OS 105482 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - PREVISÃO DE PAGAMENTO E VISÃO GERAL

Objetivo

Aprimorar os relatórios do módulo Contas a Pagar para:

• Incluir informações de pagamento no relatório Previsão de Pagamento Analítico;
• Permitir a ordenação e a filtragem pela data de pagamento quando o tipo de fluxo selecionado for Realizado;
• Apresentar a data de baixa nas ordenações por fornecedor e vencimento, quando houver baixa associada;
• Apresentar os fluxos previstos no relatório Visão Geral.

Premissas

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número xxx/xxx CNPJ ou superior;
• Possuir títulos do Contas a Pagar com e sem baixa;
• Possuir títulos que não sejam do tipo adiantamento;
• Possuir fluxos previstos de pagamento;
• Possuir fluxos previstos já contabilizados, originando fluxos realizados;
• Possuir registros com datas de vencimento, contabilização e baixa diferentes;
• Possuir registros para mais de uma UOP;
• Quando aplicável, possuir fluxos com beneficiário, ASE, informações bancárias e linha de negócio;
• Possuir fluxos com movimentos de crédito e débito;
• Possuir fluxo com observação superior a 40 caracteres.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Validar as opções de ordenação por tipo de fluxo.

Objetivo: verificar as opções de ordenação apresentadas conforme o tipo de fluxo selecionado.

Pré-condição: possuir registros previstos e realizados disponíveis para consulta.

Resultado Esperado: A ordenação por pagamento deve ser apresentada somente quando o tipo de fluxo selecionado for Realizado.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar;
   

   

2. Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico;

   

3. No campo Tipo de fluxo, selecione a opção Previsto;
   
4. Confirme que a ordenação por pagamento não é apresentada;
   

   

5. Altere o tipo de fluxo para Realizado;
6. Confirme que a ordenação por pagamento passa a ser apresentada e pode ser selecionada.

   

---

Cenário 02: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por pagamento.

Objetivo:  validar a seleçnova ordenação por pagamento no fluxo realizado e a apresentação dos registros quandoconfirmar o relatóriopreenchimento estiverdo ordenadocampo pelaData data de pagamento.Pgto.

Pré-condição:

possuir

• Existir títulostulo baixadoscom eduas fluxosou contabilizadosmais dentrobaixas erealizadas foraem dodatas períododiferentes.

  utilizado
no
• teste.

  Usuário com acesso ao relatório de Previsão de Pagamento Analítico.

Resultado Esperado:

• Ao selecionar Tipo de ordenação = Pagamento, os campos Listar Totais no Excel e Detalhar por data de baixa não sejam exibidos.

• As opções ocultas sejam consideradas desmarcadas.

• O relatório deveseja considerargerado corretamente nos formatos PDF e Excel.

• O campo Data Pgto apresente a última data de baixa do título.

• Os registros sejam apresentados conforme a data de baixapagamento/baixa.

  dos
títulos

• Os valores e atotalizadores apresentados no relatório estejam corretos.

• Não seja gerado relatório Excel com totalizador nem relatório detalhado por data de contabilizaçãobaixa dospara fluxos,essa apresentando corretamente as informações em todas as formas de geraçordenação.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar;
   

   

2. Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico;

   

3. Selecione o tipofluxo Realizado.

4. Informe as unidades e o período de fluxoconsulta.

   realizado;

5. Selecione Tipo de ordenação = Pagamento.

6. Confirme que os campos Listar Totais no Excel e Detalhar por data de baixa estão ocultos.

7. Gere o relatório em PDF.

8. Valide a ordenação, o porcampo pagamentoData Pgto;, os valores e os totalizadores.

9. Informe

   Gere o período;relatório em Excel.

10. Selecione

    Compare as UOPsinformações desejadas;do Excel com o PDF e com as baixas registradas na consulta do título.

11. Não informe o fornecedor inicial;

    

12. Realize as validações descritas abaixo.

Regras que devem ser validadas:

• As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros;
• O detalhamento por data de baixa não deve incluir ou excluir registros indevidamente;
• Os totalizadores devem corresponder aos valores dos registros apresentados.

Nas versões em Excel, valide também:

• A coluna Status permanece em branco para os fluxos;
• As colunas Banco, Agência e Conta apresentam as informações bancárias do fluxo realizado;
• A coluna Linha de negócio, a partir da coluna Y, é preenchida somente quando o ambiente possuir controle de linha de negócio;
• Os campos complementares exclusivos de títulos, a partir da coluna Z, são preenchidos somente quando forem aplicáveis à configuração do ambiente e houver encontro de contas com o débito.

Atenção: Os fluxos somente são apresentados quando o fornecedor inicial não estiver informado.

