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OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - CAIXA ECONÔMICA

Objetivo:

Validar a geração do borderôarquivo eletrônicoCNAB de remessa para ada Caixa Econômica Federal, permitindogarantindo aque inclusão desistema documentosconsolide originadosem deum único arquivo os Títulosborderôs eletrônicos, pertencentes ao Faturasmesmo banco e com a Fluxomesma data de Caixaemissão do borderô, conforme as regras implementadas para a modalidaderotina de pagamentoPagamentos selecionada.Eletrônicos.

OA processovalidação deverá possibilitarcontempla a correta composiçconsolidação dodos borderôs para asdas Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, 31 – Títulos de Outros Bancos, e 40 – Transferência Eletrônica (TED), ebem como a geração de arquivo exclusivo para a Forma de Pagamento 47 -– PIX, preparandorespeitando osas documentosregras para posteriorde geração do arquivolayout CNAB de remessa, de acordo com as regras e layouts disponibilizados pela instituição financeira.

Cada Forma de Pagamento deverá ser processada em um borderô eletrônico específico, conforme a modalidade de pagamento utilizada.

Na geração da remessa,Caixa oEconômica sistema consolidará em um único arquivo CNAB todos os borderôs que pertençam ao mesmo banco e possuam a mesma data de emissão do borderô, independentemente da Forma de Pagamento utilizada.

A modalidade 47 - PIX possui processamento específico e sempre gerará um arquivo de remessa exclusivo, não sendo consolidada com os demais pagamentos.Federal.

Cenário 01: Geração de borderô para pagamento de boletos - Caixa Econômica Federal (Títulos e Faturas)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos da Própria Caixa , preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações da Caixa concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Selecionar faturas.

  4. Informar o banco Caixa.

  5. Selecionar a forma de pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa.

  6. Finalizar o borderô.

  7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).image.png

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Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).image.png

image.png

Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.image.png

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 104 – Caixa Econômica Federal (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).image.png

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.image.png

Cenário 02: Geração de borderô para pagamento de boletos - Títulos em outros bancos.

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal, utilizando Títulos destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos de Outros Bancos, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações da Caixa concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Informar o banco Caixa.

  4. Selecionar a forma de pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos.

  5. Finalizar o borderô.

  6. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).image.png

image.png

Observe que os códigos de barras não pertencem à caixa econônica.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.image.png

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 104 - Caixa Econômica Federal (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).image.png

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.image.png

Cenário 03: Geração de borderô para pagamento TED - (Títulos e Fluxo de Caixa)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal, utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por TED – Transferência Bancária, preparando-os para composição do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações da Caixa Econômica Federal concluídas.
  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.
  • Portador parametrizado.
  • Títulos emitidos e efetivados.
  • Lançamentos do Fluxo de Caixa disponíveis para pagamento.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô eletrônico.
  2. Selecionar a origem do documento (Títulos ou Fluxo de Caixa).
  3. Pesquisar os documentos disponíveis.
  4. Selecionar os registros desejados.
  5. Vincular os documentos ao borderô.
  6. Informar o banco 104 – Caixa Econômica Federal.
  7. Selecionar a Forma de Pagamento TED – Transferência Bancária.
  8. Informar o Tipo de Movimento e a Câmara de Compensação, quando aplicável.
  9. Finalizar o borderô.
  10. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar borderôs de pagamento eletrônico utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por TED – Transferência Bancária.
  • Os documentos deverão permanecer vinculados ao borderô, possibilitando sua utilização na geração do arquivo CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.
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Selecione a Forma de Pagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Títulos;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).image.pngimage.png

Selecione a Forma de Pagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Fluxo;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).image.png
Após incluir todos os documentos desejados, clique em Próximo.
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Na tela de dados do borderô:

  • informe a data de emissão (1);
  • selecione o banco 104 – Caixa Econômica Federal (2);
  • informe a Forma de Pagamento TED – Transferência Bancária (3);
  • informe o Tipo de Movimento (4);
  • informe a Câmara de Compensação, quando exigida pela modalidade TED (5).

Clique em Finalizar (6).
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Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente.image.png

Cenário 04: Geração de borderô para pagamento PIX - Copia e Cola

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal utilizando pagamentos via PIX, garantindo a utilização das informações de PIX Copia e Cola conforme as regras implementadas.

Pré-condição:

  • Título disponível para pagamento.
  • PIX Copia e Cola válido.
  • Portador Caixa parametrizado.

Passo a passo :

  1. Criar novo borderô.

  2. Selecionar documento para pagamento PIX.

  3. Validar o PIX Copia e Cola.

  4. Selecionar a forma de pagamento PIX.

  5. Finalizar.

  6. Validar.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir gerar um borderô utilizando pagamentos via PIX, considerando as informações do PIX Copia e Cola e disponibilizando o documento para geração da remessa CNAB específica da Caixa.

Acessando a funcionalidade
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Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Localize o título desejado e clique em Trocar Chave PIX image.png.image.png

Acesse a manutenção das informações PIX (1), clique na guia PIX Copia e Cola (2).
Informe um código PIX Copia e Cola (3) contendo a instrução br.gov.bcb.pix25 e clique em Confirmar (4).image.png

Confirme a gravação do PIX - Copia e cola.image.png

Ao retornar para tela principal, mude o forma de pagamento (1) para PIX.
Observe que no tipo chave PIX (2) consta como copia e cola.image.png

Selecione um o registros (1) e clique em Vincular Selecionados (2).image.png

Após incluir todos os documentos desejados, clique em Próximo.image.png

Na tela de dados do borderô:

  • Informe a data de emissão (1);
  • selecione o banco 104 – Caixa Econômica Federal (2);
  • informe a Forma de Pagamento 47 - PIX QR Code (3);
  • informe o Tipo de Movimento (4);

Clique em Finalizar (5).image.png

Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente.image.png

image.png Voltar para documentação geral da solicitação 104161

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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