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OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - BANCO DO BRASIL

Objetivo:

Permitir a geração do arquivo de remessa CNAB do Banco do Brasil, consolidando os pagamentos eletrônicos originados de Títulos, Faturas e Lançamentos do Fluxo de Caixa em um único arquivo de remessa, conforme as Formas de Pagamento parametrizadas e as especificações do layout CNAB do Banco do Brasil.

Durante a geração da remessa, o sistema deverá agrupar automaticamente os borderôs eletrônicos elegíveis, considerando o Banco do Brasil e a data de emissão do borderô, gerando um único arquivo de remessa contendo os pagamentos correspondentes.

O arquivo gerado deverá seguir o leiaute CNAB do Banco do Brasil, possibilitando o envio à instituição financeira para processamento dos pagamentos eletrônicos.

A geração da remessa contempla pagamentos originados de Títulos, Faturas e Lançamentos do Fluxo de Caixa.
Os borderôs emitidos para o Banco do Brasil e com a mesma data de emissão serão consolidados em um único arquivo de remessa.
Diferentemente da implementação realizada para a Caixa Econômica Federal, não há geração de arquivo específico para PIX, uma vez que essa modalidade não faz parte da solução implementada para o Banco do Brasil.
O arquivo gerado deverá estar em conformidade com o layout CNAB adotado pelo Banco do Brasil para envio dos pagamentos eletrônicos.

Cenário 01: Geração dos arquivos de remessa CNAB - Banco do Brasil.

Objetivo: Validar a geração dos arquivos CNAB de remessa do Banco do Brasil, garantindo que o sistema processe os borderôs da Data de Movimento informada e gere automaticamente os arquivos correspondentes.

Pré-condição:

  • Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 30 gerado.
  • Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 31 gerado.
  • Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 41 gerado.
  • Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 43 gerado.
  • Todos pertencentes ao banco 001 - Banco do Brasil.
  • Todos emitidos na mesma data, correspondente à Data de Movimento informada na geração da remessa.

Passo a passo:

  • Acessar a rotina Pagamento Eletrônico - Envio de Remessa.
  • Informar o banco, agência, conta e tipo de pagamento.
  • Informar a data de movimento correspondente aos borderôs.
  • Clicar em Confirmar.
  • Validar os arquivos gerados.

Resultado Esperado:

O sistema deverá localizar os borderôs emitidos na data de movimento informada e gerar automaticamente:

  • 01 arquivo CNAB consolidado, contendo os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 43.

Os arquivos deverão permanecer disponíveis para download e envio à instituição financeira.

Acessando a funcionalidade.
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Gerando arquivo de remessa CNAB.
Na tela principal, insira as informações:

  1. Informe o banco para o qual será gerado o arquivo de remessa. O sistema considerará apenas os borderôs pertencentes à instituição financeira selecionada.
  2. Informe a agência da conta bancária para geração da remessa. Essa informação é utilizada na composição do arquivo CNAB.
  3. Informe a conta bancária da empresa que será utilizada na geração da remessa. O sistema localizará os borderôs vinculados à conta informada.
  4. Selecione o tipo de pagamento que será processado na remessa (ex.: Fornecedores). 
  5. Informe a data de movimento.
  6. Após informar os filtros, clique em Confirmar para gerar os arquivos de remessa CNAB correspondentes aos borderôs encontrados. O sistema processará automaticamente os arquivos conforme as regras de consolidação implementadas.

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 O sistema direciona para a tela de dashboard, onde é possível baixar os arquivos gerados.image.png

Cenário 02: Validação do arquivo CNAB consolidado.

Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB consolidado, garantindo que os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 43 tenham sido processados corretamente.

Pré-condição: arquivo consolidado gerado.

Passo a passo:

  1. Efetuar o download do arquivo consolidado.

  2. Abrir o arquivo.

  3. Validar header, lotes, segmentos e trailer.

  4. Conferir os pagamentos processados.

Resultado Esperado

O arquivo deverá:

  • Conter os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 43;

  • Possuir estrutura conforme o layout CNAB do Banco do Brasil;

  • Apresentar Header, Lotes, Segmentos e Trailer corretamente gerados;

  • Estar disponível para envio à instituição financeira.

Arquivo gerado.image.png

image.png Voltar para documentação geral da solicitação 104161.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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