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Cancelamento

1. Cancelar Validação.

A funcionalidade Cancelar Validação permite reverter o status de validação de um cheque para "Em Aberto". Este processo é utilizado em situações onde a validação foi realizada por engano ou precisa ser revista por motivos operacionais. O sistema permite localizar cheques validados, consultar seus dados e efetuar o cancelamento mediante confirmação.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

  • Data de Emissão

  • Data Prevista Depósito

  • Número do Pedido

  • Número do Cheque

  • Número do Banco

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

  • Nro. do Cheque

  • Nro. do Pedido

  • Nome do Cliente

  • Banco/Agência/Conta

  • Valor do Cheque

  • Situação (exibida como "Validado")

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Consulta do Cheque

Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:

  • Dados bancários e de emissão

  • Valor e situação atual

  • Histórico de movimentações

  • Aba de Observação

  • Aba de Pedido do Cheque

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Cancelar Validação

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para "Em Aberto" e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela:image.png

Ações e Configurações

  • É possível consultar detalhes de qualquer cheque antes de cancelar a validação.

  • A movimentação cancelada fica registrada no histórico do cheque, garantindo rastreabilidade.

  • Apenas cheques com status “Validado” podem ser cancelados por esta funcionalidade.

  • O acesso à funcionalidade pode estar restrito a usuários com perfil autorizado para operações de cancelamento.


2. Cancelar Recusa de Validação.

A funcionalidade Cancelar Recusa de Validação permite reverter o status de um cheque que foi anteriormente recusado na etapa de validação. Ao realizar esta ação, o status do cheque retorna para "Em Aberto", tornando-o novamente apto para ajustes ou validações posteriores. A ferramenta é utilizada principalmente para corrigir recusas feitas de forma indevida, garantindo flexibilidade e controle operacional no processo de gerenciamento de cheques.

Tela Principal

Na tela principal da funcionalidade, são apresentados os cheques com status "Validação Recusada", filtráveis pelos seguintes critérios:

  • Data de Emissão

  • Data Prevista Depósito

  • Número do Pedido

  • Número do Cheque

  • Número do Banco

A listagem exibe colunas com as principais informações do cheque, incluindo:

  • Nro. do Cheque

  • Nro. do Pedido

  • Nome do Cliente

  • Número e Agência do Banco

  • Nome do Banco

  • Datas de Emissão e Depósito

  • Valor do Cheque

  • Situação (com destaque para “Validação Recusada”)

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Consulta do Cheque

Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:

  • Dados bancários e de emissão

  • Valor e situação atual

  • Histórico de movimentações

  • Aba de Observação

  • Aba de Pedido do Cheque

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Cancelar Recusa de Validação

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para "Em Aberto" e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela:image.png

Ações e Configurações

  • É possível cancelar recusas apenas de cheques com status "Validação Recusada".

  • A consulta de cheques é feita por diversos filtros, otimizando a localização da informação.

  • Após o cancelamento, o cheque assume o status de "Em Aberto" e pode passar novamente pelo fluxo de validação e auditoria.

  • Cheques em outros status (ex.: Validado, Compensado) não são exibidos nesta tela.


3. Cancelar Auditoria.

A funcionalidade Cancelar Auditoria permite desfazer a auditoria de cheques que já foram auditados, retornando o status do cheque para Validado. Este processo é utilizado quando a auditoria foi realizada incorretamente ou precisa ser reavaliada, mantendo o controle financeiro alinhado com os processos internos da empresa.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

  • Data de Emissão

  • Data Prevista Depósito

  • Número do Pedido

  • Número do Cheque

  • Número do Banco

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

  • Nro. do Cheque

  • Nro. do Pedido

  • Nome do Cliente

  • Banco/Agência/Conta

  • Valor do Cheque

  • Situação 

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Consulta do Cheque

Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:

    • Dados do cheque (número, conta bancária, banco, valor, data de emissão e compensação)

    • Situação atual: Auditado

    • Histórico das operações (ex: Em Aberto, Validado, Auditado)

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Cancelar Auditoria

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque é removido da tela de Cancelar Auditoria, pois não se encontra mais na situação Auditado e agora aparece como Validado.image.png

Ações e Configurações

  • Apenas cheques com status Auditado são elegíveis para cancelamento de auditoria.

