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OS 105201 - OBRIGAÇÕES - PARAMETRIZAÇÕES PARA ANTECIPAÇÃO

Objetivo:

ValidarPreparar as alteraçconfigurações realizadas nos cadastros e parametrizaçõesfiscais necessárias para utilizaçãa emissão doda processoVenda para Entrega Futura como Nota de PagamentosDébito Eletrônicos– Tipo 06 (Pagamento Antecipado), garantindo que o sistema utilize corretamente as regras tributárias definidas para a operação.

Nesta etapa, devem ser revisadas as configurações da CFOP/CIO utilizada na antecipação e as informações exigidastributárias pelosnecessárias layoutspara CNABo cálculo de IBS/CBS, assegurando que a Nota de Débito seja emitida de acordo com as novas regras aplicáveis ao pagamento antecipado.

Observações importantes

  • Para as operações com CFOP 5922/6922, os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem ser configurados de forma que não sejam efetivamente tributados na Nota de Débito.

  • IBS/CBS devem possuir CST e Classificação Tributária compatíveis com a operação.

  • As alíquotas de ICMS, PIS e COFINS precisam estar disponíveis nas parametrizações do Bancosistema, pois serão utilizadas na composição do Brasilcálculo de IBS/CBS.

  • A utilização dessas alíquotas na antecipação não significa que ICMS, PIS e COFINS serão destacados na Nota de Débito. Elas serão consideradas na simulação necessária para determinar a base de IBS/CBS.

  • Recomenda-se concluir e validar todas as parametrizações desta fase antes de iniciar a emissão do pedido e da Caixa Econômica Federal estejam disponíveis e corretamente configuradas para permitir a geração e o processamento dos arquivosNota de remessa e retorno.Débito.

    As

    • validações
contemplam os cadastros de parceiros, contas bancárias da empresa, portadores, categorias, lançamentos, ocorrências de pagamento, tipos de pagamento, tipos de movimento e demais parâmetros necessários ao correto funcionamento da rotina.

CenáCenário 01: CadastroParametrizar doCFOP/CIO tipo5922/6922 depara contapagamento bancária do parceiroantecipado

Objetivo: Validar a inclusãconfiguração dotributária novoda campooperação Tipoutilizada para gerar a Nota de Conta no cadastro bancário do parceiro, garantindo que a informação seja utilizada na geração dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, conforme as exigências dos layouts bancários.Débito.

Pré-condição: 

Possuir
    acesso
  • Usuárioao comcadastro de CFOP/CIO e permissão para manutençalteração do cadastro de parceiros.
  • Parceiro com dados bancários cadastrados.
o.

Passo a passo:

  1. Acessar o

    Consultar cadastroa CFOP/CIO 5922/6922.

  2. Validar ICMS, IPI, PIS e COFINS.

  3. Validar CST de ClienteIBS/CBS.

    & Fornecedor.
  4. Localizar um

    Validar parceiro.Classificação Tributária.

  5. Editar os dados bancários.
  6. Informar o Tipo de Conta.
  7. Salvar o cadastro.
  8. Consultar novamente o registro.

Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar o campo Tipo de Conta no cadastro bancário do parceiro, permitindo informar o tipo da conta do favorecido. A informação deve permanecer gravada para ser utilizada posteriormente na geração dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico, garantindo o correto preenchimento dos dados bancários exigidos pelos layouts do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

AcessandoGravar a Funcionalidade
image.png
image.pngparametrização.

Cadastro de Cliente & Fornecedor.
Na tela principal, localize o parceiro que será utilizado no pagamento eletrônico e clique em editar.image.png

Acesse a guia Dados Bancários e clique em Editar.image.png

Localize a conta bancária cadastrada e clique em Editar.image.png

Localize o novo campo Tipo de Conta, selecione o tipo de conta correspondente ao favorecido (ex.: Conta Corrente ou Conta Poupança) e posteriormente clique em Confirmar.image.pngUtilize este parceiro nos cenários de geração de pagamento eletrônico para validar que a informação é considerada na composição do arquivo CNAB.

Caixa Econômica

Cenário 02: Parametrização da conta bancária da Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto à Caixa Econômica Federal, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB.