Para fluxos serão considerados as infromações abaixo:

Campo	Informação apresentada.
Fornecedor	CPF do beneficiário ou zero, quando não informado.
Descrição	Nome do beneficiário ou zero, quando não informado.
Grupo financeiro	Grupo financeiro atribuído ao fluxo.
Un	UOP na qual a contabilização foi realizada.
Tipo	Zero.
D/C	Natureza de crédito ou débito do movimento.
Título	Número do documento atribuído ao fluxo.
Parcela	Não preenchida.
Emissão	Data do documento do fluxo previsto que originou o fluxo realizado.
Original	Data de vencimento do fluxo previsto que originou o fluxo realizado.
Prorrogado	Data de vencimento do fluxo realizado.
Data Pgto	Data da contabilização do fluxo.
ASE	Número da ASE, quando houver associação.
Valor original	Valor do fluxo previsto que originou o fluxo realizado.
PCC	Zero.
Out. Ret.	Zero.
Valor líquido	Mesmo valor apresentado em Valor original.
Realizado	Valor do fluxo realizado.
Saldo pendente.	Diferença entre o valor previsto e o valor realizado, somente quando o valor previsto for maior.

Relatórios gerados.

PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe e valide o relatório.
Com fluxo de caixa:

TituloTítulo com mais de uma baixa:

Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere o Excel, aguarde o processamento, baixe e valide o arquivo.

Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais, gere o Excel e valide os totalizadores.

PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas.
Com fluxo de caixa:

Titulo com mais de uma baixa:

Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas.

Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores.

---

Cenário 03: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por fornecedor.

Objetivo:  validar o relatório ordenadocom fluxo realizado, ordenação por fornecedor e a apresentaçãonova coluna Data Pgto, correspondente à data da data deúltima baixa.

Pré-condição: possuir títulos com e sem baixa associada para diferentes fornecedores.

Resultado Esperado:

O

relatório
• deve

  A preservarcoluna asData regrasPgto daseja ordenaçãoapresentada porno fornecedorPDF e apresentarno Excel.

• Para títulos com mais de uma baixa, seja exibida a data deda baixaúltima quandobaixa.

  houver

• A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores.

• Os relatórios em PDF, Excel e Excel com totalizador apresentam informaçãoões associadaconsistentes.

  ao
título.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar;
   

   

2. Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico;

   

3. Selecione o tipo de fluxo realizado;
4. Selecione a ordenação por fornecedor;
5. Informe o período;
6. Selecione as UOPs desejadas;
7. Informe os demais filtros necessários;
   

   

8. Realize as validações descritas abaixo.

RegrasGere queos devemrelatórios ser validadas:

• Os registros devem permanecer organizados conforme acom ordenação por fornecedor;fornecedor.

• A

  Valide a coluna Data Pgto e confirme que apresenta a última baixa do título.

• Compare a data deexibida com a última baixa deveregistrada serna apresentadaconsulta quandodo houver baixa associada;título.
  
• Registros sem baixa não devem apresentar uma data indevida;
• As regras e informações já existentes no relatório devem permanecer inalteradas;
• As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros;
• O detalhamento deve apresentar corretamente as datas e os valores das baixas;
• Os totalizadores devem corresponder aos registros apresentados.

Relatórios gerados.

1. PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF.
   
   
2. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere e valide o Excel.
3. Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais, gere o Excel e valide os totalizadores.
4. PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas.
5. Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas.
6. Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores.

---

Cenário 04: Gerar e validar o relatório realizado"Realizado" com ordenação por vencimento.

Objetivo:  validar o relatório ordenadocom fluxo realizado, ordenação por vencimento e a apresentaçãonova coluna Data Pgto, correspondente à data da data deúltima baixa.

Pré-condição: possuir títulos com e sem baixa associada e com diferentes datas de vencimento.

Resultado Esperado:

O

relatório
• deve

  A preservarcoluna asData regrasPgto daseja ordenaçãoapresentada porno vencimentoPDF e apresentarno Excel.

• Para títulos com mais de uma baixa, seja exibida a data deda baixaúltima quandobaixa.

  houver

• A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores.

• Os relatórios em PDF, Excel e Excel com totalizador apresentam informaçãoões associadaconsistentes.

  ao
título.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar;
   

   

2. Acesse o menu Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico;

   

3. Selecione o tipo de fluxo realizado;
4. Selecione a ordenação por vencimento;
5. Informe o período;
6. Selecione as UOPs desejadas;
7. Informe os demais filtros necessários;
8. Realize as validações descritas abaixo.

RegrasGere queos devemrelatórios ser validadas:

• Os registros devem permanecer organizados conforme acom ordenação por vencimento;vencimento.

• A data

  Valide dea coluna Data Pgto e confirme que apresenta a última baixa devedo sertítulo.
  

  apresentada quando houver baixa associada;
• Registros sem baixa não devem apresentar uma data indevida;
• As regras e informações já existentes no relatório devem permanecer inalteradas;
• As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros;
• O detalhamento deve apresentar corretamente as datas e os valores das baixas;
• Os totalizadores devem corresponder aos registros apresentados.

Relatórios gerados.

1. PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF.
2. Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere e valide o Excel.
3. Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione Listar Totais, gere o Excel e valide os totalizadores.
4. PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas.
5. Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas.
6. Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e Listar Totais, gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores.

---

Cenário 05: GerarValidar ea validarlistagem ode fluxos incluída no relatório Visão Geral.

Objetivo: validar validarapenas a apresentaçãonova doslistagem de fluxos previstosprevista, incluída no relatório Visão Geral.Geral, mantendo a validação do relatório de títulos já existente fora do escopo deste cenário.

Pré-condição:

possuir

fluxos
• previstos

  Existir defluxo pagamentoprevisto parado astipo UOPsPagamento, selecionadas,não cancelado e com vencimentosvencimento dentro e fora do período informado.

• Existir pelo menos um fluxo previsto já realizado e um fluxo ainda não realizado.

Resultado Esperado:

• Após a listagem dosde títulos, oseja relatórioapresentada devea apresentarnova listagem de fluxos previstos.

• Sejam apresentados somente os fluxos previstosda queUOP pertençamselecionada, às UOPs selecionadas, possuamcom vencimento dentro do período informado, sejam do tipo Previsto, não estejam cancelados e possuamcom movimento do tipo Pagamento.

• A telalistagem apresenta as informações de documento, grupo financeiro, lançamento, portador, agência, conta, movimento, observação, valor, vencimento e emissão.

• Quando o fluxo previsto já tiver sido realizado:

  • Data Pgto apresente a data do relatóriolançamento contábil do fluxo realizado;

  • Vlr Pago apresente o valor do fluxo realizado;

  • Lote, Lanç. e aSeq. formaapresentem os dados do lançamento contábil correspondente.

• Quando o movimento for débito, os campos Valor e Vlr Pago sejam apresentados com sinal negativo.

• Para fluxo ainda não realizado, os campos de apresentaçãopagamento dose títuloslançamento jácontábil existentespermaneçam devemsem permanecerpreenchimento.

  inalteradas.

• As informações apresentadas no PDF e no Excel sejam equivalentes.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar;
   

2. Acesse o menu Relatórios > Títulos > Visão Geral;.

3. Informe o período;odo e selecione a UOP correspondente aos fluxos de teste.

4. Selecione as

   Gere UOPso desejadas;relatório em PDF.

5. Realize as validações descritas abaixo.

Regras que devem ser validadas:

• As versões PDF e Excel devem apresentar os mesmos registros quando forem utilizados os mesmos filtros;
• Os títulos devem permanecer comApós a formalistagem de apresentaçãotítulos, jálocalize existente;
a
• Anova listagem de fluxos previstosprevistos.
  deve
ser
• apresentada após

  Valide os títulos;fluxos apresentados e os respectivos campos.

• Fluxos de UOPs não selecionadas não devem ser apresentados;
• Fluxos com vencimento fora do período não devem ser apresentados;
• Fluxos cancelados não devem ser apresentados;
• Fluxos com tipo ou movimento diferente dos definidos no Resultado Esperado não devem ser apresentados;
• Para movimentos de débito, o valor e o valor pago devem ser apresentados como negativos;
• Para fluxos já realizados, devem ser preenchidos a data de pagamento, o valor pago e as informações da contabilização.

Informações dos fluxos previstos:

Data Pgto,Vlr Lote,

Campo	Informação apresentada.
Doc.	Número do documento associado ao fluxo.
Grupo Fin.	Grupo financeiro associado ao fluxo.
Lançamento	Número do lançamento do fluxo.
Portador, agência e conta.	Informações bancárias associadas ao fluxo.
Movimento	Natureza de crédito ou débito do movimento.
Observação	Conteúdo da Observação 1, limitado a 40 caracteres.
Valor	Valor do fluxo; para movimento de débito, apresentado como valor negativo.
Vencimento	Data de vencimento do fluxo.
Emissão	Data do documento associado ao fluxo.
Data Pgto	Data da contabilização do fluxo realizado, quandoPara o fluxo previsto já tiverrealizado, sidocompare realizado.
ValorPago, pago	Valor do fluxo realizado; para movimento de débito, apresentado como valor negativo.
Lote, Lanç. e Seq.	Informaçcom o lançamento contábil correspondente. Gere o relatório em Excel. Repita as mesmas validações dano contabilizaçãoarquivo doExcel. fluxo realizado.

Observação: quando a observação possuir mais de 40 caracteres, devem ser apresentados os primeiros 37 caracteres seguidos de reticências.

Relatórios gerados:

1. PDF: acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe o relatório, confirme que os títulos mantêm as regras existentes e valide a listagem de fluxos previstos apresentada após os títulos.

2. Excel: mantenha o mesmo período e as mesmas UOPs utilizados no PDF, gere o Excel, aguarde o processamento, abra o arquivo, compare os registros e valide as informações dos títulos e dos fluxos.

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• Previsão de pagamento
• Títulos – Visão Geral

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.