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OS 103842 - MELHORIA - CONTRATO - MELHORIAS - MODALIDADE DE CONTRATO E RATEIO DE CENTRO DE CUSTO POR ITEM

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo adequações no módulo de Contratos visando atender novas necessidades operacionais do cliente relacionadas ao recebimento de contratos de serviços e locações.

As melhorias contemplam:

  • Inclusão da identificação da modalidade do contrato;
  • Disponibilização das modalidades:
    • Locação de Imóveis;
    • Locação de Veículos/Equipamentos;
    • Serviços Contínuos;
  • Alteração da estrutura de lançamento de centro de custo, permitindo que o rateio seja realizado diretamente no item/objeto do contrato, deixando de ser exclusivamente vinculado ao contrato;
  • Aplicação do rateio no processo de recebimento da NF de serviço do fornecedor;
  • Melhorias gerais de layout e usabilidade das telas;
  • Criação da estrutura de rateio através da Funcionalidade: "Habilita Rateio C.Custo no Objeto do Contrato"

Com a alteração, o usuário passa a possuir maior flexibilidade operacional no controle financeiro e contábil dos contratos, permitindo distribuição adequada dos valores por centro de custo no momento do recebimento.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contratos de número 139839 Genexus 17 ou superior.
    • Recebimento de número 139466 Genexus 17 ou superior.
    • Script  de número 139825 SQL / 139749 PGSQL ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validar identificação da modalidade do contrato (Recebimento)

Objetivo: Validar que o campo Modalidade seja apresentado e obrigatório apenas para contratos do tipo Recebimento (Fornecedor).

Premissa: Ter a funcionalidade Habilita Rateio C.Custo no Objeto do Contrato ativa na empresa.

Passo a passo: 

  1. Acessar: Contratos > Cadastro > Contrato;
  2. Clicar em Inserir;
  3. Selecionar o tipo do contrato: Recebimento (Fornecedor);
  4. Validar a exibição do campo: Modalidade;
  5. Validar as opções disponíveis:
    • Fornecimento de materiais;
    • Locação de Imóveis;
    • Locação de Veículos/Equipamentos;
    • Serviços Contínuos;
  6. Tentar salvar o contrato sem informar a modalidade;
  7. Informar uma modalidade válida;
  8. Salvar o cadastro;
  9. Consultar novamente o contrato criado.

Resultado esperado:

  • O campo Modalidade deve ser exibido somente para contratos do tipo Recebimento (Fornecedor);
  • O campo deve ser obrigatório;
  • O sistema deve impedir a gravação sem preenchimento da modalidade;
  • Após preenchimento, o contrato deve ser salvo com sucesso;
  • A modalidade deve permanecer gravada na consulta.

Acessando a funcionalidade
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Cadastro de tipo de contrato
Na tela principal, clique no botão Inserir.image.png

 Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo Tipo da Operação (1), selecionando a opção Recebimento. Após selecionar esta opção, observe que o campo Modalidade (2) será exibido automaticamente. Selecione a modalidade desejada e clique em Salvar para concluir o cadastro.image.png

Ao retornar para a tela principal, verifique que as colunas Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) serão apresentadas conforme as informações definidas no cadastro realizado.image.png

Atenção: Como o campo Modalidade é obrigatório para operações do tipo Recebimento, o sistema carrega automaticamente a primeira opção disponível da lista. Caso o usuário não realize a alteração manualmente, será gravada a modalidade previamente carregada pelo sistema. 

Cenário 2: Validar que modalidade não é exibida para Faturamento (Cliente)

Objetivo: Validar que o campo Modalidade não seja apresentado para contratos do tipo Faturamento (Cliente).

Passo a passo:

  1. Acessar: Contratos > Cadastro > Contrato;
  2. Clicar em Inserir;
  3. Selecionar o tipo do contrato: Faturamento (Cliente);
  4. Validar os campos disponíveis na tela;
  5. Tentar localizar o campo: Modalidade;
  6. Preencher os demais dados obrigatórios;
  7. Salvar o contrato.

