OS 104161 - MELHORIA - PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ATUALIZAZAÇÃO DOS TÍTULOS - CAIXA ECONÔMICA

Objetivo:

ValidarPermitir ao geraçãoprocessamento do arquivo CNAB de remessaretorno CNAB da Caixa Econômica Federal, garantindo a atualização automática dos pagamentos realizados por meio do arquivo de remessa, registrando as ocorrências retornadas pela instituição financeira e possibilitando a emissão do comprovante de pagamento com a identificação do banco pagador, conforme a implementação realizada.

O arquivo de retorno deverá corresponder à mesma instituição financeira utilizada na geração da remessa e deverá ser processado somente após o envio da remessa ao banco e a disponibilização do respectivo arquivo de retorno.

Quando houver mais de um arquivo de remessa gerado (por exemplo, arquivo consolidado e arquivo PIX), cada arquivo de retorno deverá ser processado individualmente, respeitando a correspondência entre a remessa enviada e o retorno disponibilizado pela instituição financeira. Após o processamento, o sistema atualizará apenas os documentos constantes no arquivo de retorno, registrando as ocorrências recebidas e mantendo o histórico vinculado ao borderô eletrônico.

Quando presente no arquivo de retorno, o Segmento Z é utilizado para armazenar as informações necessárias à emissão do comprovante bancário. O sistema recupera o identificador informado nas posições 15 a 78 e os dados de autenticação informados nas posições 79 a 103, vinculando essas informações ao pagamento processado. Sem o Segmento Z, a baixa pode ser processada normalmente, porém o comprovante poderá não possuir as informações de autenticação bancária.

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Cenário 01: Processamento dos arquivos de retorno CNAB – Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar o processamento simultâneo dos arquivos de retorno CNAB da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema consolidepermita emselecionar ummúltiplos único arquivo os borderôs eletrônicos pertencentes ao mesmo bancoarquivos e processe corretamente as ocorrências correspondentes às diferentes Formas de Pagamento.

Pré-condição:

• Arquivo de retorno consolidado disponível.
• Arquivo de retorno PIX disponível.
• Borderôs das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 47 previamente enviados.
• Usuário com permissão para processamento do retorno.

Passo a mesmapasso:

data

de emissão do borderô, conforme as regras implementadas para
1. Acessar a rotina de Pagamentosretorno Eletrônicos.CNAB.
2. Informar data, grade de lançamento e lote.
3. Selecionar os arquivos de retorno.
4. Confirmar o processamento.
5. Acompanhar a conclusão.
6. Consultar o relatório gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir selecionar e processar os arquivos de retorno em uma única operação, registrando as ocorrências bancárias de todos os documentos encontrados nos arquivos e disponibilizando o resultado do processamento para consulta.

A validação contemplaAcessando a consolidaçFuncionalidade

Processando arquivo de retorno
Na tela principal, informe data (1), garde de lançamento (2), tipo de baixa (3) e lote (4).
Adicione o arquivo (5) e confirme a importação dos borderôsarquivos das(6).

O sistema direcionará Dashboard, aguarde o término do processamento.
Ao finalizar, baixe o arquivo gerado.

Consulte o relatório do processamento.

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Cenário 02: Validação da baixa - Forma de Pagamento 30 - Títulos da Própria Caixa

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da FormasForma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa após o processamento do retorno CNAB, bem como o armazenamento das informações de autenticação bancária quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z.

Pré-condição: Arquivo de retorno processado com sucesso.

Passo a passo:

1. Consultar os documentos da Forma de Pagamento 30.
2. Verificar situação do pagamento.
3. Conferir baixa, data e valor.

Resultado Esperado:
Os documentos da Forma de Pagamento 30 devem ser atualizados conforme o retorno bancário, apresentando a baixa e os respectivos dados do pagamento processado.
Quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z, o sistema deverá recuperar e armazenar as informações de autenticação bancária para posterior emissão do comprovante de pagamento.

Consulta do Título 120801 Parcela 01

Consulta do Título 120801 Parcela 02

Consulta do Título 120801 Parcela 03

Consulta do Título 120810 Parcela 01 (Fatura 120801)

Consulta do Título 120811 Parcela 01 (Fatura 120801)

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Cenário 03: Validação da baixa - Forma de Pagamento 31- Títulos de Outros Bancos.

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos eapós o processamento do retorno CNAB, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas no 40Segmento –Z.

Transferência

Pré-condição: EletrônicaArquivo (TED),de bemretorno comoprocessado com sucesso.

Passo a geraçpasso:

1. Consultar os documentos da Forma de pagamento 31.
2. Verificar situação dedo pagamento.
3. Conferir baixa, data e valor.

arquivoResultado exclusivoEsperado:
Os paradocumentos ada Forma de Pagamento 4731 –devem PIXser atualizados corretamente de acordo com a ocorrência retornada pela Caixa.
Quando houver Segmento Z, respeitandoo sistema deverá armazenar as regrasinformações de geraçautenticação dobancária layoutvinculadas CNABao dapagamento Caixapara Econômicautilização Federal.no comprovante.

