OS 104161 - MELHORIA - PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ATUALIZAZAÇÃO DOS TÍTULOS - CAIXA ECONÔMICA
Objetivo:
Permitir o processamento do arquivo de retorno CNAB da Caixa Econômica Federal, garantindo a atualização automática dos pagamentos realizados por meio do arquivo de remessa, registrando as ocorrências retornadas pela instituição financeira e possibilitando a emissão do comprovante de pagamento com a identificação do banco pagador, conforme a implementação realizada.
O arquivo de retorno deverá corresponder à mesma instituição financeira utilizada na geração da remessa e deverá ser processado somente após o envio da remessa ao banco e a disponibilização do respectivo arquivo de retorno.
Quando houver mais de um arquivo de remessa gerado (por exemplo, arquivo consolidado e arquivo PIX), cada arquivo de retorno deverá ser processado individualmente, respeitando a correspondência entre a remessa enviada e o retorno disponibilizado pela instituição financeira. Após o processamento, o sistema atualizará apenas os documentos constantes no arquivo de retorno, registrando as ocorrências recebidas e mantendo o histórico vinculado ao borderô eletrônico.
Quando presente no arquivo de retorno, o Segmento Z é utilizado para armazenar as informações necessárias à emissão do comprovante bancário. O sistema recupera o identificador informado nas posições 15 a 78 e os dados de autenticação informados nas posições 79 a 103, vinculando essas informações ao pagamento processado. Sem o Segmento Z, a baixa pode ser processada normalmente, porém o comprovante poderá não possuir as informações de autenticação bancária.
Cenário 01: Processamento dos arquivos de retorno CNAB – Caixa Econômica Federal.
Objetivo: Validar o processamento simultâneo dos arquivos de retorno CNAB da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema permita selecionar múltiplos arquivos e processe corretamente as ocorrências correspondentes às diferentes Formas de Pagamento.
Observação: para realização dos testes de homologação, o arquivo de retorno CNAB utilizado neste cenário foi gerado com auxílio de Inteligência Artificial, a partir do arquivo de remessa emitido pelo sistema, com o objetivo exclusivo de simular o retorno da instituição financeira e permitir a validação do processamento, das baixas e dos comprovantes de pagamento. Portanto, o arquivo utilizado constitui uma simulação para fins de teste, não correspondendo a um retorno oficial gerado pela instituição financeira.
Pré-condição:
- Arquivo de retorno consolidado disponível.
- Arquivo de retorno PIX disponível.
- Borderôs das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 47 previamente enviados.
- Usuário com permissão para processamento do retorno.
Passo a passo:
- Acessar a rotina de retorno CNAB.
- Informar data, grade de lançamento e lote.
- Selecionar os arquivos de retorno.
- Confirmar o processamento.
- Acompanhar a conclusão.
- Consultar o relatório gerado.
Resultado Esperado: O sistema deve permitir selecionar e processar os arquivos de retorno em uma única operação, registrando as ocorrências bancárias de todos os documentos encontrados nos arquivos e disponibilizando o resultado do processamento para consulta.
Acessando a funcionalidade.
Processando arquivo de retorno.
Na tela principal, informe data (1), grade de lançamento (2), tipo de baixa (3) e lote (4).
Adicione o arquivo (5) e confirme a importação dos arquivos (6).
O sistema direcionará para o Dashboard; aguarde o término do processamento.
Ao finalizar, baixe o arquivo gerado.
Consulte o relatório do processamento.
Cenário 02: Validação da baixa - Forma de Pagamento 30 - Títulos da Própria Caixa.
Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa após o processamento do retorno CNAB, bem como o armazenamento das informações de autenticação bancária quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z.
Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso.
Passo a passo:
- Consultar os documentos da Forma de Pagamento 30.
- Verificar situação do pagamento.
- Conferir baixa, data e valor.
Resultado Esperado:
Os documentos da Forma de Pagamento 30 devem ser atualizados conforme o retorno bancário, apresentando a baixa e os respectivos dados do pagamento processado.
Quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z, o sistema deverá recuperar e armazenar as informações de autenticação bancária para posterior emissão do comprovante de pagamento.
Consulta do Título 120801 - Parcela 01.
Comprovante anexado no título.
Consulta do Título 120801 - Parcela 02.
Comprovante anexado no título.
Consulta do Título 120801 - Parcela 03.
Comprovante anexado no título.
Consulta do Título 120810 - Parcela 01 (Fatura 120801).
Comprovante anexado no título com o valor total da fatura.
Consulta do Título 120811 - Parcela 01 (Fatura 120801).
Comprovante anexado no título com o valor total da fatura.
Cenário 03: Validação da baixa - Forma de Pagamento 31- Títulos de Outros Bancos.
Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos após o processamento do retorno CNAB, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas no Segmento Z.
Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso.
Passo a passo:
- Consultar os documentos da Forma de pagamento 31.
- Verificar situação do pagamento.
- Conferir baixa, data e valor.
Resultado Esperado:
Os documentos da Forma de Pagamento 31 devem ser atualizados corretamente de acordo com a ocorrência retornada pela Caixa.
Quando houver Segmento Z, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento para utilização no comprovante.
Consulta do Título 120811 - Parcela 04.
Comprovante anexado no título.
Cenário 04: Validação da baixa - Forma de Pagamento 41 - TED.
Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos realizados por TED – Forma de Pagamento 41, garantindo que o sistema considere corretamente os valores efetivados informados no retorno e armazene as informações de autenticação bancária quando houver Segmento Z.
Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso.
Passo a passo:
- Consultar os pagamentos TED.
- Verificar situação.
- Conferir valor efetivado.
- Validar a baixa.
Resultado Esperado:
Os pagamentos TED – Forma de Pagamento 41 devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no Segmento A.
Quando o retorno possuir Segmento Z, o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante.
Consulta do Título 130801 - Parcela 01.
Comprovante anexado no título.
Consulta do Título 130802 - Parcela 01.
Comprovante anexado no título.
Consulta do Fluxo 120801.
No fluxo, o lançamento passa a ser realizado.
Comprovante anexado no lançamento.
Cenário 05: Validação da baixa - Forma de Pagamento 47 - PIX.
Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 47 - PIX após o processamento do arquivo de retorno específico, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas por meio do Segmento Z.
Pré-condição: Arquivo de retorno PIX processado com sucesso.
Passo a passo:
- Consultar o pagamento PIX.
- Verificar situação.
- Conferir valor e data.
- Validar a baixa.
Resultado Esperado:
Os pagamentos PIX devem ser atualizados conforme o arquivo de retorno específico da Forma 47.
Quando houver Segmento Z, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento PIX para utilização na emissão do comprovante.
Consulta do Título 130810 - Parcela 01.
Comprovante anexado no título.
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.