  • O histórico da movimentação permanece disponível na consulta do cheque, garantindo rastreabilidade.

  • Após o cancelamento da auditoria, o status do cheque retorna automaticamente para Validado.

  • Os filtros de pesquisa permitem localizar rapidamente os cheques desejados para ação.


4. Cancelar Recusa de Auditoria.

A funcionalidade Cancelar Recusa de Auditoria permite desfazer o status de Auditoria Recusada de um cheque. Com isso, o registro retorna para o status anterior, que normalmente é Validado, e estará novamente disponível para nova auditoria. Essa ação é útil quando a recusa foi realizada de forma equivocada ou necessita ser reavaliada.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

  • Data de Emissão

  • Data Prevista Depósito

  • Número do Pedido

  • Número do Cheque

  • Número do Banco

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

  • Nro. do Cheque

  • Nro. do Pedido

  • Nome do Cliente

  • Banco/Agência/Conta

  • Valor do Cheque

  • Situação 

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Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

  • Dados bancários e de cliente

  • Situações: Validação, Auditoria e Situação Atual

  • Histórico de operações com datas, responsáveis e observações

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Cancelar Recusa de Auditoria

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Validado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Ações e Configurações

  • Caso o cancelamento tenha sido feito por engano, será necessário revalidar e submeter novamente à auditoria.

  • O cancelamento pode ser feito apenas por usuários com permissões específicas no módulo de Controle de Cheques.

  • Os registros cancelados ficam disponíveis no histórico do cheque.

  • A funcionalidade respeita os filtros de pesquisa informados, facilitando a localização por período ou por cliente.


5. Cancelar Depósito.

A funcionalidade Cancelar Depósito permite reverter o status de cheques que estão marcados como “Em Depósito”, retornando-os ao status anterior (“Auditado”). Essa opção é útil em casos em que o depósito foi registrado incorretamente ou precisa ser ajustado antes de efetivação bancária. O processo é controlado por permissões de usuário e exige confirmação antes da execução.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

  • Data de Emissão

  • Data Prevista Depósito

  • Número do Pedido

  • Número do Cheque

  • Número do Banco

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

  • Nro. do Cheque

  • Nro. do Pedido

  • Nome do Cliente

  • Banco/Agência/Conta

  • Valor do Cheque

  • Situação 

image.png

Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

  • Situação atual: Em Depósito

  • Data da operação: Indicando quando o depósito foi registrado

  • Descrição: Observações do processo de depósito

  • Informações anteriores como validação, auditoria e status “Em Aberto”

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Cancelar Deposito

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Ações e Configurações

  • Apenas cheques com status “Em Depósito” são exibidos nesta funcionalidade.

  • O cancelamento é registrado no histórico do cheque com a data e o usuário responsável.

  • Após o cancelamento, o cheque volta para o status “Auditado”.

  • A operação exige permissão específica de usuário no sistema.

 

6. Cancelar Devolução.

A funcionalidade Cancelar Devolução permite reverter o status de cheques que foram marcados como devolvidos, retornando-os para o status anterior de Em Depósito. Esta ação é útil quando uma devolução foi registrada incorretamente ou precisa ser desconsiderada após revisão.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

  • Data de Emissão

  • Data Prevista Depósito

  • Número do Pedido

  • Número do Cheque

  • Número do Banco

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

  • Nro. do Cheque

  • Nro. do Pedido

  • Nome do Cliente

  • Banco/Agência/Conta

  • Valor do Cheque

  • Situação 

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Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

  • Dados bancários completos

  • Origem do cheque

  • Situações anteriores (Validação, Auditoria, Depósito, Compensação)

  • Histórico completo das operações com usuário, data e descrição

  • Situação atual: Devolvido

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Cancelar Devolução

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Em Deposito, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Ações e Configurações

  • A funcionalidade está disponível apenas para cheques com status Devolvido.

  • O cancelamento é registrado no histórico com data, usuário e status anterior.

  • Após o cancelamento, o cheque pode seguir o fluxo padrão de compensação.

  • É necessário ter permissões específicas para acessar e executar a ação de cancelamento.