NaConsulta geraçdo Título 120811 Parcela 04

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Cenário 04: Validação da remessabaixa da- Caixa Econômica Federal, os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40 são consolidados em um único arquivo CNAB, desde que pertençam ao mesmo banco e possuam a mesma data de emissão do borderô.
A Forma de Pagamento 47 – PIX possui processamento próprio, gerando sempre um arquivo de remessa exclusivo.

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Cenário 01: Geração dos arquivos de remessa CNAB41 - Caixa Econômica FederalTED

Objetivo: Validar a geraçãobaixa dos arquivospagamentos realizados por CNABTED – Forma de remessaPagamento 41 da Caixa Econômica Federal,, garantindo que o sistema processeconsidere corretamente os borderôsvalores daefetivados Datainformados no retorno e armazene as informações de Movimentoautenticação bancária quando houver Segmento Z informada e gere automaticamente os arquivos correspondentes..

Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso.

Passo a passo:

1. BorderôConsultar eletrônicoos dapagamentos TED.
2. Verificar situação.
3. Conferir valor efetivado.
4. Validar a baixa.

Resultado Esperado: 
Os pagamentos TED – Forma de Pagamento 41, devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no 30Segmento A.
Quando gerado.o

• Borderôretorno eletrônicopossuir Segmento Z, o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante.

  Consulta do Título 130801 Parcela 01
  

  Consulta do Título 130802 Parcela 01

  Consulta do Fluxo 120801

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  Cenário 05: Validação da baixa – Forma de Pagamento 31 gerado.

• Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 40 gerado.
• Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 47 (PIX)- PIX. gerado.
• Todos pertencentes ao banco 104 – Caixa Econômica Federal.
• Todos emitidos na mesma data, correspondente à Data de Movimento informada na geração da remessa.

PassoObjetivo: Validar a passo:

baixa

• Acessar a rotina Pagamento Eletrônico – Envio de Remessa.
• Informar o Banco, Agência, Conta e Tipo de Pagamento.
• Informar a Data de Movimento correspondente aos borderôs.
• Clicar em Confirmar.
• Validar os arquivos gerados.

Resultado Esperado:

O sistema deverá localizar os borderôs emitidos na Data de Movimento informada e gerar automaticamente:

• 01 arquivo CNAB consolidado, contendo os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40.
• 01 arquivo CNAB exclusivo, contendo apenas osdos pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX.

após

Os arquivos deverão permanecerprocessamento disponíveis para download e envio à instituição financeira.

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Acessando a Funcionalidade

Gerandodo arquivo de remessaretorno CNAB
Naespecífico, telaincluindo principal,o armazenamento insira asdas informações:

1. Informe o banco para o qual será gerado o arquivoes de remessa. O sistema considerará apenas os borderôs pertencentes à instituiçautenticação financeiraquando selecionada.
disponibilizadas
2. Informepor a agência da conta bancária para geração da remessa. Essa informação é utilizada na composiçãomeio do arquivoSegmento CNAB.
3. Informe a conta bancária Zda empresa que será utilizada na geração da remessa. O sistema localizará os borderôs vinculados à conta informada.
4. Selecione o tipo de pagamento que será processado na remessa (ex.: Fornecedores). 
5. Informe a data de movimento
6. Após informar os filtros, clique em Confirmar para gerar os arquivos de remessa CNAB correspondentes aos borderôs encontrados. O sistema processará automaticamente os arquivos conforme as regras de consolidação implementadas.

 O sistema direciona para tela de dashboard, onde é possivel baixa os arquivos gerados.

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Cenário 02: Validação do arquivo CNAB consolidado

Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB consolidado, garantindo que os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40 tenham sido processados corretamente.

Pré-condição?: Arquivo consolidado gerado.

Passo a passo:

1. Efetuar o download do arquivo consolidado.

2. Abrir o arquivo.

3. Validar Header, Lotes, Segmentos e Trailer.

4. Conferir os pagamentos processados.

Resultado Esperado

O arquivo deverá:

• conter os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40;

• possuir estrutura conforme o layout CNAB da Caixa Econômica Federal;

• apresentar Header, Lotes, Segmentos e Trailer corretamente gerados;

• estar disponível para envio à instituição financeira.

Arquivo gerado

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Cenário 03: Validação do arquivo CNAB PIX

Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB destinado aos pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX, garantindo que essa modalidade seja gerada em arquivo exclusivo.

Pré-condição: Arquivo de retorno PIX gerado.processado com sucesso.

Passo a passo:

1. EfetuarConsultar o download do arquivopagamento PIX.

2. Verificar

   Abrir o arquivo.

   situação.
3. Conferir

   Validar Header, Lotes, Segmentosvalor e Trailer.

   data.
4. Validar

   Conferira os pagamentos processados.

   baixa.

Resultado EsperadoEsperado:

O arquivo deverá:

• conter apenasOs pagamentos daPIX Formadevem deser Pagamento 47 – PIX;
• não conter registros das Formas de Pagamento 30, 31 e 40;
• possuir estruturaatualizados conforme o layoutarquivo CNABde implementadoretorno específico da Forma 47. 
  Quando houver Segmento Z, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento PIX para autilização Caixana Econômicaemissão Federal.
do

comprovante

Arquivo gerado

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.