 Resultado esperado: 

  • O campo Modalidade não deve ser exibido para contratos do tipo Faturamento (Cliente);
  • O contrato deve ser salvo normalmente sem necessidade de modalidade;
  • Não devem ocorrer validações relacionadas à modalidade.

Acessando a funcionalidade
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Cadastro de tipo de contrato
Na tela principal, clique no botão Inserir.
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Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo Tipo da Operação (1), selecionando a opção Faturamento. Após selecionar esta opção, observe que o campo Modalidade não é exibido automaticamente. image.png

Cenário 3: Validar exibição da modalidade na gestão de contratos

Objetivo: Validar que o campo Modalidade seja exibido corretamente na gestão de contratos quando o tipo da operação for Recebimento, tanto na tela principal quanto na tela de inclusão/manutenção do contrato.

Passo a passo:

  1. Acessar: Contratos > Gestão de Contratos > Contrato;
  2. Na tela principal, observar a listagem dos contratos cadastrados;

  3. Validar que a coluna Modalidade 

  4. Clicar em Inserir;
  5. Na tela de inclusão/manutenção, preencher os dados iniciais do contrato;
  6. No campo Tipo da Operação, selecionar: Recebimento;

  7. Validar que o campo: Modalidade;

  8. Preencher os demais campos e Salvar o contrato;
  9. Retornar para a tela principal;
  10. Localizar o contrato cadastrado;
  11. Validar que as colunas estejam exibindo corretamente as informações cadastradas;

Resultado esperado:

  • A coluna Modalidade deve ser exibida na tela principal de gestão de contratos;
  • Ao selecionar o tipo da operação como Recebimento, o campo Modalidade deve ser apresentado automaticamente na tela de inclusão/manutenção;
  • O sistema deve permitir selecionar e gravar a modalidade corretamente;
  • A modalidade cadastrada deve ser exibida na grid principal;
  • Ao editar o contrato, a modalidade deve permanecer visível e preenchida corretamente;
  • Não devem ocorrer falhas de exibição ou inconsistências nas informações apresentadas.

 Acessando a funcionalidade
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Gestão de contratos
Na tela principal, observe que as colunas Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) estão disponíveis para visualização dos contratos cadastrados. 
Para realizar um novo cadastro, clique no botão Inserir (3).image.png

 Ao abrir o pop-up de seleção, escolha o tipo de contrato (1) desejado e clique em Confirmar (2).image.png

Na sequência, será exibida a tela de cadastro/manutenção do contrato. Observe que os campos Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) serão apresentados conforme o tipo selecionado. Quando o tipo da operação for Recebimento, o campo Modalidade será exibido automaticamente para preenchimento.image.png

Após preencher as informações necessárias do contrato, clique no botão Confirmar para realizar a gravação do cadastro.
Ao concluir a operação, o sistema apresentará o contrato na tela principal, exibindo as informações de Tipo da Operação e Modalidade conforme definido no cadastro realizado.image.png

 Cenário 4: Validar rateio de centro de custo por item/objeto do contrato

Objetivo: Validar a criação e utilização do rateio de centro de custo diretamente no objeto do contrato.

Passo a passo:

  1. Acessar:  Contratos > Gestão de Contratos > Contrato;

  2. Localizar um contrato do tipo fornecedor;

  3. Acessar a aba de objetos/itens;

  4. Inserir ou editar um objeto do contrato;

  5. Acionar a funcionalidade de rateio;

  6. Informar múltiplos centros de custo;

  7. Definir percentuais ou valores;

  8. Salvar o rateio;

  9. Salvar o objeto do contrato.

Resultado esperado:

  • O sistema deve permitir inclusão de múltiplos centros de custo;
  • O rateio deve ser salvo corretamente;
  • O vínculo deve ocorrer no item/objeto e não apenas no contrato;
  • Os valores percentuais devem totalizar corretamente.

Acessando funcionalidade
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Manutenção do contrato

Na tela principal, selecione um contrato já cadastrado e clique no botão Editar.
Neste exemplo, será utilizado um contrato previamente criado para validação do rateio.image.png

Ao abrir a tela de manutenção do contrato, navegue até a aba Objetos (1).
Observe que será exibido um ícone de alerta (2), indicando que o rateio do objeto encontra-se pendente.image.png

Clique no botão Rateio (1) para realizar a configuração. O sistema abrirá um pop-up para inclusão dos centros de custo vinculados ao objeto do contrato. Clique em inserir (2).image.png

Informe um ou mais centros de custo para composição do rateio.
Para cada centro de custo informado, preencha o respectivo percentual de rateio desejado. Após inserir as informações de centro de custo, conta e percentual, clique em Confirmar para realizar a gravação do rateio.image.png

Após inserir o rateio de 100%, retorne para tela anterior.image.png

Ao completar o percentual total de rateio em 100%, o ícone de pendência não deverá mais ser exibido para o objeto.image.png

Após preencher todas as informações necessárias do contrato, clique no botão Finalizar. O contrato passará automaticamente para a situação Vigente.

Atenção: Caso existam objetos do contrato sem rateio configurado ou com percentual incompleto, o sistema exibirá uma mensagem de alerta e não permitirá a finalização do contrato até que todas as pendências sejam regularizadas.image.png

Cenário 5:  Validar aplicação do rateio no recebimento da NF

Objetivo: Validar que o rateio configurado no objeto do contrato seja aplicado no recebimento da NF de serviço.

Premissa: Para realizar o recebimento de uma Nota Fiscal utilizando a opção Com contrato de serviço, é necessário que o contrato possua uma medição previamente cadastrada e que o respectivo apontamento tenha sido realizado, permitindo sua seleção durante o processo de lançamento da nota fiscal.

Passo a passo:

  1. Acessar: Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF;
  2. Selecionar contrato com rateio cadastrado;
  3. Realizar lançamento de recebimento da NF;
  4. Informar:
    • Número NF;
    • Valor;
    • Data;
    • Fornecedor;
  5. Validar se o rateio carregado é o mesmo do contrato;
  6. Confirmar o recebimento;
  7. Consultar os lançamentos gerados.

Resultado esperado:

  • O sistema deve aplicar automaticamente o rateio do objeto;
  • Os centros de custo devem ser distribuídos conforme parametrização;
  • Os valores devem respeitar os percentuais definidos;
  • O recebimento deve ser concluído sem inconsistências.

Acessando a funcionalidade
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Lançamento da nota fiscal de serviço
Na tela principal, clique no botão Inserir para iniciar o lançamento da Nota Fiscal de Serviço.image.png

Ao abrir a tela de inclusão, no campo Tipo de Lançamento, selecione a opção Com contrato de serviço.
Em seguida, preencha as demais informações obrigatórias do lançamento para prosseguir com o processo.
Importante: O parceiro informado deverá ser o mesmo participante vinculado ao contrato selecionado.
Após preencher os dados iniciais, clique em Confirmar.image.png

Na próxima etapa, selecione o contrato/medição desejado e clique em Próxima.image.png

Na listagem de itens da nota fiscal, clique em Editar Item para visualizar os detalhes do lançamento.image.png

Ao abrir a tela de edição do item, informe os campos obrigatórios necessários para continuidade do processo.
No bloco Rateio, observe que as informações de Conta Contábil e Centro de Custo serão carregadas automaticamente conforme o rateio configurado anteriormente no contrato.

Após conferir as informações apresentadas, clique em Confirmar para salvar o item.image.png

Finalize o lançamento da Nota Fiscal realizando a confirmação do processo.image.png

Ao ser exibida a mensagem de confirmação, clique em Sim para concluir a geração da nota fiscal.image.png

Após a finalização, a Nota Fiscal será gerada utilizando automaticamente os dados de rateio definidos no contrato, sem apresentar inconsistências no lançamento. O status da nota fiscal deve ficar como Liberada.image.png


Ficou com alguma dúvida .png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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