 

7. Cancelar Compensação Banco.

A funcionalidade Cancelar Compensação Banco permite desfazer a marcação de um cheque como compensado, retornando seu status anterior para Em depósito. Este recurso é útil para correção de movimentações indevidas ou lançamentos antecipados. A ação impacta o controle financeiro e contábil da movimentação dos cheques.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

  • Data de Emissão

  • Data Prevista Depósito

  • Número do Pedido

  • Número do Cheque

  • Número do Banco

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

  • Nro. do Cheque

  • Nro. do Pedido

  • Nome do Cliente

  • Banco/Agência/Conta

  • Valor do Cheque

  • Situação 

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Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

  • Dados bancários (conta, agência, banco)

  • Situação da validação e auditoria

  • Código de compensação

  • Histórico da movimentação.

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Cancelar Compensação Banco

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Em deposito, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Ações e Configurações

  • Apenas cheques com status Compensado Banco podem ser cancelados por esta funcionalidade.

  • O cancelamento retorna o status para Em Depósito, mantendo o histórico da movimentação.

  • Permissões específicas podem ser exigidas para usuários realizarem esta ação.

 

8. Cancelar Compensação Fornecedor.

 

A funcionalidade Cancelar Compensacao Fornecedor permite desfazer a compensação de cheques destinados a fornecedores, cujo status atual é "Compensado Fornecedor". Após o cancelamento, o cheque retorna à situação "Auditado", permitindo novas ações e correções, caso necessário.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

  • Data de Emissão

  • Data Prevista Depósito

  • Número do Pedido

  • Número do Cheque

  • Número do Banco

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

  • Nro. do Cheque

  • Nro. do Pedido

  • Nome do Cliente

  • Banco/Agência/Conta

  • Valor do Cheque

  • Situação 

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Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

  • Situação Atual: Compensado Fornecedor

  • Histórico de movimentações com usuário, data e descrição

  • Situações anteriores: Validado, Auditado

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Cancelar Compensação Fornecedor

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Ações e Configurações

  • Apenas cheques com status Compensado Fornecedor podem ser cancelados nesta funcionalidade.

  • Após o cancelamento, o cheque volta à etapa anterior (Auditado), podendo ser corrigido ou alterado.

  • Cancelamentos são registrados no histórico da movimentação com data, usuário e descrição.

9. Cancelar Aprovação.

A funcionalidade Cancelar Aprovação permite ao usuário desfazer a etapa de aprovação de cheques previamente validados e auditados. Uma vez cancelada a aprovação, o status do cheque é revertido para Auditado, possibilitando sua revisão ou ajustes necessários antes de seguir para outras etapas, como depósito ou compensação. Esse recurso é útil para correções ou reavaliações de cheques que ainda não avançaram nas etapas finais de processamento.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

  • Data de Emissão

  • Data Prevista Depósito

  • Número do Pedido

  • Número do Cheque

  • Número do Banco

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

  • Nro. do Cheque

  • Nro. do Pedido

  • Nome do Cliente

  • Banco/Agência/Conta

  • Valor do Cheque

  • Situação 

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Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

  • Identificação do cheque (número, conta bancária, código do cliente)

  • Origem, datas e códigos de compensação

  • Situação atual e histórico completo de movimentações

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Cancelar Aprovção

Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão "Cancelar aprovação dos cheques selecionados", o sistema exibe a mensagem de confirmação:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Exportação Excel

Ao clicar no botão Excel, o sistema gera uma planilha contendo exclusivamente os cheques que estiverem marcados no momento da exportação.

O relatório exibe os dados detalhados de cada cheque selecionado, incluindo:

  • Nº do Cheque

  • Nº do Pedido

  • Nome do Cliente

  • Banco e Agência

  • Datas de emissão e depósito

  • Valor

  • Situação

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Ações e Configurações

  • Somente cheques com status Aprovado podem ter sua aprovação cancelada.

  • Após cancelamento, o cheque pode ser reavaliado ou corrigido antes de seguir para novas etapas.

  • Utilize os filtros da tela para refinar a busca por período, número do banco ou pedido.

  • Utilize a exportação em Excel para registrar a operação ou compartilhar com outros setores.

  • O cancelamento requer permissão específica no perfil do usuário.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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