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Rateio contábil

A funcionalidade Rateio Contábil permite cadastrar e gerenciar o rateio de contas contábeis por centro de custo, distribuindo percentualmente os valores lançados. O processo é dividido em dois passos: seleção da conta contábil e centro de custo de origem, seguido da definição das contas e centros de custo de destino para o rateio.

Tela Principal

Nesta tela é possível consultar os rateios cadastrados, aplicando filtros por Período, Conta contábil e status. Também é possível incluir, editar e excluir registros existentes.image.png

Inclusão de rateio contábil.

Passo 1: Conta contábil / centro de custo de origem
Ao clicar em Inserir, o sistema abrirá o primeiro passo do cadastro, onde são informados:

  • Período (formato AAAAMM)

  • Conta contábil de origem

  • Centro de custo de origem

  • Status (Sim/Não)

Após preenchimento, clique em Próximo.image.png

Passo 2: Conta contábil / centro de custo de destino

Neste passo, deve-se definir o(s) destino(s) para rateio da conta contábil, informando:

  • Conta contábil

  • Centro de custo

  • Porcentagem do rateio

A soma dos percentuais deve ser igual a 100%. Após o preenchimento, clique em Finalizar.image.png

Após a finalização, a tela principal exibe o novo registro cadastrado com sucesso.

Registro inserido com sucesso.

Consulta do rateio contábil

Passo 1: Conta contábil / centro de custo de origem

Ao consultar um registro, o sistema exibe as informações da conta contábil e centro de custo de origem cadastrados.image.png

Passo 2: Conta contábil / centro de custo de destino

A próxima tela exibe as informações dos destinos do rateio com suas respectivas porcentagens.image.png

Edição do rateio contábil

Passo 1: Conta contábil / centro de custo de origem

Ao selecionar a opção de edição, é possível alterar os dados da conta contábil e centro de custo de origem.image.png

Passo 2: Conta contábil / centro de custo de destino

Também é possível editar os destinos do rateio, incluindo, alterando ou excluindo contas e centros de custo, bem como os percentuais.image.png

Ações e Configurações

  • Consulta: permite visualizar os dados completos do rateio cadastrado.

  • Edição: possibilita alterar os dados do rateio (origem e destinos).

  • Exclusão: só é possível caso o rateio não esteja vinculado a outras movimentações.

  • Exportar Excel: opção disponível na tela principal para exportação dos registros.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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