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Previsão de pagamento

Em construção.

1. Analítico.
2. Sintético.
3. Favorecido.

4. Simplificado.

A funcionalidade Previsão de pagamento - Simplificado permite aos usuários gerar relatórios com a previsão de títulos a pagar, de forma agrupada e objetiva. O recurso possibilita selecionar múltiplas unidades operacionais e aplicar filtros financeiros e temporais para visualização dos dados. O relatório pode ser extraído nos formatos PDF ou Excel, oferecendo uma visão consolidada por fornecedor, grupo financeiro e datas de vencimento, com indicação de títulos previstos no fluxo de caixa.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário pode definir os seguintes critérios para geração da previsão:

  • Unidade Operacional: seleção das filiais.

  • Moeda: padrão em R$.

  • Fornecedor Inicial e Final: permite delimitar o intervalo de fornecedores.

  • Grupo Financeiro: filtra lançamentos conforme o grupo.

  • Data: campo obrigatório para definir o período da previsão.

  • Tipo de Ordenação: padrão por vencimento.

  • Tipo de Fluxo: padrão Previsto.

  • Gerar Excel: checkbox para definir se o relatório deve ser gerado em Excel.

Após configurar os filtros, o usuário deve clicar em Imprimir para gerar o relatório.image.png

Após o clique no botão Imprimir, o sistema direciona para o Dashboard, onde é possível acompanhar o status de geração dos relatórios. Quando o processo é concluído, os arquivos são disponibilizados em PDF e Excel para download.image.png

Relatório PDF

O relatório em PDF apresenta:

  • Nome/Razão Social

  • CPF/CNPJ

  • Grupo Financeiro

  • Descrição

  • Fluxo?

  • Centro de Custo/Título

  • Datas de emissão, vencimento e prorrogação

  • Valor original

Observação: Quando a coluna Fluxo? estiver como "SIM", o campo CPF/CNPJ é deixado em branco e o Centro de Custo será exibido na coluna "Título".image.png

Relatório Excel

O relatório em Excel traz os mesmos dados do PDF, com possibilidade de aplicar filtros, fórmulas, ordenações e totalizações diretamente na planilha. Isso facilita a análise detalhada e manipulação dos dados.

Observação: Quando a coluna Fluxo? estiver como "SIM", o campo CPF/CNPJ é deixado em branco e o Centro de Custo será exibido na coluna "Título".image.png

Ações e Configurações

  • Os relatórios são gerados a partir da tela de filtro, mediante clique no botão Imprimir.

  • A geração simultânea dos formatos PDF e Excel é controlada pela opção "Gerar Excel".

  • O acesso ao relatório se dá pelo Dashboard, que permite consultar, baixar ou arquivar os arquivos.

  • O agrupamento por data de vencimento, fornecedor e grupo financeiro facilita o planejamento financeiro.

  • Os relatórios são ideais para uso gerencial, auditoria e controle de fluxo de caixa previsto.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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