OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - CAIXA ECONÔMICA
Objetivo:
Validar a geração do arquivo CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema consolide em um único arquivo os borderôs eletrônicos pertencentes ao mesmo banco e com a mesma data de emissão do borderô, conforme as regras implementadas para a rotina de Pagamentos Eletrônicos.
A validação contempla a consolidação dos borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), bem como a geração de arquivo exclusivo para a Forma de Pagamento 47 – PIX, respeitando as regras de geração do layout CNAB da Caixa Econômica Federal.
Na geração da remessa da Caixa Econômica Federal, os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40 são consolidados em um único arquivo CNAB, desde que pertençam ao mesmo banco e possuam a mesma data de emissão do borderô.
A Forma de Pagamento 47 – PIX possui processamento próprio, gerando sempre um arquivo de remessa exclusivo.
Cenário 01: Geração dos arquivos de remessa CNAB – Caixa Econômica Federal
Objetivo: Validar a geração dos arquivos CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema consolide automaticamente os borderôs eletrônicos pertencentes ao mesmo banco e com a mesma data de emissão do borderô, gerando arquivos distintos quando houver divergência na data de emissão e mantendo os pagamentos PIX em arquivo específico.
Pré-condição:
- Borderô eletrônico gerado para a Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, com data de emissão diferente dos demais borderôs.
- Borderô eletrônico gerado para a Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos.
- Borderô eletrônico gerado para a Forma de Pagamento 40 – Transferência Eletrônica (TED).
- Borderô eletrônico gerado para a Forma de Pagamento 47 – PIX.
- Os borderôs das Formas de Pagamento 31 e 40 devem pertencer à Caixa Econômica Federal e possuir a mesma data de emissão do borderô.
- Todos os borderôs devem estar pendentes de geração da remessa.
Passo a passo:
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Acessar a geração de remessa.
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Selecionar o banco Caixa Econômica Federal.
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Informar a data de emissão.
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Pesquisar os borderôs.
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Gerar a remessa.
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Validar os arquivos gerados.
Resultado Esperado:
Ao executar a geração da remessa, o sistema deverá gerar automaticamente:
- 01 arquivo CNAB consolidado, contendo os borderôs eletrônicos das Formas de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), por pertencerem ao mesmo banco e possuírem a mesma data de emissão do borderô.
- 01 arquivo CNAB separado para o borderô da Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, por possuir data de emissão diferente dos demais borderôs.
- 01 arquivo CNAB exclusivo para PIX, contendo apenas os pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX.
Assim, o sistema deverá separar automaticamente os arquivos conforme a data de emissão dos borderôs, mantendo o PIX sempre em arquivo próprio.
Acessando a Funcionalidade
Gerando o borderô eletrônico
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.