OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - CAIXA ECONÔMICA
Objetivo:
Validar a geração do arquivo CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema consolide em um único arquivo os borderôs eletrônicos pertencentes ao mesmo banco e com a mesma data de emissão do borderô, conforme as regras implementadas para a rotina de Pagamentos Eletrônicos.
A validação contempla a consolidação dos borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, 31 – Títulos de Outros Bancos e 41 - Transferência Eletrônica (TED), bem como a geração de arquivo exclusivo para a Forma de Pagamento 47 – PIX, respeitando as regras de geração do layout CNAB da Caixa Econômica Federal.
Na geração da remessa da Caixa Econômica Federal, os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 41 são consolidados em um único arquivo CNAB, desde que pertençam ao mesmo banco e possuam a mesma data de emissão do borderô.
A Forma de Pagamento 47 – PIX possui processamento próprio, gerando sempre um arquivo de remessa exclusivo.
Cenário 01: Geração dos arquivos de remessa CNAB - Caixa Econômica Federal
Objetivo: Validar a geração dos arquivos CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema processe os borderôs da Data de Movimento informada e gere automaticamente os arquivos correspondentes.
Pré-condição:
- Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 30 gerado.
- Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 31 gerado.
- Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 41 gerado.
- Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 47 (PIX) gerado.
- Todos pertencentes ao banco 104 – Caixa Econômica Federal.
- Todos emitidos na mesma data, correspondente à Data de Movimento informada na geração da remessa.
Passo a passo:
- Acessar a rotina Pagamento Eletrônico – Envio de Remessa.
- Informar o Banco, Agência, Conta e Tipo de Pagamento.
- Informar a Data de Movimento correspondente aos borderôs.
- Clicar em Confirmar.
- Validar os arquivos gerados.
Resultado Esperado:
O sistema deverá localizar os borderôs emitidos na Data de Movimento informada e gerar automaticamente:
- 01 arquivo CNAB consolidado, contendo os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 41.
- 01 arquivo CNAB exclusivo, contendo apenas os pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX.
Os arquivos deverão permanecer disponíveis para download e envio à instituição financeira.
Acessando a Funcionalidade
Gerando arquivo de remessa CNAB
Na tela principal, insira as informações:
- Informe o banco para o qual será gerado o arquivo de remessa. O sistema considerará apenas os borderôs pertencentes à instituição financeira selecionada.
- Informe a agência da conta bancária para geração da remessa. Essa informação é utilizada na composição do arquivo CNAB.
- Informe a conta bancária da empresa que será utilizada na geração da remessa. O sistema localizará os borderôs vinculados à conta informada.
- Selecione o tipo de pagamento que será processado na remessa (ex.: Fornecedores).
- Informe a data de movimento
- Após informar os filtros, clique em Confirmar para gerar os arquivos de remessa CNAB correspondentes aos borderôs encontrados. O sistema processará automaticamente os arquivos conforme as regras de consolidação implementadas.
O sistema direciona para tela de dashboard, onde é possivel baixa os arquivos gerados.
Cenário 02: Validação do arquivo CNAB consolidado
Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB consolidado, garantindo que os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 41 tenham sido processados corretamente.
Pré-condição?: Arquivo consolidado gerado.
Passo a passo:
-
Efetuar o download do arquivo consolidado.
-
Abrir o arquivo.
-
Validar Header, Lotes, Segmentos e Trailer.
-
Conferir os pagamentos processados.
Resultado Esperado
O arquivo deverá:
-
conter os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 41;
-
possuir estrutura conforme o layout CNAB da Caixa Econômica Federal;
-
apresentar Header, Lotes, Segmentos e Trailer corretamente gerados;
-
estar disponível para envio à instituição financeira.
Arquivo gerado
Cenário 03: Validação do arquivo CNAB PIX
Objetivo: Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB destinado aos pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX, garantindo que essa modalidade seja gerada em arquivo exclusivo.
Pré-condição: Arquivo PIX gerado.
Passo a passo:
-
Efetuar o download do arquivo PIX.
-
Abrir o arquivo.
-
Validar Header, Lotes, Segmentos e Trailer.
-
Conferir os pagamentos processados.
Resultado Esperado
O arquivo deverá:
- conter apenas pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX;
- não conter registros das Formas de Pagamento 30, 31 e 41;
- possuir estrutura conforme o layout CNAB implementado para a Caixa Econômica Federal.
Arquivo gerado
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.