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Integração

1. Integração contabilidade

A funcionalidade Integração Contabilidade tem como objetivo importar lançamentos contábeis gerados a partir da folha de pagamento, utilizando um layout pré-definido. Após a escolha do arquivo e execução da operação, os lançamentos serão processados automaticamente e exibidos no dashboard para acompanhamento.

Tela principal

Na tela de Integração Contábil, informe os seguintes campos obrigatórios:

  • Layout: Escolha o modelo de integração disponível (ex: "Folha de Pagamento - Tipo 001").

  • Lote: Selecione ou informe o lote contábil que será utilizado para o agrupamento dos lançamentos.

  • Data do arquivo: Indique a data base da integração.

  • Arquivo: Utilize o botão “Escolher arquivo” para selecionar o arquivo da folha de pagamento.

image.pngApós preencher as informações, clique no botão Confirmar para iniciar o processamento.

Após o envio do arquivo, o sistema direciona para a tela de Dashboard, onde o status do processamento pode ser acompanhado. O resultado será exibido em uma das seguintes condições:

  • Processo Concluído (ícone verde): a integração foi realizada com sucesso.

  • Processo Interrompido (ícone vermelho): houve falhas no processamento. O sistema disponibiliza um relatório com as inconsistências identificadas para correção.

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Ações e Configurações

  • A integração aceita apenas arquivos no formato .xlsx, seguindo o layout esperado pelo sistema.

  • Em caso de erro, utilize o relatório disponível no dashboard para verificar os detalhes da falha.

  • Após correções, uma nova tentativa de integração pode ser feita.

  • Os lançamentos integrados poderão ser consultados pelo menu de lançamentos e auditados conforme a rotina de contabilização.

2. Importação de lançamento via Excel.

A funcionalidade Importação de lançamento via Excel permite que o usuário envie lançamentos contábeis em lote por meio de planilha .XLSX, otimizando o processo de inserção dos dados. A operação gera lançamentos contábeis conforme a estrutura pré-definida no template disponível no próprio sistema.

Essa rotina é utilizada para facilitar o envio de grandes volumes de lançamentos, como integrações externas (ex: sistemas de folha de pagamento ou ERPs auxiliares).

Tela principal

Na tela inicial, o usuário deve preencher os seguintes parâmetros obrigatórios:

  • Moeda: selecione a moeda correspondente (ex: R$).

  • Faixa de Lote: campo numérico para identificação dos lançamentos (ex: 9900).

  • Arquivo: selecione o arquivo .xlsx de lançamento a ser importado.

Há também o botão Template, que permite o download da planilha base. É imprescindível que a estrutura da planilha seja respeitada, conforme colunas exigidas pelo sistema.

image.pngApós clicar no botão Confirmar, o sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da importação do arquivo:image.png

Após confirmar, o sistema direciona o usuário para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o status da importação.

  • Verde: processo concluído com sucesso.

  • Vermelho: processo concluído com erro. É possível realizar o download do relatório com as inconsistências.

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No caso de sucesso, o sistema disponibiliza um relatório detalhado com os lançamentos efetivados:

  • Informações como lote, transação, data, conta contábil, histórico, centro de custo, valores de débito e crédito são listadas.

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Ações e configurações

  • O botão Template deve ser utilizado para baixar o layout padrão da planilha.

  • A planilha de importação deve conter a extensão .xlsx.

  • Os lançamentos só serão processados se estiverem em conformidade com as validações do sistema.

  • O sistema utiliza a faixa de lote como agrupador dos lançamentos.

  • As informações do resultado do processamento podem ser exportadas para análise detalhada.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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