Ir para o conteúdo principal

Portadores

A funcionalidade Portadores permite o cadastro e a manutenção dos bancos ou entidades financeiras responsáveis por realizar os pagamentos. Cada portador é identificado por um número, nome e um layout de arquivo para integração com sistemas de pagamento. Após a inclusão, é possível configurar diversas abas complementares, como agências vinculadas, carteiras, instruções, lançamentos, tipos de pagamentos, entre outras.

 Tela principal

A tela apresenta a listagem dos portadores cadastrados no sistema, com colunas para:

  • Número do portador

  • Nome do portador

  • Ativo (checkbox)

Também é possível aplicar filtros, inserir um novo portador, consultar ou excluir registros existentes.image.png

Inserir portador

A aba Informações Gerais permite configurar os dados básicos de identificação e operação bancária do portador, como número, nome e layout de arquivo de remessa.

Ao clicar no botão Inserir, é aberta a tela para cadastrar os dados principais:

  • Número do portador

  • Nome do portador

  • Layout Arquivo SisPag (CNAB240 ou CNAB500)

  • Ativo (checkbox)

image.png

Portador cadastrado – abas adicionais

Após confirmar os dados do portador, são disponibilizadas as seguintes abas de configuração complementar:

  • Agência

  • Carteira

  • Instruções

  • Lançamento

  • Ocorrências de pagamento

  • Ocorrências de cobranças

  • Tipos de pagamentos

  • Tipos de movimentos

  • Forma de pagamento

image.png

Aba Agência

A aba Agência permite cadastrar as agências bancárias associadas ao portador, com dados como número e nome da agência.

Informações e Funcionalidades da Tela

  • Filtros disponíveis:

    • Pesquisa por campos como: Ativo, Nome, Número, entre outros.

  • Botão "Inserir": utilizado para adicionar novas agências vinculadas ao portador.

  • Cada item da listagem exibe:

    • Número da agência

    • Dígito

    • Nome da agência

    • Status ativo

image.png

Aba Carteira

A aba Carteira permite definir os códigos de carteira utilizados no envio de boletos registrados ou sem registro junto ao banco.

Informações e Funcionalidades da Tela

  • Filtros disponíveis:

    • Campo de pesquisa por descrição da carteira ou tipo.

  • Botão "Inserir": permite incluir uma nova carteira de cobrança.

  • As carteiras são configuradas conforme padrão do banco, influenciando a geração de boletos e remessas.

image.png

Aba Instruções

A aba Instruções permite configurar orientações específicas que serão associadas ao boleto bancário, como "Protestar após X dias" ou "Não receber após vencimento".

Informações e Funcionalidades da Tela

  • Filtros disponíveis:

    • Busca por descrição da instrução.

  • Botão "Inserir": utilizado para incluir novas instruções disponíveis para uso na cobrança.

  • As instruções são utilizadas na composição dos arquivos de remessa.

image.png

Aba Lançamentos

A aba Lançamento permite parametrizar como os lançamentos financeiros serão integrados ao sistema contábil quando houver pagamentos via portador.

Informações e Funcionalidades da Tela

  • Filtros disponíveis:

    • Pesquisa por tipo de lançamento ou conta associada.

  • Botão "Inserir": utilizado para configurar lançamentos automáticos conforme regras da empresa.

  • Essencial para integração entre financeiro e contabilidade.

image.png

Aba Ocorrências de Pagamento

A aba Ocorrências de pagamento permite configurar eventos bancários relacionados a pagamentos realizados, como liquidações, estornos ou baixas.

Informações e Funcionalidades da Tela

  • Filtros disponíveis:

    • Campo de busca por descrição da ocorrência.

  • Botão "Inserir": utilizado para cadastrar novas ocorrências identificadas nos arquivos de retorno bancário.

  • As ocorrências mapeiam como o sistema interpretará as movimentações bancárias.

image.png

Aba Ocorrências de Cobrança

A aba Ocorrências de cobrança permite configurar os eventos utilizados em processos bancários de cobrança registrada, como envio, instruções de protesto, baixa ou alteração de boletos.

Informações e Funcionalidades da Tela

  • Filtros disponíveis:

    • Permite pesquisar por critérios como: Descrição da Ocorrência, utilizando os campos "Filtrar por", "Valor" e a condição (ex: “Começa com”).

  • Botão "Inserir": usado para incluir novas ocorrências de cobrança associadas ao portador.

image.png

Aba Tipos de Pagamentos

A aba Tipos de pagamentos permite configurar os tipos de transações permitidas para o portador, como boleto, PIX, transferência etc.

Informações e Funcionalidades da Tela

  • Filtros disponíveis:

    • Campo de busca por descrição da forma de pagamento.

  • Botão "Inserir": permite adicionar novas formas de pagamento válidas.

image.png

Aba Tipos de Movimentos

A aba Tipos de movimentos permite configurar os tipos de operações válidas para o portador, como inclusão, alteração, estorno ou liquidação.

Informações e Funcionalidades da Tela

  • Filtros disponíveis:

    • Pesquisa por Descrição do tipo de movimento.

  • Botão "Inserir": permite adicionar novos movimentos permitidos.

  • Os movimentos são identificados por código e descrição, podendo ainda contar com subtipos.

  • Campos exibidos:

    • Tipo de Movimento: código interno do sistema.

    • Descrição do tipo de movimento: nome descritivo como "ALTERAÇÃO", "CONSULTA", "ESTORNO", entre outros.

    • SubTipo: permite especificar um subtipo da movimentação.

    • Ativo: define se o tipo de movimento está ativo para o portador.

image.png

Aba Forma de Pagamento

A aba Forma de pagamento permite cadastrar as formas específicas utilizadas para pagamento com o portador, como crédito em conta ou pagamento de títulos.

Informações e Funcionalidades da Tela

  • Filtros disponíveis:

    • Busca por descrição da forma de pagamento.

  • Botão "Inserir": utilizado para cadastrar novas formas associadas ao portador.

  • Campos exibidos:

    • Código de formas de pagamento

    • Descrição formas de pagamento (ex: "CRÉDITO C/C", "PIX", "PAGAMENTO TÍTULOS")

    • Gera registro tipo A: define se será gerado esse tipo de registro no layout bancário.

    • Status de bloqueto: se aplicável à forma de pagamento.

    • Ativo: indica se está habilitada.

    • Tipo de Pagamento: exemplo: Boleto ou PIX.

image.png

Consulta de Portador

Ao clicar no ícone de lupa (consultar) na tela principal, o sistema exibe todos os dados cadastrados do portador selecionado, incluindo todas as abas mencionadas.image.png

Edição de Portador

Ao clicar no ícone de lápis (editar), o sistema habilita os campos para edição. O nome do portador e dados complementares podem ser alterados, assim como os vínculos em abas como: Agências, Carteira, Ocorrências etc.image.png

Exclusão de Portador

Ao clicar no ícone de "X" (excluir), o sistema exibe uma janela de confirmação com a pergunta: "Deseja realmente excluir esse banco?".

  • Se confirmado, o portador será removido da listagem.

  • Após a exclusão, ele não será mais exibido na tela principal.

image.png

Ações e Configurações

  • Utilize os filtros da tela principal para localizar portadores por número ou nome.

  • A exclusão só é permitida se o portador não estiver vinculado a movimentações ou configurações adicionais.

  • O campo Layout Arquivo SISPAG deve ser preenchido corretamente conforme a exigência do banco emissor.

  • As abas complementares devem ser configuradas conforme a operação do portador cadastrado.

  • O campo Ativo deve ser marcado para permitir o uso do portador nas rotinas operacionais.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo