OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - CAIXA ECONÔMICA

Objetivo:

Validar a geração do arquivo CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema consolide em um único arquivo os borderôs eletrônicos pertencentes ao mesmo banco e com a mesma data de emissão do borderô, conforme as regras implementadas para a rotina de Pagamentos Eletrônicos.

A validação contempla a consolidação dos borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), bem como a geração de arquivo exclusivo para a Forma de Pagamento 47 – PIX, respeitando as regras de geração do layout CNAB da Caixa Econômica Federal.

Na geração da remessa da Caixa Econômica Federal, os borderôs das Formas de Pagamento 30, 31 e 40 são consolidados em um único arquivo CNAB, desde que pertençam ao mesmo banco e possuam a mesma data de emissão do borderô.
A Forma de Pagamento 47 – PIX possui processamento próprio, gerando sempre um arquivo de remessa exclusivo.

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Cenário 01: Geração dos arquivos de remessa CNAB – Caixa Econômica Federal

Objetivo:  Validar a geração dos arquivos CNAB de remessa da Caixa Econômica Federal,Federal, garantindo que o sistema consolide automaticamenteprocesse os borderôs eletrônicosda pertencentesData aode mesmoMovimento bancoinformada e comgere aautomaticamente mesma data de emissão do borderô, gerandoos arquivos distintos quando houver divergência na data de emissão e mantendo os pagamentos PIX em arquivo específico.correspondentes.

Pré-condição:

• Borderô eletrônico geradoda para a Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, com data de emissão diferente dos demais borderôs.gerado.
• Borderô eletrônico geradoda para a Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos.
• Borderô eletrônico gerado para a Forma de Pagamento 40 – Transferência Eletrônica (TED).
• Borderô eletrônico gerado para a Forma de Pagamento 47 – PIX.
• Os borderôs das Formas de Pagamento 31 egerado.
• Borderô eletrônico da Forma de Pagamento 40 devemgerado.
pertencer
• Borderô àeletrônico da Forma de Pagamento 47 (PIX) gerado.
• Todos pertencentes ao banco 104 – Caixa Econômica Federal e possuir a mesma data de emissão do borderô.
• Todos osemitidos borderôsna devemmesma estardata, pendentescorrespondente à Data de Movimento informada na geração da remessa.
  

Passo a passo:

• Acessar a geraçãorotina Pagamento Eletrônico – Envio de remessa.

  Remessa.

• SelecionarInformar o bancoBanco, CaixaAgência, EconômicaConta Federal.

  e Tipo de Pagamento.

• Informar a dataData de emissão.

  Movimento correspondente aos borderôs.
• Clicar

  Pesquisarem os borderôs.

  Confirmar.

• Gerar a remessa.

• Validar os arquivos gerados.

Resultado Esperado:

Ao executar a geração da remessa, oO sistema deverá localizar os borderôs emitidos na Data de Movimento informada e gerar automaticamente:

• 01 arquivo CNAB consolidado, contendo os borderôs eletrônicos das Formas de Pagamento 30, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), por pertencerem ao mesmo banco e possuírem a mesma data de emissão do borderô.
• 01 arquivo CNAB separado para o borderô da Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, por possuir data de emissão diferente dos demais borderôs.
• 01 arquivo CNAB exclusivo para PIX, contendo apenas os pagamentos da Forma de Pagamento 47 – PIX.

Assim, o sistema deverá separar automaticamente osOs arquivos conforme a data de emissãdeverão dospermanecer borderôs,disponíveis mantendopara download e envio à instituição PIX sempre em arquivo próprio.financeira.

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Acessando a Funcionalidade

Gerando arquivo de remessa CNAB
Na tela principal,  insira as informações:

1. Informe o banco para o qual será gerado o arquivo de remessa. O sistema considerará apenas os borderôs eletrônico
   pertencentes à instituição financeira selecionada.
2. Informe a agência da conta bancária para geração da remessa. Essa informação é utilizada na composição do arquivo CNAB.
3. Informe a conta bancária da empresa que será utilizada na geração da remessa. O sistema localizará os borderôs vinculados à conta informada.
4. Selecione o tipo de pagamento que será processado na remessa (ex.: Fornecedores). 
5. Informe a data de movimento
6. Após informar os filtros, clique em Confirmar para gerar os arquivos de remessa CNAB correspondentes aos borderôs encontrados. O sistema processará automaticamente os arquivos conforme as regras de consolidação implementadas.

 

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.