Pré-condição:

  • Banco Caixa Econômica Federal previamente cadastrado.
  • Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias.

Passo a passo:

  1. Localizar a conta bancária da Caixa.
  2. Configurar a Sigla SISPAG.
  3. Configurar o Convênio de Pagamento Eletrônico.
  4. Conferir agência e conta bancária.
  5. Validar os demais parâmetros do banco.
  6. Salvar a configuração.

Resultado Esperado: A conta bancária da CaixaCFOP/CIO deve permanecerestar corretamente parametrizadaconfigurada para utilizaçnão tributar ICMS, IPI, PIS e COFINS na Nota de Débito e possuir CST/Classificação nas rotinasTributária de pagamentoIBS/CBS eletrônico.compatível Ocom sistemaa deve permitir informar e gravar o Convênio de Pagamento Eletrônico, que será utilizado posteriormente na geraçoperação dos arquivos CNAB conforme o layout da Caixa Econômica Federal.tributada.

Acessando a funcionalidade
 image.png
image.png

Cadastro de ContasCFOP/CIO

Bancárias da Empresa

Na Telatela principal, localizepesquise opela bancoCFOP 1045922 –ou Caixa6922.

Econômica

No Federal egrid clique em Consultar/Editar.image.png

Na guia SISPAG informe a Sigla SISPAG.image.png

Acesse a guiaparametrização dade AgênciaICMS,.

localize

Confira a agênciaCST cadastradadefinida como não tributada.

Acesse IPI e cliqueconfira a parametrização.

Acesse PIS e confira a CST não tributada.

Acesse COFINS e confira a CST não tributada.

Acesse a parametrização de IBS/CBS.

Confira a CST de IBS/CBS.

Confira a Classificação Tributária.

Clique em EditarGravar.image.png, caso tenha realizado alterações.

EncontreConfirme a contamensagem de sucesso.

Cenário 02: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva

Objetivo: Garantir a existência da alíquota de ICMS necessária para simulação do tributo na formação da base de IBS/CBS.

Pré-condição:
Conhecer a UF de origem e cliquea UF de destino utilizadas na operação de teste.

Passo a passo :

  1. Consultar a regra de ICMS.

  2. Informar UF Origem e Destino.

  3. Validar a alíquota.

  4. Validar eventual alíquota diferenciada.

  5. Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: Deve existir uma alíquota de ICMS aplicável à operação para que o sistema consiga simular o imposto embutido no preço durante o cálculo da Nota de Débito.

Acessando a FUncionalidaed 

Cadastro de Alíquota

Acesse [caminho real do cadastro de ICMS].

Informe a UF de Origem.

Informe a UF de Destino.

Clique em EditarConsultar.image.png

Localize oa camporegra Convêniocorrespondente à operação.

Confira a alíquota de PagamentoICMS.

Eletrônico

Caso a operação utilize Alíquota Diferenciadae, acesse [caminho da parametrização].

Consulte a regra correspondente.

Confira a alíquota cadastrada.

Caso seja necessária alguma alteração, informe os dados.

Clique em Gravar.

 

Importante: o númeroICMS dolocalizado convênioneste fornecidocenário pelanão Caixaserá Econômicadestacado Federal.image.pngConfirana agência,Nota conta,de dígitoDébito. A alíquota será utilizada para simular o ICMS embutido no preço e demaisrealizar informaçõesa bancáriasdeflação eda salvebase asde alterações.IBS/CBS.

 

Cenário 03: ParametrizaçParametrizar PIS/COFINS utilizados na deflação do portador da Caixa Econômica Federalpreditiva

Objetivo: ValidarGarantir agência,a carteira,existência ocorrênciasdas alíquotas de PIS e parâmetrosCOFINS denecessárias pagamentopara utilizadossimulação pelodos portador da Caixa.tributos.

Pré-condição: PortadorPossuir daTipo Caixade previamenteOperação correspondente ao faturamento cadastrado.

Passo a passo:

  1. Consultar Contabilização portador.por Tipo de Operação.

  2. ConfigurarLocalizar agênciaa e dígito.operação.

  3. ConfigurarValidar carteira.alíquota de PIS.

  4. ConferirValidar cadastroalíquota de lançamento.COFINS.

  5. Conferir ocorrências.

  6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.Gravar.

