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Análise por Conta Bancária.

A funcionalidade Análise por Conta Bancária apresenta uma planilha dinâmica com a evolução dos valores movimentados por dia, agrupando por conta bancária, banco e tipo de movimento (entrada e saída).
É uma ferramenta essencial para acompanhamento detalhado das movimentações diárias e análise do saldo por instituição financeira.

Tela Principal

A tela exibe no topo os dados do fluxo processado:image.png

  • Fluxo de Caixa
  • Data Inicial e Final
  • Visão e Tipo
  • Última Atualização
  • Filtros por Unidade Operacional e Contas Bancárias

Abaixo, a planilha dinâmica agrupa os dados por:

  • Data de Movimento
  • Banco / Agência / Conta Bancária
  • Tipo de Movimento (Entrada, Saída, Saldo)

As colunas exibem:

  • Valor de Entrada
  • Valor de Saída
  • Valor Total (consolidado do dia)
  • Saldo acumulado por dia

Ações e Configurações

  • Selecionar Filtro: redefine filtros como contas, bancos ou unidades operacionais.
  • Colunas diárias: apresentam os valores movimentados em cada data do período.
  • Planilha dinâmica: permite expandir ou recolher detalhes por banco e conta.
  • Botão Excel: exporta a planilha conforme os dados apresentados.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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