Fluxo de Caixa
O módulo Fluxo de Caixa tem como principal objetivo fornecer uma visão clara e detalhada da movimentação financeira da empresa. Ele permite o controle das entradas e saídas de recursos, garantindo um acompanhamento preciso da liquidez e facilitando o planejamento financeiro.
- Funcionalidades Principais
- Registro de Entradas e Saídas – Permite o lançamento e categorização de receitas e despesas, garantindo um controle detalhado do fluxo financeiro.
- Projeção de Fluxo de Caixa – Ferramenta essencial para estimar a disponibilidade de caixa futura, ajudando no planejamento financeiro da empresa.
- Integração com Tesouraria – Sincronização automática dos dados financeiros com o módulo de tesouraria para maior precisão nos registros.
- Análise de Saldo Diário – Monitoramento diário do saldo disponível, evitando surpresas e garantindo uma gestão financeira eficiente.
- Relatórios Gerenciais – Geração de relatórios personalizados sobre o fluxo de caixa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
- Benefícios:
- Visão completa do fluxo financeiro – Acompanhamento detalhado de receitas e despesas, evitando problemas de liquidez.
- Melhoria no planejamento financeiro – Projeção de cenários futuros com base nas movimentações registradas.
- Redução de riscos financeiros – Identificação de períodos de baixa liquidez e antecipação de medidas preventivas.
- Facilidade na conciliação bancária – Integração com o módulo de Tesouraria para maior precisão nos registros.
- Gestão otimizada dos recursos – Melhor controle sobre pagamentos e recebimentos, garantindo eficiência financeira.
- Decisões estratégicas mais assertivas – Relatórios detalhados permitem uma análise profunda da situação financeira da empresa.
Com o Módulo Fluxo de Caixa, sua empresa tem mais previsibilidade e controle sobre as finanças, garantindo um planejamento estratégico mais eficiente e um crescimento sustentável.
Cadastro
Parâmetros Gerais.
A tela de Parâmetros Gerais permite configurar os parâmetros operacionais e financeiros relaciona...
Bancos
A tela de Cadastro de Bancos permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários pode...
Contas Bancárias da Empresa.
A tela de Cadastro de Contas Bancárias da Empresa permite gerenciar as contas bancárias utilizada...
Calendário de Feriados.
A tela de Calendário de Feriados permite o cadastro, edição, consulta e exclusão de feriados no s...
Grupos Financeiros.
A tela de Cadastro de Grupos Financeiros permite gerenciar os grupos financeiros utilizados no si...
Estruturas
A tela de Cadastro de Estruturas de Fluxo de Caixa permite criar, consultar, editar, clonar ou in...
Tesouraria
Lançamentos Manuais.
A tela de Lançamentos Manuais permite a inclusão, edição, exclusão e consulta de lançamentos fina...
Importar Planilha de Lançamento.
A tela de Importação de Planilha de Lançamento permite ao usuário realizar a inclusão de lançamen...
Transferências.
A tela de Transferência permite realizar o lançamento de movimentações entre contas bancárias da ...
Agendamentos.
A tela de Agendamento do Fluxo de Caixa permite configurar lançamentos financeiros com repetições...
Alterar Vencimento (Títulos / Lançamentos).
A funcionalidade de Alterar Vencimento permite a atualização da data de vencimento de títulos/lan...
Realização / Contabilização.
A tela de Realização dos Movimentos da Tesouraria permite contabilizar lançamentos financeiros ai...
Cancelar fluxo realizado não contabilizado.
A tela "Cancelar fluxo realizado não contabilizado" permite reverter lançamentos do tipo realizad...
Fluxo de Caixa
Saldo Bancário
A tela de Saldo Bancário permite visualizar, consultar e editar os saldos bancários vigentes por ...
Fluxo de Caixa.
A tela de Fluxo de Caixa permite a visualização, inclusão, processamento e cancelamento dos fluxo...
Fluxo de Variações Oficiais.
A tela Fluxo de Variações Oficiais permite a consulta das variações nos valores dos grupos financ...
Fluxo de Caixa Oficial
A funcionalidade Fluxo de Caixa Oficial permite a geração de fluxos oficiais mensais com base nos...
Fechamento
Consultas
Fluxo de Caixa.
A funcionalidade de Consulta do Fluxo de Caixa permite a visualização detalhada dos saldos diário...
Análise por Grupo Financeiro.
A funcionalidade Análise por Grupo Financeiro exibe uma planilha dinâmica com os valores moviment...
Análise por Conta Bancária.
A funcionalidade Análise por Conta Bancária apresenta uma planilha dinâmica com a evolução dos va...