Resultado Esperado: OAs portadoralíquotas de PIS e COFINS devem estar disponíveis para serem utilizadas na simulação necessária à formação da Caixabase devede permitirIBS/CBS.

Acessando a configuraçFuncionalidade

Contabilização por Tipo de Operação

Acesse [Módulo] > [Menu] > Contabilização por Tipo de Operação.

Consulte o Tipo de Operação utilizado no faturamento.

Clique em Editar/Consultar.

Acesse a parametrização de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e Ocorrências de Pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico.

Observação: As Ocorrências de Pagamento são disponibilizadas no sistema por meio de scripts de carga fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao Suporte da Send a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico.

Acessando a Funconalidade
image.png
image.png

Cadastro de Portador
Na tela principal, localize o portador da Caixa e clique em EditarPIS.image.png

No cabeçalho selecione no campo Layout Arquivo SisPag a opção  CNAB240 (1).
Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2).
image.png

Na guia da Carteira, Informe o número da Carteira conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa.image.png

Confira a guiaalíquota Lançamento, validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização utilizada pela empresaimage.png

Acesse as Ocorrências de Pagamento, confirme a existência dos códigos correspondentes à Caixa.image.png

Confira os Tipos de Pagamento, valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.image.png

Na guia Tipos de Movimento, valide os movimentos previstos para inclusão, inclusão bloqueada e exclusão.image.png

Confira as Formas de Pagamento, valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED e PIX QR Code.image.png

Banco do Brasil

Cenário 04: Parametrização da conta bancária do Banco do Brasil

Objetivo: Validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto ao Banco do Brasil, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB.

Pré-condição:

  • Banco do Brasil previamente cadastrado.
  • Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias.

Passo a passo:

  1. Localizar a conta bancária da BB.
  2. Configurar a Sigla SISPAG.
  3. Configurar o Convênio de Pagamento Eletrônico.
  4. Conferir agência e conta bancária.
  5. Validar os demais parâmetros do banco.
  6. Salvar a configuração.

Resultado Esperado: A conta bancária do BB deve permanecer corretamente parametrizada para utilização nas rotinas de pagamento eletrônico. O sistema deve permitir informar e gravar o Convênio de Pagamento Eletrônico, que será utilizado posteriormente na geração dos arquivos CNAB conforme o layout do Banco do Brasil

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Cadastro de Contas Bancárias da Empresa
Na Tela principal, localize o banco Banco do Brasil e clique em Editar.image.png

Na guia SISPAG informe a Sigla SISPAG.image.pngcadastrada.

Acesse a guia da Agência, localize a agência cadastrada e clique em Editar.image.png

Encontre a conta e clique em Editar.image.png

Localize o campo Convênio de Pagamento Eletrônico e informe o número do convênio fornecido pelo Banco do Brasil .Confira agência, conta, dígito e demais informações bancárias e salve as alterações.image.png

Cenário 05: Parametrização do portador Banco do Brasil

Objetivo: Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador do BB.

Pré-condição: Portador do BB previamente cadastrado.

Passo a passo:

  1. Consultar o portador.

  2. Configurar agência e dígito.

  3. Configurar carteira.

  4. Conferir cadastro de lançamento.

  5. Conferir ocorrências.

  6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.

Resultado Esperado: O portador BB deve permitir a configuraçparametrização de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e Ocorrências de Pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico.

Observação: As Ocorrências de Pagamento são disponibilizadas no sistema por meio de scripts de carga fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao Suporte da Send a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico.

Acessando a Funconalidade
image.png
image.png

Cadastro de Portador
Na tela principal, localize o portador do Banco do Brasil e clique em EditarCOFINS.image.png

No cabeçalho selecione no campo Layout Arquivo SisPag a opção  CNAB240 (1).
Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2).image.png

Na guia da Carteira, Informe o número da Carteira conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa.image.png

Confira a guiaalíquota cadastrada.

Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas.

Clique em LançamentoGravar,.

validando

Confirme a existênciamensagem dade categoriasucesso.

