.
D Grupo Financeiro Obrigatório. Deve estar previamente cadastrado no sistema.
E Nº Documento Obrigatório. Informar número do documento. Não pode ser zero.
F Data Documento Obrigatório. Data de emissão. Não pode ser anterior a 01/01/2000.
G Data Movimento Obrigatório. Data de vencimento. Não pode ser anterior a 01/01/2000.
H Parcela Opcional. Número da parcela do documento.
I Valor Obrigatório. Valor do lançamento. Não aceita valores negativos.
J Conta Contábil Obrigatório. Código da conta contábil existente no sistema.
K Centro de Custo Obrigatório. Código do centro de custo cadastrado no sistema.
L Crédito (C) / Débito (D) Obrigatório. Informar "C" para crédito e "D" para débito.
M Tipo de Documento Obrigatório. Código do tipo de documento.
N Histórico Obrigatório. Descrição do lançamento.
O Tipo de Movimento Obrigatório. Informar o tipo de movimento.
P Conta Corrente Obrigatório. Informar a conta-corrente vinculada ao lançamento.
Q Favorecido Obrigatório. Nome do favorecido.
R Tipo Documento Fiscal Opcional. Caso aplicável, informar o tipo de doc. Fiscal.
S Nº Documento Fiscal Opcional. Número do documento fiscal, se houver.
T Série do Documento Opcional. Série do documento fiscal.
U Data Emissão Doc Fiscal Opcional. Data de emissão do documento fiscal.
V Chave NFe Opcional. Informar a chave da nota fiscal eletrônica.
W Código de Barras Opcional. Código de barras do boleto/documento, se aplicável.
X Observação Opcional. Campo livre para observações gerais do lançamento.
Y Complemento Histórico Opcional. Informações complementares ao histórico padrão.

Observações importantes:

  • Os campos com asterisco (*) são obrigatórios para que a importação seja validada.
  • É fundamental que os dados de grupo financeiro, tipo de documento, centro de custo, conta contábil e conta-corrente estejam previamente cadastrados no sistema.
  • A estrutura da planilha não deve ser alterada, incluindo nomes de colunas e ordem das colunas

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo