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OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - BANCO DO BRASIL

Objetivo:

Validar a geração do arquivo CNAB de remessa dado CaixaBanco Econômicado FederalBrasil,, garantindo que o sistema consolide em um único arquivo os borderôs eletrônicos pertencentes ao mesmo banco e com a mesma data de emissão do borderô, conforme as regras implementadas para a rotina de Pagamentos Eletrônicos.

A validação contempla a consolidação dos borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos dado Própria CaixaBB, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), bem como a geração de arquivo exclusivo para a Forma de Pagamento 47 – PIX, respeitando as regras de geração do layout CNAB daddo CaixaBanco Econômicado Federal.Brasil.

Na geração da remessa da Caixado EconômicaBanco Federal,do Brasil, os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40 são consolidados em um único arquivo CNAB, desde que pertençam ao mesmo banco e possuam a mesma data de emissão do borderô.
A Forma de Pagamento 47 – PIX possui processamento próprio, gerando sempre um arquivo de remessa exclusivo.

Cenário 01: Geração dos arquivos de remessa CNAB - CaixaBanco Econômicado FederalBrasil

Objetivo:  Validar a geração dos arquivos CNAB de remessa dado CaixaBanco Econômicado Federal,Brasil, garantindo que o sistema processe os borderôs da Data de Movimento informada e gere automaticamente os arquivos correspondentes.

Pré-condição:

  • Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 30 gerado.
  • Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 31 gerado.
  • Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 40 gerado.
  • Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 47 (PIX) gerado.
  • Todos pertencentes ao banco 104001 –- CaixaBanco Econômicado FederalBrasil.
  • Todos emitidos na mesma data, correspondente à Data de Movimento informada na geração da remessa.

Passo a passo:

  • Acessar a rotina Pagamento Eletrônico – Envio de Remessa.
  • Informar o Banco, Agência, Conta e Tipo de Pagamento.
  • Informar a Data de Movimento correspondente aos borderôs.
  • Clicar em Confirmar.
  • Validar os arquivos gerados.

Resultado Esperado:

O sistema deverá localizar os borderôs emitidos na Data de Movimento informada e gerar automaticamente:

  • 01 arquivo CNAB consolidado, contendo os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40.
  • 01 arquivo CNAB exclusivo, contendo apenas os pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX.

Os arquivos deverão permanecer disponíveis para download e envio à instituição financeira.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando arquivo de remessa CNAB
Na tela principal,  insira as informações:

  1. Informe o banco para o qual será gerado o arquivo de remessa. O sistema considerará apenas os borderôs pertencentes à instituição financeira selecionada.
  2. Informe a agência da conta bancária para geração da remessa. Essa informação é utilizada na composição do arquivo CNAB.
  3. Informe a conta bancária da empresa que será utilizada na geração da remessa. O sistema localizará os borderôs vinculados à conta informada.
  4. Selecione o tipo de pagamento que será processado na remessa (ex.: Fornecedores). 
  5. Informe a data de movimento
  6. Após informar os filtros, clique em Confirmar para gerar os arquivos de remessa CNAB correspondentes aos borderôs encontrados. O sistema processará automaticamente os arquivos conforme as regras de consolidação implementadas.

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 O sistema direciona para tela de dashboard, onde é possivel baixa os arquivos gerados.image.png

Cenário 02: Validação do arquivo CNAB consolidado

Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB consolidado, garantindo que os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40 tenham sido processados corretamente.

Pré-condição?: Arquivo consolidado gerado.

Passo a passo:

  1. Efetuar o download do arquivo consolidado.

  2. Abrir o arquivo.

  3. Validar Header, Lotes, Segmentos e Trailer.

  4. Conferir os pagamentos processados.

Resultado Esperado

O arquivo deverá:

  • conter os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40;

  • possuir estrutura conforme o layout CNAB dado CaixaBanco Econômicado Federal;Brasil;

  • apresentar Header, Lotes, Segmentos e Trailer corretamente gerados;

  • estar disponível para envio à instituição financeira.

Arquivo geradoimage.png

Cenário 03: Validação do arquivo CNAB PIX

Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB destinado aos pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX, garantindo que essa modalidade seja gerada em arquivo exclusivo.

Pré-condição: Arquivo PIX gerado.

Passo a passo:

  1. Efetuar o download do arquivo PIX.

  2. Abrir o arquivo.

  3. Validar Header, Lotes, Segmentos e Trailer.

  4. Conferir os pagamentos processados.

Resultado Esperado

O arquivo deverá:

  • conter apenas pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX;
  • não conter registros das Formas de Pagamento 30, 31 e 40;
  • possuir estrutura conforme o layout CNAB implementado para a Caixa Econômica Federal.

Arquivo geradoimage.png

image.png Voltar para documentação geral da solicitação 104161

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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