Importante: assim como o ICMS, PIS e dosCOFINS respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrizaçãnão utilizadaserão pelaefetivamente empresaimage.png

tributados

Acessena as OcorrênciasNota de PagamentoDébito,. confirmeOs apercentuais existência dos códigos correspondentes ao BB.image.png

Confira os Tipos de Pagamento, valide os tiposserão utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.image.png

Na guia Tipos de Movimento, valide os movimentos previstos para inclusão e exclusão.image.png

Confira as Formas de Pagamento, valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED mesma titularidades e TED outras titularidades.image.png

Observaçsimulação: Para o Banco do Brasil, a modalidade PIX QR Code não é suportada pelo layout CNAB utilizado nesta rotina. Os pagamentos dessa modalidade são disponibilizados exclusivamente por meio da API do Banco do Brasil, não havendo parametrizaço/deflação da formabase de pagamento PIX QR Code no cadastro do portador.IBS/CBS.

Cenário 06: Parametrização da grade de lançamento para baixa bancária

Objetivo: Validar a existência da grade de lançamento necessária à contabilização da baixa dos pagamentos.

Pré-condição: Contas bancárias da Caixa e Banco do Brasil configuradas.

Passo a passo:

  1. Consultar a grade de lançamento da Caixa.

  2. Confirmar agência e conta.

  3. Consultar a grade do Banco do Brasil.

  4. Confirmar agência e conta.

Resultado Esperado: Deve existir uma grade de lançamento válida para cada agência e conta utilizadas nos pagamentos, possibilitando posteriormente a realização da baixa.

Acessando a Funcionalidade
image.png
image.png

Cadastro de grade de lançamento
Na tela principal, edite ou crie uma grade para utilizar na baixa.
Neste exemplo vamos editar uma grade.

CAIXA ECONÔMICAimage.png

image.png

BANCO DO BRASILimage.png

image.png

Cenário 07: Parametrização de Empresa que controlam a geração do nome padrão do arquivo

Objetivo: Para empresas que possuem habilitada a funcionalidade "Controla a geração do nome padrão do arquivo", validar a configuração do Padrão de Nome (VAN), garantindo que o sistema componha automaticamente o nome dos arquivos CNAB de remessa de acordo com a sequência de tags configurada.

Pré-condição:

  • Empresa com a funcionalidade de controle do nome padrão do arquivo habilitada.
  • Conta bancária da empresa previamente cadastrada.
  • Sigla do arquivo de remessa já definida.
  • Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias.

Passo a passo:

  1. Acessar o cadastro de Contas Bancárias da Empresa.
  2. Localizar o banco desejado.
  3. Editar a agência.
  4. Selecionar a conta bancária.
  5. Acessar a configuração Padrão de Nome (VAN).
  6. Selecionar as tags na ordem definida.
  7. Confirmar a configuração.
  8. Validar a gravação.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir configurar o Padrão de Nome (VAN) para a conta bancária selecionada, mantendo as tags na ordem definida. Após a confirmação, a configuração deverá permanecer vinculada à agência/conta e ser utilizada posteriormente na composição automática do nome dos arquivos de remessa gerados pelo sistema.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Cadastro de Contas Bancárias da Empresa
Na Tela principal, localize o banco 104 – Caixa Econômica Federal e clique em Editar.image.png

Acesse a guia da Agência, localize a agência cadastrada e clique em Editar.image.png

Encontre a conta e clique em Editar.image.png

Localize o campo Padrão de Nome (VAN). Clique no botão disponível ao lado do campo.image.png

Na tela de configuração, selecione as tags que irão compor o nome do arquivo e inclua cada tag clicando no botão +.image.png

Mantenha as tags na ordem definida para a geração do arquivo. Confira a composição apresentada na tela e clique em Confirmar.image.png

Retorne à tela da agência e verifique se o campo Padrão de Nome (VAN) apresenta a configuração realizada.image.pngSalve as alterações da agência/conta. Posteriormente, durante o cenário de geração da remessa, confirme que o nome do arquivo foi criado conforme o padrão parametrizado.

Esta configuração é aplicável somente às empresas que utilizam a funcionalidade de controle da geração do nome padrão do arquivo. Quando habilitada, a composição definida no campo Padrão de Nome (VAN) será utilizada pelo sistema na formação automática do nome dos arquivos de remessa.

 image.png Voltar para documentação geral da solicitação 104161105201

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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