OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - BANCO DO BRASIL

Objetivo:

ValidarPermitir a geração do arquivo CNAB de remessa CNAB do Banco do Brasil,Brasil, consolidando os pagamentos eletrônicos originados de Títulos, Faturas garantindoe queLançamentos odo sistemaFluxo consolidede Caixa em um único arquivo de remessa, conforme as Formas de Pagamento parametrizadas e as especificações do layout CNAB do Banco do Brasil.

Durante a geração da remessa, o sistema deverá agrupar automaticamente os borderôs eletrônicos elegíveis, considerando o Banco do Brasil pertencentese aoa mesmodata bancode emissão do borderô, gerando um único arquivo de remessa contendo os pagamentos correspondentes.

O arquivo gerado deverá seguir o leiaute CNAB do Banco do Brasil, possibilitando o envio à instituição financeira para processamento dos pagamentos eletrônicos.

A geração da remessa contempla pagamentos originados de Títulos, Faturas e Lançamentos do Fluxo de Caixa.
Os borderôs emitidos para o Banco do Brasil e com a mesma data de emissão do borderô, conforme as regras implementadas para a rotina de Pagamentos Eletrônicos.

A validaçãserão contempla a consolidação dos borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos do Própria BB, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), respeitando as regras de geração do layout CNAB ddo Banco do Brasil.

Na geração da remessa da do Banco do Brasil, os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40 são consolidados em um único arquivo CNABde remessa.
Diferentemente da implementação realizada para a Caixa Econômica Federal, não há geração de arquivo específico para PIX, desdeuma vez que pertençamessa aomodalidade mesmonão bancofaz eparte possuamda asolução mesmaimplementada datapara deo emissãoBanco do borderô.Brasil.
O
arquivo gerado deverá estar em conformidade com o layout CNAB adotado pelo Banco do Brasil para envio dos pagamentos eletrônicos.

Cenário 01: Geração dos arquivos de remessa CNAB - Banco do Brasil

Objetivo:  Validar a geração dos arquivos CNAB de remessa do Banco do Brasil, garantindo que o sistema processe os borderôs da Data de Movimento informada e gere automaticamente os arquivos correspondentes.

Pré-condição:

• Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 30 gerado.
• Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 31 gerado.
• Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 40 gerado.
• Todos pertencentes ao banco 001 - Banco do Brasil
• Todos emitidos na mesma data, correspondente à Data de Movimento informada na geração da remessa.

Passo a passo:

• Acessar a rotina Pagamento Eletrônico – Envio de Remessa.
• Informar o Banco, Agência, Conta e Tipo de Pagamento.
• Informar a Data de Movimento correspondente aos borderôs.
• Clicar em Confirmar.
• Validar os arquivos gerados.

Resultado Esperado:

O sistema deverá localizar os borderôs emitidos na Data de Movimento informada e gerar automaticamente:

• 01 arquivo CNAB consolidado, contendo os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40.

Os arquivos deverão permanecer disponíveis para download e envio à instituição financeira.

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Acessando a Funcionalidade

Gerando arquivo de remessa CNAB
Na tela principal,  insira as informações:

1. Informe o banco para o qual será gerado o arquivo de remessa. O sistema considerará apenas os borderôs pertencentes à instituição financeira selecionada.
2. Informe a agência da conta bancária para geração da remessa. Essa informação é utilizada na composição do arquivo CNAB.
3. Informe a conta bancária da empresa que será utilizada na geração da remessa. O sistema localizará os borderôs vinculados à conta informada.
4. Selecione o tipo de pagamento que será processado na remessa (ex.: Fornecedores). 
5. Informe a data de movimento
6. Após informar os filtros, clique em Confirmar para gerar os arquivos de remessa CNAB correspondentes aos borderôs encontrados. O sistema processará automaticamente os arquivos conforme as regras de consolidação implementadas.

 O sistema direciona para tela de dashboard, onde é possivel baixa os arquivos gerados.

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Cenário 02: Validação do arquivo CNAB consolidado

Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB consolidado, garantindo que os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40 tenham sido processados corretamente.

Pré-condição?: Arquivo consolidado gerado.

Passo a passo:

1. Efetuar o download do arquivo consolidado.

2. Abrir o arquivo.

3. Validar Header, Lotes, Segmentos e Trailer.

4. Conferir os pagamentos processados.

Resultado Esperado

O arquivo deverá:

• conter os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40;

• possuir estrutura conforme o layout CNAB do Banco do Brasil;

• apresentar Header, Lotes, Segmentos e Trailer corretamente gerados;

• estar disponível para envio à instituição financeira.

Arquivo gerado

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.